产成品库存管理制度-产成品库存保管规定与出入库手续.doc

江西泰豪科技进出口有限公司
产成品库存管理制度

1、目的与范围
为适应江西泰豪科技进出口有限公司发展，规范进出口公司产成品库存管理，防范经营风险，责任到人，特制定本实施细则。本实施细则适用于江西泰豪科技进出口有限公司。
2、入库办理
2．1在接到事业部或外购单位通知完工后，由商务部负责办理产成品库存K3入库手续。
2．2 跟单员接电机产品事业部或电源产品事业部K3系统的发货单，录入进出口公司K3系统交出口合同监管员和财务负责人审核。
2．3 跟单员接特种电机公司开具的发票，录入K3系统交出口合同监管员和财务负责人审核。
2．4商务部采购负责办理采购物料K3入库手续。
2．4.1 “贸易项下”采购物料，若是直接运到港口进港，则接到港口货运公司的签收单及采购合同准备办理K3入库手续。
2．4.2 “贸易项下”采购物料，若是运到南昌，则接到跟单员的签收单及采购合同后准备办理K3手续。
2．5 K3手续操作：
2．5．1若采购发票到位，则根据采购合同、采购发票、签收单录入进出口公司K3系统交财务负责人审核。
2．5．2若采购发票未到位，则根据采购合同、签收单录入进出口公司K3系统交财务负责人审核，并负责促收采购发票。
2．6 入库审核：
2．6．1依据：内部销售合同、内部采购单、采购合同、采购发票、签收单
2．6．2审核人：出口合同监管员、财务负责人。
2．6．3时间：原则上在四小时内完成。
3、出库办理
3．1跟单员根据已审核的《江西泰豪科技进出口有限公司正式发货通知单》办理产成品库K3发货手续：
3．2若产成品库存中有此产品，由出口合同监管员和财务负责人对K3系统进行审核。
3．3若产成品库中无此发货产品，则财务负责人对《江西泰豪科技进出口有限公司正式发货通知单》签署补办K3发货单时间，原则上为发货后三天须完成。
3.4 贸易项下的采购出库
“贸易项下”采购物料，若是直接运到港口进港，合同监管员接到港口货运公司签收单后通知跟单员办理K3出库手续。
3．4.2 “贸易项下”采购物料，若是运到南昌，则由跟单员负责签收并根据《江西泰豪科技进出口有限公司正式发货通知单》负责办理K3出库。
3．5 产成品出库审核：
3．5．1依据：内部销售合同、《江西泰豪科技进出口有限公司正式发货通知单》、来款情况、发货特批单
3．5．2审核人：合同监管员、财务负责人。
3．5．3时间：原则上在二小时内完成。
4、 产成品库存的保管
4．1 江西泰豪科技进出口有限公司产成品库存由江西泰豪科技进出口有限公司商务部负责管理，责任人跟单员。
4．2 投产作测试用的产品及在国内参展的产品仍需办理K3出库手续，由跟单员根据销售提供的资料报江西泰豪科技进出口有限公司副总审批后先办理出库，在测试完毕或参展完毕，由跟单员负责运回，并要求重新做工厂试验，确保产品能正常使用后再办理K3入库。
4．3库存实行动态管理，要求每天对电机和发动机库存进行更新进入合同推进表。
4．4每月月底跟单员负责制作产成品库存报表交财务审核，报进出口公司副总和销售部门。
4．5跟单员每月应与财务就物、帐进行盘点，在外地保管的库存要不定期到现场盘点。
5、以上实施细则从2008年1月1日起试行。

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