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水泥公司票房管理制度.docx

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资源描述

1、水泥公司票房管理制度第一条 开票室实行主管负责制。对于日常业务中出现的异常问题,要及时与主管联系,以便及时得到解决,避免出现问题,维护公司利益。第二条 上班期间除吃饭时间(中午12:-13:晚上6:-7:)可一个人值班外,其他时间严禁脱岗。第三条 开票员要严格按照财务要求手续办理开票,严禁手续不清、不全办理开票,否则后果自负(销售订货通知单及磅单要审核准确,项目不清拒绝接收开票)。第四条 收款员要当面点清款数,辨别真假,如是银行票据要确认入账后方能开票。票房人员不能私自存客户货款,确认的水泥款必须交公司银行账户,发现私存及调剂客户水泥款的将通报全厂进行严肃处理。第五条 开具发货单时应认真准确填

2、开,客户名称、品名规格、单位、数量、单价、金额一一具全。单价变化及新增赊欠客户均由财务处直接通知,其他人员通知均无效,如有违背的个人负完全责任。发货单填开后如发现有错误可及时全联次作废,不得手工随便改动。第六条做好票房安全防范工作,严格按照有关制度办事,若因个人疏忽导致安全事故,由当事人负完全责任。第七条票房人员严禁参于倒卖水泥行为,如有视情节轻重给予罚款或辞退。第八条 开票人员每日上午8: 30前向财务处报送前一天的销售报表(包括传送电子报表)、发货单记账联及相关附件,同时结清销售款项,经销售会计验收后方可离去。第九条 开票室必须建立开具小票账薄,根据销售订单开具发货单进行日常处理,填写信息必须完整准确。另外开提货卡要按照正规流程,必须在收到现金或者有财务处通知确认收到款项后,才能办理,否则出现问题后果自负。第十条处罚(一)品名规格、单价开错,造成提货人错提货物的由个人补足差价,并处每份10元罚款。(二)客商名称开错,每份罚款10元。(三)报表报错(包括客商重复填报,货物串报,数量金额不符等)每份罚款5元,并重心填报准确报表。(四)赊销与预收错报,除补偿经济损失外,每份罚款20元。(五)发货单缺号每份罚款50元。以上情形如有发现请责任人自觉到财务交罚款,如不及时上交,月底考核加倍从工资中扣罚。

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