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物资、库房管理办法
Q /LX·Z—LXDL—WZ—01—09
编 制： 谢和平
审 核： 田荣静
批 准： 王珀
归口管理部门： 物资课
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物资、库房管理办法
—LXDL—WZ—01—09
1 目的
为规范物资及库房的日常管理，确保公司库存物资存量适宜、供应及时、数量准确、质量完好、存储安全，同时为财务课准确提供核算数据，特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司物资及库房的管理。
3 术语
4 职责
4.1 生产管理课库管员负责对库存物资的入库、储存、发放实施具体管理，对低于安全库存的物资提出报警信息，确保领用的及时供给。
4.2 质量管理课负责坯件、完工产品、量具的质量检验。
4.3 生产管理课生产制造人员负责工装、备件、刀具、油料入库的质量检验。
4.4 采购员负责制定毛坯及产成品的安全库存。
4.5 综合管理课财务人员负责对库管员进行业务指导及库房物资的监督管理。
5 正文
5.1 物资入库程序
5.1.1 直采产品及配件入库要求，直采产品是指直接从供货方进行购买的产品。
5.1.1.1 直采产品及配件入司后，由库管员开据【待检入库单】填写收货物资数量入待检库，由品保课进行检验，并填写合格数量。如整批产品不合格，检验员填写“0”，生产管理课库管员通知供销课组织退货。
5.1.1.2 库管员依据验收的结果，将合格品入库，并录入台帐。
5.1.2 委托加工物资入库要求，委外加工物资是从我司调配到外协厂家加工后，重新送回我司的物资。
5.1.2.1 委托加工物资进司后,由库管员开据【委托加工入库单】填写收货物资数量入待检库，由质量管理课进行检验，并填写合格数量。如整批产品不合格，检验员填写“0”，库管员通知采购人员组织退货。
5.1.2.2 库管员依据验收的结果，将合格品入库，并录入台帐。
5.1.3 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资的入库要求
5.1.3.1 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资入司后，由库管员清点数量后，并通知职责中所规定的部门进行质量验收，验收合格后在【材料入库验收单】在签字，库管人员再次进行清点、校对无误后签收入库。
5.1.3.2 能直观检查有无质量问题的物资进厂后，库管员应依据手续完善的【材料入库验收单】进行清点、验收、校对无误后再签收入库。
5.1.3.3 验收中发现短缺、型号、规格不符等情况库管员应及时反馈信息到相关部门，查明原因、分清责任、妥善处理。
5.1.3.4 特殊情况下因生产急需，库管员可能收不到实物，则采购员需凭【购物申请单】和采购发票以及由使用部门填制的【领料单】，库管员才能凭其入库。
5.1.4 产成品入库要求
5.1.4.1 库管员严格依据【产品合格证】和机加课填写的【产成品入库单】进行品名、规格、状态清点、验收、校对无误后签收入库。
5.1.4.2 成品入库时发现包装外观有破损，污物、未封箱或标识不清及实物不符等问题库管员有权拒收。
5.1.4.3 若属受托（来料）加工的产品完工入库，除符合上述规定外，还必须在【产成品入库单】上注明是“受托（来料）加工——××单位”；或属于委外产品完工入库，除符合上述规定外，还必须在【产成品入库单】上注明是“委外完工——××单位”。
5.1.5 销售退货产品的入库
成品库管员凭销售人员退货明细办理入库（产品成品库），由质量管理课进行检验并组织评审，库管理员凭品保课评审结果，合格可用产品留在成品库，不合格办理退库手续。
5.2 物资的出库
5.2.1 毛坯及配件出库
5.2.1.1 毛坯出库库管员凭生产管理课填写并审核的【材料出库单】，进行发料。
5.2.1.2 配件及包装物出库库管员凭生产管理课填写并审核的【领料单】，进行发料。
5.2.2 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资出库
5.2.2.1 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资的领用，按其用途由各部门指定专人领料，领料人应按要求填写【领料单】，并交部门负责人批准签字。
