产成品出入库与周转管理办法-各相关部门人员的职责内容.doc

产成品出入库与周转管理办法

2021-08-01发布 2021-08-01实施
河北康达有限公司

产成品出入库与周转管理办法

一、目的：加强产成品出入库管理，使之周转过程规范化
二、范围：车间暂存、部门周转、市场退回、储运中心库存产成品
三、职责：
（一）生产车间
1、生产车间产成品的管控
除质检过程抽样、技术试验外，产成品一律转入周转库及储运中心，车间无权凭出库单及白条放行产成品。
2、产品试验生产
试验人需提供主管副总批准的《产品试验申请单》（表一），由车间主任进行产品试验生产安排。
3、产成品入库
每次成品从待转区转入周转库时，车间入库岗填写《成品交库记录单》（表二），注明产品名称、规格型号、数量。每日生产结束，由车间作业长核实当日成品入库总量，审核无误后签字确认。
4、产品整理
4.1.市场退货
严格按公司《退货管理办法》规定执行；
在整理过程中若出现产品短少现象，应及时查找原因，并写出情况说明报主管领导；无故短少由整理人员照价赔偿，如不能界定责任人，由车间主任、作业长负全责。
.储运中心库存
4.2.1.储运中心如需整理即将过期或者其他原因产品，工厂需接收到公司批准的《产品退整申请单》（表三）并能确认整理费用出处时，方能进行整理。
如整理出不合格产品，由作业长填写《产品报废申请单》（表四），报董事长批准。
的整理执行《储运中心纸箱破损产品整理规定》。
4.3.运输途损
运输单位在承运公司产品时，如发生大量途损需要退回公司进行产品整理时，工厂需接到生产副总批示方能进行整理，整理费用由运输车队承担，零星途损不予整理。
（二）周转库库管员
1、依据车间作业长确认的《成品入库记录单》，开具《产品缴库单》（表五）。.当班入库当日开具，不得和下一班汇总开。
1.1.分车间、分品种单独开票。如电蚊香、灭蟑香、杀蟑饵剂、液体清香剂属不同产品类别，不能开在同一张票据上。序号每月从1开始自然排序，要连续，便于核对。
1.2.按产品性质分别开据入库单，如：生产、市场退货，库存整理、分仓库存品、车队途损等，不得在一张票据上汇总填开。
2、给储运中心调拨产品时应开具《成品周转单》（表六），填写准确，不准涂改。
3、对储运中心反馈的《成品差异通知单》（表七），应及时查找原因，如有异常及时上报主管，并将查找结果反馈储运中心。
4、整理产品的调拨，各自填写《产品调拨单》，调出调入经办人签字确认，必须在备注栏将类别注明清楚。
5、月末据车间质检员开具的留样《出库单》，开具《产品缴库单》，
6、月末出具《成品生产、周转统计表》（表八），相关岗位核对无误后转财务部成本会计、成品会计（气雾剂产品由保定康达库管员出具，盘香产品由储运中心库管员出具）。
（三）车间统计
1、反映和监督生产过程中产品生产、质检留样、产品试验出入是否按规定执行。
2、每日必须与作业长交换意见，核对产成品产出情况，做好例外信息记录，保证日清日结。
3、监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行，并保证产品退回、整理、入库、报废过程数据的准确性。
4、加强对整理产品实物管理工作，并按明细登记报废产品、生产致残及整理储运中心成品库存、车队途损产品调回、调出台账，详细记录品种、数量、退整原因。
5、每月末负责与储运中心库管员、工厂库管员核对当月产品生产量的入库、调拨、工厂留存数，核对无误后签字确认转财务部成品会计（表八）。
6、月末出具《工厂产品留存表》（表九），报车间主任签字，传财务部成品会计。
（四）储运中心库管员
1、工厂成品入库：
1.1.据《成品周转单》对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对，确认无误签字，并开具《产品缴库单》，缴库单应填写规范、准确、完整，所列品名、规格、单位、数量应与入库实物相符。
.《产品缴库单》可据成品周转单、产品送货单一单一开，也可汇总开具。若汇总开具，应在备注栏注明周转单、送货单等单据的编号。
1.3.整理产品整理后调回入库，据《成品周转单》开具《产品缴库单》并注明“整理”字样。
2、外协厂产品入库：
1送货单据，对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对，确认无误签字，并开具《产品缴库单》，缴库单应填写规范、准确、完整，所列品名、规格、单位、数量应与入库实物相符。
1.2.《产品缴库单》可据外协厂单据一单一开，也可汇总开具。若汇总开具，应在备注栏注明外协厂单据的编号。
2、开具《成品差异通知单》
如发现接收品种、数量与《成品周转单》不符，应即时报仓库组长知悉并填写《成品差异通知单》，由成品周转车司机及时反馈工厂，差异问题必须在当天解决，做到日清日结。
3、发货
必须根据公司指令（发货单）进行出库发货工作，严禁直接进行零售，如有零售业务必须在公司总部办理相关出库手续，不准代收现金先出库后补出库手续。
4、产品出库以先进先出为原则。库存产品保质期超过二分之一时，需以书面形式报产品部知悉，由产品部提出解决方案。
5、由储运中心调拨至工厂的票据分别编号，每月从1开始自然排序。如：产品缴库单、产品调拨单等。
6、及时将各种票据转财务部成品会计、工厂相关岗位。
7、月末填写《产成品盘存表》。
（五）财务部
1、成品会计
1.1.将储运库管员交来的票据及时登记，即时反映成品的实物状况。
1.2.审核产品缴库单，调拨单，外协厂送货单据等。
1.3.月末负责抽查产品库存数量，出具成品抽盘表。
1.4.根据储运库管员提供数据，记录工厂留存数据。
1.5.月末据工厂签字的《工厂留存表》，填写《产成品盘存表》。
1.6.与储运库管员核对储运中心成品库存。
2、成本会计
2.1.负责审核产品出、入库单，确保财务核算数据的准确。
2.2.监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行，并保证产品退回、整理、入库、报废过程数据的准确性。
2.3.每月对留存车间未完工成品、待报废成品数量进行抽查，保证帐物相符。
2.4.每月和车间统计核对产品生产入库数。
2.5.建立报废产品台账。
（六）质量部
1、市场上发现产品质量问题，需退回公司时，由地区经理提出退货申请（要求填写产品名称、规格型号、单位、数量、退回原因），报总经理批准，质量部核实实物质量，查找原因。
2、将批准申请传至销售部发货组开具退货指令后，方可办理退货事宜（可参考公司销售退货管理流程），否则无权将产品运回公司。
3、负责对储运库存产品出现的质量问题进行确认，严格按公司产品质量标准明确原因，并在“产品退整申请”上签字审核。
四、附表
表一 产品试验申请单
表二 产品缴库记录单
表三 产品退整申请单
表四 产品报废申请单
表五 产品缴库单
表六 成品周转单
表七 成品差异通知单
表八 成品生产、周转统计表
表九 工厂成品留存表
附注：1、表中产品名称若要填写简称，均参照公司2021年1月15日批准下发的受控文件《2021年上市产品标准名称》中的“产品简称栏”填写。
2、表中内容填写要求字迹清晰，不得涂改，否则重开。
3、储运中心《产品缴库单》由电脑录入、打印，不得手工填写。
表一
产品试验申请单
申请部门：　　 试验地点： 车间 线 试验时间： 年　月 日
产品名称
规格型号
单位
实验数量
实 验 目 的
计划
实际

