福林门酒楼仓库管理制度-物资收发、盘点、记账的规定.doc

福林門酒楼仓库管理制度
一、仓库的分类：酒店的仓库分为总仓库和部门使用直拨仓及福食仓库。

二、物品验收：
〔1〕仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票及收据收条与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票及收据收条上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
〔2〕验收后，要依据发票及收据收条上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额录入酒楼仓
库管理系统。并统计好交由财务记账和核销。

三、入库存放：
〔1〕验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
〔2〕进仓的物品一律按固定的位置堆放；
〔3〕堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

四、保管与抽检：
〔1〕对库存物品要勤于检查，防虫蛀、 鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
〔2〕抽检：①仓管员要常常对所管物资进行抽检， 检查实物与仓库系统记账是否相符，假设不相符要及时查对；
②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽检，检查是否账物相符、账账相符。

五、领发物资
〔1〕领用物品计划或报告：
凡领用物品，依据规定须提前通知，报库存部门准备；
〔2〕发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单〔含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等〕并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭
单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
〔3〕货物计价：
①货物一般按进价发出，假设同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②必需调出酒楼以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

六、盘点：
〔1〕仓库物资要求月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
〔2〕将盘结果列明细表报财务部审核；
〔3〕盘点期间停止发货。

七、记账：
〔1〕记账主要使用仓库管理系统，要求每进每取必录入。
〔2〕系统内要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；
〔3〕录入时要先审核发票及收据收条，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
〔4〕审核验收单、领料单要手续完善后才干入账，否则要退回仓管员补齐手续后才干入账；
〔5〕发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各
一份；
〔6〕直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；
〔7〕调出本酒楼的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
〔10〕月底按时将仓库报表连同验收单、领料单等报送财务部；
〔11〕与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，确保账物相符、账账相符。

八、档案及报表：〔1〕仓库档案应有验收单、领料单；
〔2〕每月月头递交上月《月份盘点表》
〔3〕每月月头递交上月《中厨领用统计表》
〔4〕每月月头递交上月《点心领用统计表》
〔5〕每月月头递交上月《楼面领用统计表》
〔6〕每月月头递交上月《福食领用统计表》

九、仓库安全、防火管理：
1、酒楼仓库除仓管人员和因业务、工作必需要的有关人员外，任何人未通过批准，不得进入仓库。
2、因工作必需要必需进入仓库的人员，在进入仓库时，必需要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完
毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未通过领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所必需外，不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
7、一切进仓人员不得携带火种进仓。
8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
9、仓库内的物品要分类储放，库内确保主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间坚持安全距离。
10、仓库内的照明限 60 瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、
电视机等电器设备。
11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全状况，
发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽烈产生自燃。
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