5.2.2.2 库管员按规定凭手续完善的【领料单】清点、校对发料，若【领料单】手续不全或材料名称、规格、状态等填写有误，库管员可拒绝发料。
5.2.2.3 刀具、辅料、设备备件以旧换新物资，库管员应在领料人如数交回废旧物资的前提下，核单发料。
5.2.2.4 有消耗定额的物资，库管员应严格按定额控制发料，对超定额领用物资，【领料单】没有分管领导签字，库管员应拒绝发料。
5.2.3 产成品库出库
5.2.3.1 产成品出库时由销售发货人员填写 【销售出库单】库房方可发货。如遇现款提货，必须有公司总经理或副总经理签字库房才能发货，否则不予办理出库手续。
5.2.4 物资出库的要求
5.2.4.1 库管员发料应坚持“先进先出”、“手续齐备”、“数量清楚”、“责任明确”的原则。随及登帐校对物资，不得随意更改领料单上的规格、品种和数量。如需更改则改动人在改动处盖章，并通知财务统计，同时更改所有单据。
5.2.4.2 划分区域按类别、型号、规格状态属性及用途分类，分库区、架、层、位存放。先入库先发货，确保先进先出原则的实施。
5.2.5 物资的退货程序
5.2.5.1 直采的产品、配套件的退货程序
a) 待检过程中发现不合格，检验员应在【待检入库单】“合格数”处填“0”，待检库员人员在“合格实收数量”处填写“0”，并通知采购员组织退货；
b) 入库后的产品、配套件退货由供销课通知库管员应负数填写【待检入库单】，如数办理退货手续，供销课并组织退货。
c) 已领用的产品、配套件退货，应先由生产管理课负数填写【材料出库单】将货退回库房，再由库管员按上一条执行。
5.2.5.2 委托加工的产品退货程序
a) 待检过程中发现不合格，检验员应在【委托加工入库单】“合格数”处填“0”，待检库员人员在“合格实收数量”处填写“0”，并通知采购员组织退货；
b) 入库后的产品、配套件退货由供销课通知库管员应“负数”填写【委托加工入库单】，如数办理退货手续，采购员组织退货。
c) 已领用的产品、配套件退货，应先由领用部门“负数”填写【委托加工入库单】将货退回库房，再由库管员按上一条执行。
5.2.5.3 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资退货程序
a) 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资入库时发现问题需退货，库管员可在【材料入库验收单】的“实收数量”栏内，准确填写实际收货数，未收货按数量清点，直接退给送货单位。
b) 入库低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资退货发现问题，库管员应及时通知采购员，由采购员与供货方联系退货，并红字准确填写【材料入库验收单】，经供货方签字认可后退货。
c) 已领用低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资退货，应先由领料部门红字填写【领料单】将货退回库房，再按上一条执行。
5.2.5.4 工、料废、销售退货程序
a) 生产过程中出现工、料废，废件库管员凭品保课【工、料废报告单】与“负数”的【材料出库单】，并对物资进行分类，如数收料。
b) 库管员每天定时，依据“负数”【材料出库单】分类，如数清点收料，并分工废、料废分别入库（按配套厂家、品种、规格）分别存放。
c) 库管员根据存料情况通知供销课，由采购员与配套厂家联系退料，并“负数”填写【待检入库单】，经配套厂家按单清点核实退货数量、名称、规格、型号无误，并在【待检入库单】上签字后再退料。
d) 销售退货的报废品凭【退货评审单】入废件库，后执行以上程序。
5.3 物资的储存、保管
5.3.1 库房应根据生产对物资的需求，进行适宜储备，低耗物资（刀具、设备配件、辅料）按公司“最低库存量”储备满足生产的需要，并执行最低报警制度。
5.3.2 毛坯与产品成品按采购员制定的安全库存进行报警制度。
5.3.3 物资的堆放应使其保持一定间隔，其上应放置【存料卡】，写明产品的名称、型号和收、发、存数量等，产品按类别，存放在规定区域或周转箱或货架上，防止产品挤压、碰伤。具体储存保管方法如下：
5.3.3.1 金属物资存放要涂油，注意防锈。
5.3.3.2 易潮、怕晒、易挥发的物资必须进库存放，注意通风、防潮。
5.3.3.3 橡胶制品要存放在阴凉通风的位置，防止老化变形，存放期不超过半年。
5.3.3.4 对易碎、怕压、不准倒置的物品，要做好明显标识以防损坏。
5.3.3.5 易燃，易爆物资要隔离储存，专人管理。
