分公司进销存管理办法-出入库、退货、盘点管理工作规范.doc

南京玉华工程机械配件有限公司
《镇江分公司进销存管理》
第一章：简介

南京玉华工程机械配件有限公司是一家专业从事广西柳工工程机械配件销售和维修服务的公司，总部坐落于六朝古都南京，依托柳工强有力的平台，打造更加完善的营销网络，为客户提供更加完美的产品和服务。柳工、南京玉华工程机械配件有限公司围绕客户打造共赢的合作战略，达成“客户导向，品质成就未来；以人为本、合作创造价值”的核心价值观。
南京玉华工程机械配件有限公司秉承柳工“致力为客户提供卓越的工程机械配件产品和服务”的经营服务理念，在全省配备了完善的服务网络和零部件供应网络，总库存为4000多万，品种齐全，确保销售与售后的供货，销售业绩在沿海区域一直处于领先地位。公司在南京、镇江、常州、无锡、扬州、泰州、苏州、南通、盐城等地设有分公司。
镇江分公司简介：签约承包…

第二章：采购与进库

一． 采购管理：
1.1供应商管理（内务岗位）
1、负责供应商档案系统的输入、整理、更新、维护；
2、负责供应商相关资料的整理，归档；
1.2采购规范
1、按目标制定年度采购计划，按销售进度执行采购清单；
2、采购流程：分公司有订货需求，需审核配件图号，查看库存数量，确认需求后再制定采购订单；时刻保证所有保养件充足，如有缺少保养件被投诉的，对采购人员处罚100元/次；积极跟踪采购，掌握交货期，完成各类配件采购工作；如发现为遗漏提交订单造成到货延迟，对采购人员处罚20元/单。对配件入库前的质量、损坏、丢失承担责任（特殊情况报告请示公司领导处理）。

二． 进库管理：
配件库主管职责部分：
1、全面掌握仓库进库、出库和库存情况，根据公司采购计划与进度，确保商品入库及时、准确、完整、清晰；
2、分区管理：物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序，加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作；
3、负责安排库管员日常工作，督促做好台帐，管好实物；
4、及时与库管员核对产品入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，实时做到帐物相符，发现问题及时向上级反馈；
5、实时监督好所有配件实物的保管工作，所有进出仓库的物品均须对应相关有效单据，长期保存；
职责部分：
1、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，入库要严格验收并及时登帐，特殊情况须经有关领导批准；
2、根据分区管理制度合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格分区，不得混合乱堆，保持库区的整洁；
配件记帐员职责：
1、根据采购原始凭证入帐，做到材料名称、数量、金额准确；
2、月末及时做好采购报表并上报公司领导；

第三章：销售与出库

三． 销售管理：
3.1客户管理（内务岗位）
1、负责客户档案系统的输入、整理、更新、维护；
2、负责客户相关资料的整理，归档；

3.2销售规范（配件销售岗位）：
1、与厂家保持密切联系，随时了解厂家技术服务及相关方面上的各项政策，并将其贯彻实施；
2、与厂家各个部门进行有效的沟通，处理机器在维修服务期间所出现的各种问题，寻求厂家支持；
3、负责安排公司全部售出设备的售后跟踪工作，合理安排装载机服务代表、挖掘机服务代表、路面设备服务代表的日常工作，
4、根据综合因素，合理安排服务代表每日配件外修计划任务。
5、与客户保持紧密联系，定期组织相关客户活动，了解客户最新所需，出台相关优惠政策，汇报服务中心主管审批、跟踪实施；
6、定期召开本部门员工会议，交流各项日常工作，解决各自工作中遇到的困难，制定最新的工作内容，落实到人；
7、督促客户部内勤填写各种报告单，完善公司客户档案。

四． 出库管理：
4.1配件库主管职责部分：
1、及时与库管员核对产品出库纪录，对物品的出库要高效发货、登记帐簿，发现问题及时向上级反馈；

职责部分：
1、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，出库要严格执行手续不全不发货原则，特殊情况须经有关领导书面批准；

4.3配件记帐员职责：
1、根据销售做好销售账簿，及时回收资金，加强资金的管理；
2、月末及时做好销售报表并上报公司领导；

第四章：库存管理

五． 退换货规定：
暂时保管和返回总部。
（总部制度）：
1、退换货必须是南京玉华工程机械配件有限公司销售的配件。
2、退货必须按规定填写“柳工配件退货申请单”，得到配件公司的同意退货确认之后才能实施退货。
3、原来有包装的零件必须是原包装返回，原来外包装所带条码必须完整，否则不接受退货。
4、退换货必须保证配件的完好性（以到配件公司仓库为准）。
5、配件退换货所产生的一切运杂费均由退换方负责。
6、配件退换货按以下规定进行一定的折让：
1）配件自发出当日起3个月内，按最新经销价的85%执行。
2）配件自发出当日起3~12个月，按最新经销价的65%执行。
3）配件自发出当日起12个月以上，配件公司不接受退货。
7、对未经本公司同意的退货，按执行。
8、如因配件公司发错货，收到货后5个工作日内以书面形式通知配件公司，2个月内返回，按原价退货。
9、非本公司配件，一律不予接收，所发生费用（运杂费、检验费、装卸费等）由该退货方负责。

六． 库存盘点：
6.1配件库主管职责：
1、全面掌握仓库进库、出库和库存情况，根据公司采购计划与进度，确保商品入库及时、准确、完整、清晰；
2、监督领导库管员定期对仓库配件进行盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；
3、定期对仓库人员进行培训，根据制度进行考核、奖惩；
4、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作做出相应的调整，达到有效管理仓库的目的；
5、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题，发扬团队精神，发挥团队力量，带领下属员工做好仓库的工作，对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
6、完成领导交给的其他工作。

6.2实物管理员职责：
1、具体负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作；
2、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助主管做好盘点、盘库的处理及调帐工作；
3、负责仓库管理的入库单、出库单、盘点单等原始资料、帐册的建档与保管工作；以公司利益为重、爱护公司财产、不监守自盗；
4、完成领导交办的其他工作。

6.3配件记帐员职责：
1、遵守国家有关法律、法规，严格执行财务纪律和法规；
2、及时与仓库保管员进行核对，做到帐帐相符，帐物相符；
3、对各分库进行管理，及时对帐，确保帐物相符；
4、年中、年末做库存材料的盘点，结存工作；
5、完成领导交给的相他工作。

日期：本制度自2021年1月1日起实施。
解释：本制度的解释权仅属于南京玉华工程机械配件有限公司.镇江分公司。

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