水泥公司票房管理制度.docx

水泥公司票房管理制度
第一条 开票室实行主管负责制。对于日常业务中出现的异常问题，要及时与主管联系，以便及时得到解决，避免出现问题，维护公司利益。
第二条 上班期间除吃饭时间（中午12:-13:晚上6:-7:）可一个人值班外，其他时间严禁脱岗。
第三条 开票员要严格按照财务要求手续办理开票，严禁手续不清、不全办理开票，否则后果自负（销售订货通知单及磅单要审核准确，项目不清拒绝接收开票）。
第四条 收款员要当面点清款数，辨别真假，如是银行票据要确认入账后方能开票。票房人员不能私自存客户货款，确认的水泥款必须交公司银行账户，发现私存及调剂客户水泥款的将通报全厂进行严肃处理。
第五条 开具发货单时应认真准确填开，客户名称、品名规格、单位、数量、单价、金额一一具全。单价变化及新增赊欠客户均由财务处直接通知，其他人员通知均无效，如有违背的个人负完全责任。发货单填开后如发现有错误可及时全联次作废，不得手工随便改动。
第六条做好票房安全防范工作，严格按照有关制度办事，若因个人疏忽导致安全事故，由当事人负完全责任。
第七条票房人员严禁参于倒卖水泥行为，如有视情节轻重给予罚款或辞退。
第八条 开票人员每日上午8: 30前向财务处报送前一天的销售报表（包括传送电子报表）、发货单记账联及相关附件，同时结清销售款项，经销售会计验收后方可离去。
第九条 开票室必须建立开具小票账薄，根据销售订单开具发货单进行日常处理，填写信息必须完整准确。另外开提货卡要按照正规流程，必须在收到现金或者有财务处通知确认收到款项后，才能办理，否则出现问题后果自负。
第十条处罚
（一）品名规格、单价开错，造成提货人错提货物的由个人补足差价，并处每份10元罚款。
（二）客商名称开错，每份罚款10元。
（三）报表报错（包括客商重复填报，货物串报，数量金额不符等）每份罚款5元，并重心填报准确报表。
（四）赊销与预收错报，除补偿经济损失外，每份罚款20元。
（五）发货单缺号每份罚款50元。
以上情形如有发现请责任人自觉到财务交罚款，如不及时上交，月底考核加倍从工资中扣罚。