单位公司企业规章制度仓储业务管理办法.docx

仓储业务管理办法第一章总则第一条为进一步加强仓储业务管理，确保仓储业务高效、有序运作，做到数量准确、质量完好、服务到位，并保障存放物资的安全，特制定本办法。第二条 本办法旨在工程部物流中心（仓库）对各类物资的储存业务和交付过程进行控制与管理。第二章职责第三条 工程部负责制订仓储业务管理办法，并组织实施和日常监督管理。第四条工程部负责具体仓储业务的实施。1. 办理储存物资的入库、出库手续。做好储存物资的接货卸收、入库验收、出库复核等手续；做好出、入库原始纪录、单据、凭证等资料汇编工作。建立和健全储存物资台账等基础管理制度。2. 严格履行储存物资收、发货操作流程。经常对储存物资进行检查核对，定期盘点清查，做到规格不混、数量准确、质量完好，确保帐、物相符。同时，应配合货主单位做好储存物资的定期检查核对工作。3. 发现存储物资有锈蚀情况和产生的零星桩脚，应及时通知货主单位，并督促抓紧处理。不断优化储存品种结构，改进储存堆码方法，提高仓容使用效率，并实现库容库貌整洁齐美。第五条 财务部负责审核、监督工程部物流中心（仓库）相关费用的使用情况，并定期做好公司物资储存在仓库的帐帐核对工作。第六条 工程部物流中心负责组织各营销部、财务部定期开展对仓库储存物资的帐、物核对工作，保证帐帐、帐实相符。第三章物资入库验收第七条工程部物流中心根据物资进仓信息，做好物资入库的准备工作，统筹安排储存货位、劳力、机械设备，保证物资及时入库。第八条 物资入库验收，必须根据货主单位提交的入库凭证（收货单）所列的品名、规格、材质、数量和验收资料进行验收，作好详细记录，确保每件物资都通过验收后入库。第九条在物资验收入库后，应根据验收记录及时登记记料卡，建立保管帐卡，批注储存凭证，填写验收结果，将入库凭证报告联返回货主单位，凭以帐务处理。第四章物资保管养护第十条 仓库根据储存物资的品种、规格、性能、包装特点和保管要求，规划库房、货场的储存布局，制定仓容定额，采取分区分类，货位编号，实行科学管理，提高仓容使用效率。第十一条 入库储存保管的物资，对于其包装，必须注意防护，防止损坏，发现损坏的要整修加固。第十二条 物资在储存期中如发生损溢，不得损溢相抵，应按每个储存凭证分析原因，提出处理意见上报公司。属于规定范围的合理消耗，由货主单位负担，超过规定的损耗，要查明原因后进行处理；属于仓库工作过失造成的，则必须追究责任，严肃处理，并承担经济赔偿。第十三条物资入库堆垛，应按照下垫通风，牢固整齐，层次分明，顺序堆放，确保安全，节约人力和方便收发的原则，绝对禁止性能抵触的物资混存；消防方法不同，养护方法不同的物资要分开堆存。价值昂贵或特殊品质的物资，应采取防盗窃的防范措施，实行专库专储，专人负责管理，确保储存物资的安全。第十四条 物资的养护，贯彻“以防为主，防治结合”的方针。该进库房储存的物资，必须入库储存保管，露天的储存物资，根据不同物资的保管要求，采取不同的苫盖养护措施。第十五条 仓库对库存物资，实行当日动卡回桩复核及经常检查核对和定期盘点清查的制度。如发现差异应迅速追查，采取挽救措施，及时处理，保持帐卡物相符。对于久储库存物资包括（锈蚀物资、零星桩脚物资等），应及时反映，催请货主单位尽快处理。第十六条 仓库应建立物资保管帐，正确记载物资的进出存动态，与货主单位建立定期的对帐制度，保持帐帐、帐实相符。对于物资的帐页和单证等原始资料，要妥善保管，装订成册，存档备查。第五章物资验证出库第十七条 仓库根据货主单位开具的出库凭证（提货单）所列的储存凭证，品名规格，钢号成分，数量，在规定的期限内发货，无出库凭证的，仓库要拒绝发货，严禁白条提货。第十八条 对物资出库凭证，必须经过仔细鉴别、验印、核对等验证手续，记录运货工具的牌照号码，单物核对相符后方可提货，并与提货人员当面交接，办妥出库确认手续。对于大批量的物资出库，应做好分次出库记录，专人负责，加强管理。第十九条物资出库后，应及时登记、销码、在出库凭证上批注实发数量，然后加盖发讫章，再将出库凭证报告联（出仓报告）送回公司财务部凭以进行帐务处理。第六章物资帐卡物盘点第二十条 仓储保管物资帐、物的检查盘点，必须做到帐帐全面核对、实物全面检查盘点，达到帐帐相符，帐物相符的仓储管理要求。第二十一条 检查盘点时，要特别注意价值高的物资和货垛上带帽的零星物资，以及垛边、路边、墙边、秤边零散物资的检查盘点。第二十二条 对检查盘点过程中发现的问题，要查明问题产生的原因，分清职责，及时整改。同时要认真分析和总结，吸取教训，杜绝类似问题的再次发生。第二十三条检查盘点的结果，应作为考核仓储业务管理工作质量的重要依据之一。第七章附则第二十四条 本办法由工程部物流中心负责解释。第二十五条 本办法自发文之日起执行。