学校办公用品采购、入库、领用制度-办公用品管理制度.doc

一、采购
1、学校物品(教育教同学活办公物品及教学用品等)采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度
2、物品采购采纳预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。
3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。⑶校办送校长室审批。⑷校长室同意后，交总务处采购经办。⑸采购物品验收入库。⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。
4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，盘点库存物品，确定必需要采购的物品清单。
5、总务处物品采购原则
⑴一般性的、急必需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采用就近采购。
⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、同学生活用品、学习用品，采用定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉优良、质量可靠、价格公正、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。
6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以确保采购物品的质量。
7、采购人员必需具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：
⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等状况，择优择廉选购。
⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。
⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。
⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。
⑸未通过批准或批准手续不全的不购。
⑹计划外项目，经费不落实的不购。
8、在特别状况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。
9、非常规性物品，特别必需要的物品，确必需购置时必需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。
l0、所有采购物品，都必需经过总务处财产保管人员盘点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才干进行财务报销手续。
二、入库
1、所有学校采购的物品，都必需办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。
2、所有入库物品，总务处财产保管人员必需建立完整的财产帐册。按物品的价格分别入固定资产账、易耗用品账等。
3、总务处保管人员要定期盘点，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。
三、领取
1、学校各部门所必需物品，一律由总务处保管员负责发放。
2、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单〞，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必需归还品还必需写明计划归还日期。
3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必需由总务处主任签字，报校长批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。
4、总务处财产保管人员必需严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单〞统一储存，以备查验。固定财产帐目必需永久储存，易耗物品每学期总盘点一次，列帐备查。
5、凡领取必需归还的物品，至计划归还日期时(一般为一学期)，应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺状况，分状况上报总务处主任再报校长处理，发现状况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
6、如果遇领取必需归还物品的人员离职调岗或离校，则必需到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承当赔偿责任。
7、学校财产原则上不外借，如遇特别状况，应由借用人(校外单位借用本校财产必需持有单位证实)填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。
8、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为，将依法追究当事人责任。