5.3.3.6 库管员还应注意物资储存防虫蛀，防雨、防潮、防霉，确保储存条件满足要求。
5.3.4 在库房存放的零部件，进行定置贮存，并保持与产品质量要求相适应的贮存环境。各库房对零部件进行有序存贮码放，做到先进先出。产品贮存过程中发现产品包装不能起到其应有作用及产品出现生锈、发霉等状况，应迅速将信息传递到相关部门。
5.3.5 库管员应建立【产品台帐】，并要求做到帐、卡、物一致。
5.3.6 所有贮存品必须每月由库管员查验，每月必须报呆滞品报表，对产成品库存放产品超过规定期限通知品保课进行确认，若合格，可继续使用；若不合格按《不合格品控制程序》处理。
5.3.7 搬运（转运）的防护
5.3.7.1 各相关部门在产品的生产、运输及交付过程中应根据产品的特点，配备适宜的搬运工具，选择合理的搬运路线，搬运方法，以防止损坏产品，下列原则应予遵循：
a） 搬运方式应确保不压坏或碰伤产品，不损坏产品标识与包装物，防止跌落，同时须考虑对搬运过程中各种可能的意外风险的防护；
b） 产品堆放时，尽可能重的在下、轻的在上，以降低重心，高度应以不压坏产品或包装箱为限，且不能挡住行进的视线；
c） 高空吊运应有安全警示标识；
d） 易损物品、危险物品需制定专门的搬运方法或使用特殊的搬运工具；
5.3.7.2 机动叉车和手动叉车搬运过程中要缓慢、平稳的运输，防止掉件，避免碰划伤。
5.4 库房管理
5.4.1 库房要保持整齐、干净、物资摆放有序，标识明确。
5.4.2 库管员要礼貌待人、文明用语、工作认真、服务热情。
5.4.3 库管员要不断提高业务素质和工作能力。
5.4.4 库管员要坚持原则，对于库房重地，要拒绝闲人进入。库房严禁烟火，若需明火作业须综合管理课批准，库管员要获取使用消防和必要的防火知识。
5.5 库房物资的帐务处理及盘点
5.5.1 库房进出库的物资帐目要清晰，增减变动必须按照规定的手续办理，及时登记入帐，坚持一盘底，二校对，三进出料，四增减数的原则。做到帐、卡、物三相符，不准以白条抵冲库存。
5.5.2 库房设立【材料明细帐】，台帐要字迹清楚。库管员根据收、发单据，并按月报送【材料收·发·存报表】与财务对帐。对出现不相符的情况，应及时查找原因，予以解决。
5.5.3 每日应对帐、实、卡进行校对，并在规定时间前，将库房汇总报表交财务课统计处。财务课除年终进行全面盘存外，每月末对库房帐、物、卡进行不定期抽查，在盘点和抽查中发现若因库管员把关不严，造成物资流失，根据情况查明原因，追究其经济责任。
5.5.4 库管员每月结帐时，要对库房的物资进行盘点，并做到帐、卡、物相符才报送【材料收·发·存报表】。
5.5.5 年终盘点库管员要全面清仓核资，发现有损失、贮货、报废盘盈、亏应及时报告领导，分析原因查明责任并办理相关手续，未经批准不得擅自进行处理。经批准作帐务处理，并认真做好结帐和转帐工作。
6 相关文件
7 相关记录
7.1 【待检入库单】（NC） LX/J-LXDL-WZ-01
7.2 【委托加工入库单】（NC） LX/J-LXDL-WZ-02
7.3 【材料入库验收单】 LX/J-LXDL-WZ-03
7.4 【产成品入库单】（NC） LX/J-LXDL-WZ-04
7.5 【材料出库单】（NC） LX/J-LXDL-WZ-05
7.6 【领料单】 LX/J-LXDL-WZ-06
7.7 【销售出库单】（NC） LX/J-LXDL-GX-02
7.8 【毛坯收发存表】（NC） LX/J-LXDL-WZ-07
7.9 【成品收发存表】（NC） LX/J-LXDL-WZ-08
7.10 【辅料收发存表】 LX/J-LXDL-WZ-09
7.11 【低耗收发存表】 LX/J-LXDL-WZ-10
保存期限:15年 保存部门:物资课
委外加工入库单(NC)
单据号： 单据日期： 收发类别
加工单位 仓库 备注
存货编码
存货名称
规格型号
单位
毛坯收货数
合格实收数
退货数
加工方式
供应商
制单人： 签字人 质检人
保存期限:15年 保存部门:物资课
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保存期限:15年 保存部门:物资课
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保存期限:15年 保存部门:物资课
保存期限:15年 保存部门:物资课
保存期限:15年 保存部门:物资课
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