物业公司行政类固定资产盘点计划书-公司盘点工作方案.doc

物业公司行政类固定资产盘点计划书

尊敬的领导和各部门：

为了能够有效的掌握我司固定资产，了解固定资产的使用以及变更情况，以便资源的有效整合与利用，特此做出固定资产盘点计划书，具体计划如下：

一、 盘点总体要求
各部门管理员必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘、不重盘，并在明细表备注上表明哪些固定资产盘盈或者哪些固定资产盘亏，对盘盈、盘亏、报废的固定资产要必须查明原因并加以文字说明，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。

二、 盘点范围
公司内部所有固定资产，具体如下表；
序号
资产类别
资产列示
1

电子计算机及外围设备
服务器、电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公软件等类似或相关资产
2

通信设备

传真机、电话机等类似或相关资产
3

家具用具及其他类
音响数码设备、办公桌椅柜、饮水机、空调等类似或相关资产
4

其它办公用品

纸张、文件夹等类似或相关资产

三、 盘点工作期限
盘点工作从xx年x月x日起到xx年x月x日止
四、盘点步骤
（一）固定资产盘点前的准备
1、组成固定资产盘点小组，明确责任分工
企业根据自身实际情况，组成由资产管理部门、使用部门、财务部门等人员组成的固定资产盘点小组，明确具体的责任分工，以及问题的协调、上报和处理机制。
2、进行资产盘点前的摸查
  由于固定资产的种类及数量多，用及使用情况变动多、产权情况可能较复杂，因此，各单位在固定资产清查时，应组织有前后任领导、前后任资产管理及财务人员、资产使用人员、以及其他知情人员，召开资产清查准备会，充分了解固定资产的购建、分布、占用及使用、产权及其变动、抵押及担保、在未入账资产等情况，形成会议纪要，建议行政事业单位在各部门先行按其占用和使用的固定资产进行自查，编制固定资产部门自查表并上报固定资产清查小组，为实地核查做准备。
(二)、按固定资产类别对固定资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料工作交叉进行，计划如下：
1.根据财务部原有固定资产模块以及固定资产的分类方法，设置固定资产类别。
2.制作固定资产盘点表格式。
3. 确定各部门的此次的资产盘点负责人，原则上由各部门内勤负责，并集中召开计划工作会，将资产盘点的细节和要求及表格格式统一说明，严格按照盘点的要求进行此次盘点。
4.各部门内部自行盘点。
5.由办公室一名人员协同财务部门负责人组成盘点小组，到各个部门进行资产盘点。
6.整理盘点数据。
7.将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签署意见，对盘盈、盘亏以及报废的固定资产要根据签署意见及时处理。
8.办公室行政人员根据固定资产盘点表和财务固定资产明细账做好我司固定资产台账。
9.将我司资产的自盘数据交综合管理部进行数据核对，配合集团公司的资产盘点管理小组做好抽查工作。
希望这次固定资产盘点工作各部门予以配合和大力支持。

附件1：固定资产盘点表
附件2：固定资产台账表

二〇一三年九月七日

附件1
固定资产盘点表
资产类别： 年 月 日
序号
资产编号
资产名称
规格型号
单位
数量
使用地点
备注

公司领导： 综合管理部：

附件2
固定资产台账
类别： 年 月 日

序号
资产编码
资产名称
规格型号
入账时间
入账价值
单位
数
量
折旧年限
生产厂家
使用部门
使用人
备注

公司领导： 综合管理部：