物业管理费的成本测算明细表.docx

物业管理费的成本测算明细表
1.人力综合成本测算
部门
职务
人数
（人）
工资
（元/
人*月）
社保
（元/
人*月）
福利
（元/
人*月）
月支出
（元）
年支出
（元）
备注
办公室
主任
1
35
720
350
4570
54840

管理员
1
25
720
250
3470
41640

收费员
1
25
720
250
3470
41640

工程组
工程员
2
25
720
250
6940
83280

协管队
队长
1
28
720
280
38
456

领班
3
22
720
220
9420
113040

队员
9
18
720
180
243
2916

保洁组
保洁员
3
16
720
160
7440
89280

绿化组
绿化员
1
18
720
180
27
324

合计
66110
793320

拟定员工22人，每月人力成本支出66110元：每月营业总收入113779.2

元=0.58，约占总收入的58%。
2.日常办公费用测算
序号
项目
每月费用（元）
每年费用（元）
备注
1
水费
1
12

2
电费
5
60

3
办公用品、耗 材
3
36
打印纸、笔、
打印机墨盒等
4
通讯费用
3
36
电话费、网络 费
5
报刊、杂志
150
18
北海日报

6
文化建设
10
120

7
对外联系
6
72
证件年审、接 待、创优
8
培训费用
20
240
消防、日常业
务、资格证、
电梯安全证
9
其他费用
10
120
含抗灾物资
合计
5950
714

每月日常办公费用5950元：每月营业总收入113779.2元=0.05,约占总收

入的5%。
3.秩序维护费用测算
序号
项目
每月费用（元）
每年费用（元）
备注
1
协管警械装备
250
30
警棍、催泪器、 电筒、对讲机 电池
2
安防系统运行
5
60
巡更系统，含 电费
3
道闸系统运行
6
72
含电费
4
消费设备运行 费用
5
60
标识、水带、
充分、含电费
5
监控系统运行 费用
5
60
含电费
6
宿舍电费
10
120

7
水费
3
36

8
电话、网络费
4
48
电话2台
9
停车场管理费
用
4
48
车位更新、标 识更换
10
其他费用
3
36
解暑品

合计
4750
522

每月秩序维护费用4750元：每月营业总收入113779.2元=0.04，约占总收 入的4%。

4.公共设施、设备日常维护费用测算
序号
项目
每月费用（元）
每年费用（元）
备注
1
电梯维护费用
20
240
含维保、年检 费
2
消防系统维护 费用
20
240
含维保费
3
供配电系统维 护费用
10
120
含箱变维保费
4
发动机维护费
用
5
60
含油费
5
给排水系统维
护费用
5
60
含二次加压费
6
公共照明日常 维护
5
60

7
门禁系统维护 费
10
120

8
房屋公共部位 维护
8
96
更新楼梯扶手
9
劳保用品
1
12

10
维修工具、用 料损耗
3
36
焊条、锯条
11
避雷系统维护 费
1
12

12
零星土建、改 造
3
36

13
其他设施、设 备维护费用
3
36
健身器材、铁
门、围墙
14
维修、检查水 电费
1
12
消防检查用 水、维修电费
15
不可预测维修 费用
5
60
突发故障维修
合计
1
12

每月公共设施、设备日常维护费用1元：每月营业总收入13779.2元

=0.9，约占总收入的90%。
5.环境卫生维护费用测算
序号
项目
每月费用（元）
每年费用（元）
备注
1
清洁消耗品
1
12
洗衣粉、洗洁 精、洁厕精
2
各类清洁工具
1
12
拖把、扫帚、
抹布、玻璃剂
3
卫生消杀用品
3
36
消毒水、灭鼠
药、灭虫药
4
化粪池、沟、 井、渠等清掏 费
20
240

5
非生活垃圾清
运费用
1
12

6
劳保用品
2
24
手套、罩
7
水电费
2
24

8
其他费用
2
24
解暑品
合计
31
372

每月环境卫生维护费用32元：每月营业总收入13779.2元=0.03，约占总

收入的3%
6.日常绿化养护费用测算
序号
项目
每月费用（元）
每年费用（元）
备注
1
绿化工具及损 耗品
2
24
含油费
2
肥料、农药
5
60

3
绿化用水
260
3120

4
绿化防护费用
250
30
护栏、支撑、
标识
5
绿化植物更换
或补植
250
30

6
其他费用
3
36

合计
1760
21120

每月绿化维护费用1760元：每月营业总收入113779.2元=0.02,约占总收

入的2%。
7.固定资产折旧费用测算
部门
名称
物品价值
使用年限
月折旧金额
备注
办公室
电脑3台
120
5
2

多功能打印 机1台
90
5
150

打卡机1台
24
2
1

饮水机2台
4
3
11.1

办公桌椅1 批
40
5
66.7

电话机4台
8
5
13.3

沙发1套
25
5
42

对讲机3台
24
3
66.7

空调2台
1
5
166.7

保险柜1只
20
5
33.3

工作服12 套
48
2
2

文件柜5只
3750
5
62.5

验钞机
10
5
16.7

其他固定资 产
20
2
83.3

小计

1112.3

工程组
冲击钻1台
12
5
20

电钻1台
8
5
13.3

电锤2台
40
5
66.7

砂轮机1台
6
5
10

切割机1台
6
5
10

柴油抽水机
1台
30
5
50

潜水泵2台
35
5
58.3

焊机2台
25
5
41.7

测量仪2个
3
5
5

风割机1台
15
5
25

万能表2个
3
5
5

饮水机1台
2
3
5.6

工具箱2个 （含工具）
6
5
10

工作服8套
24
2
83.3

斗车2台
6
5
10

一字、人字 梯3架
3550
5
59.2

电脑1台
40
5
66.7

雨衣雨鞋绝
缘鞋
6
2
25

其他设备、
工具
10
2
41.7

小计

606.5

协管队
对讲机5台
40
3
67

警械设备1
批
20
5
33

饮水机4台
8
3
3

桌椅柜1批
20
5
33.3

工作服52 套
130
2
541.7

巡更系统1 套
1
5
166.7
含电脑
文件柜5个
10
5
16.7

电筒5个
10
2
41.7

单人床5套
15
5
25

风扇5台
10
3
27.8

电热水器
25
5
41.7

电视机、机 顶盒
40
5
66.7

厨具、炊具
30
5
50

雨衣雨鞋大 衣等装备 13套
52
3
548.9

路障30只
12
5
20

电脑2台
80
5
133.3

其他固定资 产
10
5
17

小计

1021.5

保洁绿化组
板车4台
12
5
20

垃圾桶90 个
90
5
150

农具1批
3
5
5

喷雾器1个
3
5
5

花剪2把
12
5
20

人字梯3架
15
5
25

饮水机1台
2
3
5.6

工作服16 套
40
2
166.7

风扇1台
2
5
3.3

割草机1台
30
5
50

保洁工具1
批
10
5
16.7

雨衣雨鞋1 批
720
2
30

管道疏通机
1套
20
5
33.3

其他固定资 产
10
5
16.7

小计

547.3

固定资产折旧费总计每月约3390.6元，约占总收入的3%。

雇主责任保险：250元/人/年*22人：12=458.3元/月
税金：总收入113779.2*6 %=6826.8元/月
其他不可预测的支出：20元/月
以上各项费用支出合计共104345.7元/月
利润：每月总收入113779.2—每月总支出104445.7=9433.5元，利润率约
为8%。