酒店仓库管理制度-仓库管理基本规定-仓库工作流程.doc

酒店仓库管理制度
仓库管理基本规定：
一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员使命：
〔1〕负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
〔2〕提出仓库管理看法及物资采购计划，在批准后落实执行。
〔3〕严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
〔4〕入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
〔5〕负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
〔6〕合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，坚持库区的整洁。
〔7〕负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，
〔8〕负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
〔9〕负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
〔10〕以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
〔11〕完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务。

仓库管理工作程序规定
一、目的：对工程物资、歌舞总会、客房用品、茶楼物资和办公用品进行控制。
二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。
三、规定内容
1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库。
2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；辅助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。
3、物料验收:
〔1〕仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。要做到：
A、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收；
B、对购进物品已损坏的不验收；
C、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收；
D、发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库。
〔2〕验收后，要依据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处。
4、物料入库：依据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料盘点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。
5、物料存放：
〔1〕物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。
〔2〕库房内要坚持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。
〔3〕库存物料应包装完好，发现破损及时改换。用防静电材料包装的物料，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。
〔4〕防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮状况。
〔5〕库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，出现异常状况应及时上报领导。
〔6〕出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。
6、物料出库：
〔1〕各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。领料员先填好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。
〔2〕仓管依据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计。
〔3〕仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库。
〔4〕各部门领料时间规定：工程部上午8:00－9:00、下午14:00－15:00；歌舞总会下午17:00－17:30；餐饮部上午10:00－10:30；房务部上午9:00－9:30。
7、盘点与账务处理：
〔1〕仓库物资要求每月底盘点一次，做到帐物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的当下月发货。盘点有盘亏盘盈的状况必需查明原因，上报领导处理。将盘点结果列明细报财务表审核。
〔2〕物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必需有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要做以整齐、清洁、一目了然。
8、仓库档案管理：
〔1〕仓库档案主要有：A、送货单或收款明细单；B、入库单；C、领料单；D、出库单；E、实物账簿。
〔2〕原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过保管期应马上移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册必需相关负责人签字。

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