附：
实验材料清单
材料名称
规格型号
单位
试验数量
备 注
计划
实际
试 验 自 带 材 料

车 间 提 供 材 料

完工试验产成品数量

试验品存放地点

试验申请人： 分管副总：
车间作业长： 车间统计：
一联：车间作业长 二联：车间统计

表二
产 品 缴 库 记 录 单
产品名称： 班 次：
规格型号： 生产日期 年 月 日 生产线：
次 数
数 量（件）
车间交货人
成品库收货人
1

2

3

4

5

6

7

8

合 计

车间作业长： 入库岗： 库管员：

表三
产 品 退 整 申 请 单
产品名称
规格型号
单位
数量
退整原因

储运中心： 审核： 质检： 生产副总：

表四
产品报废申请单

报废产品名称
规格型号
批数/数量
批号
生产日期

报废原因

申请部门意见

财务部审核

分管总监意见

分管副总意见

董事长意见

表五
产品缴库单
单位： 年 月 日 序号：
产品编码
产品名称
型号
规格
装箱数
实际入库
备注
数量（箱）
数量（瓶/盒）

缴库人： 库管员：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：仓库/车间
注：单位的填写，日化厂填写车间，外协加工的产品填写加工单位的名称

表六

成 品 周 转 单 编号：
年 月 日 时 车号：
序号
产品名称
规格型号
单位
送货数量
验收数量
备注

工厂库管员： 储运中心库管员：

第一联：存根联(工厂留存) 二联：工厂库管员留存 三联：储运中心留存
表七

周转单编号： 成 品 差 异 通 知 单
车 次： 年 月 日
产品名称
规格型号
单位
数 量
备注
应收
实收
差异

储运中心验收人：
注：如产品出现差异时填写此单，并交于车间主任。

表八

年 月成品生产、周转统计表
产品类别：
序号
产品名称
上月工厂库存①
本月生产量
本月工厂库存⑤
本月储运中心调拨量⑥
本月储
运中心
入库量⑦
备注
入周转库②
质检留样③
合计④=②+③

车间统计： 工厂库管员： 储运中心库管员： 质检员：
表中数据需满足的公式：⑤=①+②-⑥ 车间统计核对生产量
盘香产品由储运中心出具，只填储运中心入库量
气雾剂产品由保定康达填写质检留样、调拨量，储运中心填写入库量
表九
年 月工厂成品留存情况表
产品类别：
产 品 名 称
单位
数 量
实物状态
备注
待整理
待报废

填 表 人：

负 责 人：