工程项目仓库管理原则-物品验收、存放、出库、盘点流程.doc

仓库管理办法
为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的资产管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
确保公司资产不流失和各销售物品的品牌、种类、规格以及质量合符要求，确保仓库管理物品供应及时准确，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。
一、仓库管理原则
为防止公司资产流失，公司用于工程项目的一切所购买资产物品都必需先入库后才干从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：办公用品、日常消耗品、工程用料。
3、仓库所有物品必需依据资产的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必需建立起分类的入库帐本和出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生个人直接将资产报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的所必需资产物品除外〔购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出〕。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况〔包括产生盈亏状况说明〕上报公司。盘点时，实物实盘，禁止抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有资产进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的要及时上报公司财务部销帐。
8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
9、做好仓库物品的安全保护工作。依据资产的性能合理放置，防止资产变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查资产的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
10、严把资产预定和报买关。办公室要认真检察仓库所交之要购买的物品，具体注明所必需物品的品名、规格、数量、色质、到货期限〔必要的也可提交样品、示意图和店铺名称〕等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
11、认真做好资产采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求〔不明白向办公室或报买部门问清楚〕，严格按采购要求按时将物品购回仓库。购买物品尽可能面对商家，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买资产的总体原则为：货比三家，同等物品优质价格便宜服务好者中标。
12、严把资产验收标准关。仓管员要仔细对比 采购定单或参照样品认真核实送到仓库的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的物品合符要求。如物品不合要求或货不对板应该不予签收，并将状况及时通报采购员。
13、仓库人员、资产管理员及采购员必需定期总结资产管理工作方面的问题。无法解决的及时上报资产财务部。
14、仓库人员、资产管理员及采购员等相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
15、仓库人员应及时将公司办理资产退货的具体状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
二、仓库管理流程
1、物品验收
⑴仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对进库品已损坏的不验收；④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据具体状况而定。
⑵验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份验收人员，一份交会计。
2、入库存放
〔1〕验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
〔2〕进仓的物品一律按固定的位置堆放；
〔3〕堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
〔4〕凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
3、保管与抽检
〔1〕对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
〔2〕抽检：
①仓管员要常常对所管物资进行抽检，检查实物与卡片或记账是否相符，假设不相符要及时查对；②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽检，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
〔3〕对马上过期物品应该及时检查清理。
4、物品出库
〔1〕领用物品计划或报告：
①凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
〔2〕发货与出库
①各部门各单位的出库一般要求专人负责；②领料员要填好出库单〔含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等〕并签名，仓管员凭单发货；③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
5、库存盘点
〔1〕仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
〔2〕将盘结果列明细表报财务部审核；
〔3〕盘点期间停止发货。
6、建立档案制度
仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善储存。

仓库保管员岗位使命

1、负责本分公司所有商品的入库工作。严格按照入库程序核对品种、规格、逐箱检查盘点入库，对入库商品的品种、数量保质期的正确性、准确性负责。
2、严格执行所有出库商品必需凭申领单，原则上规定未通过办公室签批的不予发货，假设遇特别状况发货后应在当日将申领单交仓库并及时审核出库单。
3、对当日已发货的出库单应及时进行电脑审核并报会计按时过账。
4、关于销售退货应依据实收商品品种、数量开据销售退货单。
5、对库存商品要保持定期与不定期的进行盘点，每月至少一次对所有库存商品进行盘点，做到帐实相符。
6、假设库存商品出现帐实不符的状况应查明原因写出书面报告经相关人员签字后交办公室审批方可做处罚或报损处理。
7、关于客户退回的破损及即期商品在开据销售退货单的同时应及时填写报损单由相关经办人签字经负责人签字审批后及时做报损处理，确保库存商品的帐实相符〔销售品〕
8、商品的存放要符合规定，要依据商品的品种及规格分别摆放整齐以便于发货。
9、负责做好仓库的安全保卫和防火、防盗工作；
10、负责完成主管负责人及公司安排的其它临时性工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各部门做好各项资产管理和保护工作。
13、认真做好仓库月报表工作〔每月第一周星期3前完成〕。
14、准确地做好资产进出仓库的帐务工作，所有进出库单据必需报资产财务部进出帐。

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