物料采购流程与作业细则内容-物料采购与获取过程一览表.docx

物料采购流程与作业细则内容
作业流程图
责任部门
责任人
表单
作业细则内容

Y
N
财务结算
N
对账、请款
入库/退货
验收、报检
送货
Y
采购订货
审批
Y
采购计划
单据审核
物料必须求
N

仓库/责任部门
仓管员/责任主任
《申购单》/《物料必须求计划表》
1. 仓库员依据安全库存数、生产物料必须求与实际库存数负责制定物料《申购单》或《物料必须求计划表》，交采购；
2. 各责任部门依据生产、工作必须求对所必须物品填写《申购单》，经上级领导审批交采购部。
采购部
采购员/采购经理
《申购单》/《物料必须求计划表》
1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料必须求计划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购必须求合理性，并确认会签。
采购部
采购经理
《采购计划表》/《采购申请单》
1. 如所必须采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据核对、审核过的《申购单》/《物料必须求计划表》，制定《采购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产必须求量，交总经理审批〔如为预付款项采购，必须同时提交应付款申请单据〕；
2. 如所必须物料必须开发供应商，采购经理必须依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。
总经办
总经理
《采购计划表》/《采购申请单》
1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。
采购部
采购经理
《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》
1. 采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购计划表》，马上向供应商订货，并要求供应商回复交期，制作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间；
2. 如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。〔注：针对市场价格变化大的原料采购必须重新询价再上交计划。〕
采购部
采购经理
《采购订单》、《送货单》
1. 接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货；
2. 仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行盘点签收。
采购部/品质部/责任部门
仓管员/质检员/请购责任人
《报检单》、《品质检验单》
1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填写相应《报检单》交品质部/请购责任部门；
2.相关责任人接到《报检单》后，马上执行检验，填写《检验报告》交仓库；
采购部
仓库员
《检验报告》
1. 依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库单》交财务与采购；
2. 依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。
采购部、财务部、总经办
采购经理、会计
总经理
《采购申请单》、《入库单》、《送货单》、《采购订单》
《应付款申请单》
1. 采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账；
2. 经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批；
3. 总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。
财务部
会计
1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，1个工作日内内与供应商核对，审核完毕，安排付款。