业务接待管理规定.docx

XXXX关于印发
XXXX业务接待管理办法的通知
XXXX所属各单位：
为了进一步规范公司接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费,加强党风廉政建设，根据中央“八项”规定相关文件要求,结合公司实际，特修订XXXX业务接待管理办法，现予以印发，请认真贯彻执行；
XXXX
XXXX业务接待管理办法
第一章总则
第一条为加强公司业务接待管理，明确接待标准，规范接待程序，有效控制接待费用支出，促进党风廉政建设，根据有关文件规定，特制定本办法；
第二条本办法中的业务接待，是指与公司经营或业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、会议等方面的行为；
第三条业务接待范围
1. 来公司调研、检查、指导工作的上级单位及部门；
2. 来公司考察学习、经验交流的兄弟单位；
3. 业务往来单位或企业；
4. 其它确需接待的客人；
第四条接待基本原则
1. 坚持“规范节俭，事前申请，分级审批，合理开支”原则和“一支笔”审批制度
2. 业务接待实行“对接待、统一安排”，办公室为公司接待事务的归管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，并做好用餐、住宿、用车的管理;上级单位领导来公司检查指导工作，由公司主要领导陪同；兄弟单位来公司考察学习、经验交流或业务往来单位来公司洽谈业务，一般实行对等接待，即正职领导由XXXX正职出面接待，副职领导由XXXX业务主管副职负责接待;对涉及较强业务性的接待事务，由对部门牵头接待，综合办公室配合；
3. 预算管理原则；各部门业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用；
4. 严格控制陪餐人数，接待对象在X人以内的，陪客人数不得超过X人；接待对象超过X人的，陪客人数不得超过接待对象人数的X;
第二章接待标准
第五条接待工作应本着既有利于业务交流，又能够节约开支的原则进行;安排宴请要按照“必须和适度”的原则从严掌握，原则上安排在X内部的X;具体标准按照X文件执行；
第六条 接待部门不得超标准接待，不得组织旅游和与业务工作无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等；
第三章审批程序
第七条严格遵循预算内开支原则，接待部门事前须填写XXXX业务接待申请表见附表1,注明接待对象、人数、事由、标准等，经部门负责人签署意见，报公司总经理审批同意后，凭XXXX业务接待申请表到财务部办理借款手续；
第八条接待结束后，接待部门持申请表和发生费用凭证，按照财务报销规定办理报销;凡无申请表的，财务不予报销；
第九条特殊情况无法事前办理接待审批手续的，主办部门负责人或分管领导须向公司总经理说明事由和原因，经同意后实施,事后按要求补办手续；
第四章费用报销
第十条业务接待不准签单、挂帐累计结算，执行“一次一结”、“一事一结”；
第十一条各部门接待费报销应提供财务票据、接待清单和相关公函、文电等，注明接待对象、人数及日期，并附审批后的业务接待申请表,按有关规定办理报销手续；
第十二条业务接待票据须经部门负责人审核，公司总经理审批签字后，财务部予以报销；
第十三条财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整；
第十四条报销中出现票据搭车、多报、虚报及与接待无关开支等现象，财务部不予报销；招待费用超标，本人又不能说明情况的，财务部不予报销；
第十五条业务接待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报；总经理接待报销手续由办公室办理；
第五章其它规定
第十六条严格实行发放登记制度，公司各部门业务接待用品必须填写XXXX接待用品领用登记表见附表2,到办公室领取，严禁擅自购买报销；如遇特殊情况需在外购买的，经公司总经理同意后
方可购买，但必须将购买发票交办公室登记，并统一报销；
第十七条公司人员外出开会、学习、培训、旅游、休假等一律不得报销业务招待费;确属特殊情况的，必须事前向总经理请示同意后方可发生必要的接待费用；
第十八条从严控制异地接待;确因业务需要接待的，参照以上规定执行；
第十九条加强监督检查；因履行职责不力导致业务接待费用支出违规、超支的部门，将对其负责人进行诫勉谈话，已违规报销的费用一律予以追回；情节严重的，按照纪律处分条例有关规定追究相关人员责任,并按照党风廉政责任制的要求追究责任；
第二十条本办法自X起开始执行,原发办法同时废止；
附件：业务接待申请表
接待用品领用登记表
附表1：
XXXX业务接待申请表
项目
内容
备注
接待事项

接待人数

陪同人数

接待标准元/人

接待地点

填报部室：年 月 日
经办人：
部门负责人:
总经理：

附表2：
XXXX接待用品领用登记表