中小型公司管理制度.docx

第一部分：企业管理制度
第一节、管理纲领
为了加强管理，完善各项工作制度，增进企业发展壮大，提升经济效益，根据国家有关法律、法规及企业章程 要求，特制定本管理细则。
一、企业全体员工必须遵守企业章程，遵守企业 各项规章制度和要求。
二、企业禁止任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。
三、企业经过发挥全体员工 主动性、发明性和提升全体员工 技术、水平，不断完善企业 管理体系，实施多种形式 责任制，不断壮大企业实力和提升经济效益。
四、企业提倡全体员工努力学习业务知识和多种常识，努力提升员工整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精 员工队伍。
五、企业鼓励员工主动参加企业 决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化提议。
六、企业为员工提供平等 竞争环境和晋升机会，企业推行岗位责任制，实施考勤、考核制度，对做出贡献者予以表扬、奖励。
七、企业提倡求真务实 工作作风，提升工作效率;提倡厉行节省，反对铺张挥霍;提倡员工团结互助，同舟共济；发扬集体合作和集体发明精神，增强团队凝聚力和向心力。
八、员工必须维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度 行
为，都要予以追究。
一、总经理岗位职责
1、总经理是企业经营管理 领导关键，是经营管理 最高决策人。
2、组织制定企业经营方针、经营目、经营计划，分解到各部门并组织实施。
3、负责制定企业各项规章制度、改革方案、改革措施。
4、提出企业组织机构设置方案。
5、提出企业经营理念，主导企业文化建设 基本方向，发明良好 工
作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业 向心力、凝聚力、战斗力。
6、负责处理企业各部门之间存在 矛盾和问题。
7、负责企业投资项目主题选定。
8、负责审核企业经营费用支出。
9、决定企业各部门人员 聘任任免。对企业 经济效益负责，拥有经营指挥权和多种资源分配权。
10、其他有关企业全局工作。
、副总经理岗位职责
1、帮助总经理，分管企业行政、工程、财务部门工作并主持企业日常工作，向总经理直接负责。
2、总经理授权下，主持企业全方面工作，需作重大决定而又情况紧急时，可请示后定夺。
3、帮助总经理研究、制定企业生产目 计划，负责生产计划 组织安排、落实、调度、统筹工作。
4、负责企业 生产安全检验、考核工作。
5、负责各类生产，考核及落实工作。负责经济责任制奖励方案 制定和统筹工作，降底成本、提升效益。
6、对分管部门工作方案提出明确指示和要求，对主要管理人员工作业绩提出考核意见，帮助总经理拟定任免。
7、完毕总经理委托安排 其他事项。
第二部分：综合办管理制度
第一节、综合管理办公室职责
一、综合管理办公室主任 岗位职责
1、在企业上级领导下，主管行政、人事、后勤、文秘、档案、保卫并负责企业办公财产 调用、管理等工作。
2、主持综合办公室 日常工作，组织领导企业本部员工做好本职员作。
3、负责对企业上级领导 决策、决定和工作布署 督办、落实、协调、完毕。
4、帮助各部门制定，并监督、检验、落实目 管理完毕情况。
5、帮助上级领导对各部门 工作进行全程监督检验，全方面管理。
6、负责组织开展对新员工 招聘工作，对企业员工 工作进行检验、考核、评估。
7、负责企业 来访接待工作，并将接待情况及时向上级领导报告。
8、制定并实施行政管理费用计划，力求节省开支，讲究实效。对各部门申报办公用具购置计划进行审核。
9、仔细完毕上级领导交办其他临时性工作。
10、
二、办公室文员岗位职责
1、建立健全人事档案，按照人事档案管理 范围，实施一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。
2、帮助部门主管做好办公室日常工作。
3、帮助部门主管做好新聘员工 招聘工作。
4、仔细做好企业内员工 技术等级评估等有关人事 详细事务。
5、配合有关人员做好企业员工年度考核及奖惩工作。
6、做好各类物品材料交接、建档、保管工作。
7、做好企业文秘、打印等工作。
8、完毕部门主管交办 其他临时性工作。
第二节、综合办公室管理制度
一、印鉴管理
1、我司印鉴由综合办主任负责保管。
2、综合办要对需盖印签 简介信、证明及对外出具 任何公文，都要仔细核实，并有详细登记统计。
3、企业内不允许开具空白简介信、证明，如因工作需要或其他特殊情况需要开具时，应经有关领导签字后方可开出。
4、
二、办公财产管理
1、综合办要严格审查、核定各部门申报 办公用具购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用具由综合办统一购置、保管，未经同意不得随意购置（特殊情况例外）。
3、综合办严格执行办公用具领用手续，厉行节省，遵照领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节省使用办公用具。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。
5、各部门办公用具或财产要仔细管理，实施部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用具及财产不得流失或据为己有，不然，将追究有关人员责任。
7、因工作需要配置给个人 用具，在工作调动或离岗之前，必须偿还单位。
8、综合办要将企业全部财物分类记入台帐，定时盘点、核查，并将核查情况汇总上报上级领导。
三、会务管理
1、综合办须及时发出会议告知，并向与会者明确召开会议时间、地点、参加人员、会议内容、目 以及与会人员须携带 文件材料和其他有关事项。
2、综合办须仔细做好会议统计，并做到会议结束后文件退收工作，会议文件 立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。
3、对有关部门执行会议决策情况进行督办，并将其执行成果注册归档。
4、内部会议必须做到保密。
5、若举行大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者各自分工，以便各负其责，相互衔接，亲密配合，确保会议顺利进行。
6、爱惜会议室设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。
7、
四、企业日常支出核准
各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中 数额核定，差旅费用原则根据《财务管理制度》中 要求执行。
五、企业小车使用要求
1、对车辆使用要求：
(1) 凡提供企业使用 车辆必须是符合国家有关要求 车辆，驾驶员
必须持有相应车型驾驶证，并由专职司机驾驶。
(2) 车辆必须车况良好，手续，保险齐全。
(3) 员工购置车辆不准以企业 名义领取牌照。
(4) 综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆 手续、保险费等加以
确认，并统计车辆 总里程表读数，作为车辆支出计算 基准数据。
2、小车司机费用报销：小车司机只能报销本人旅差票据。
3、小车 管理遵照《机械设备管理》制度，由车队负责管理，综合办监督。
第三节、企业人员聘任
一、填写我司新聘职员履历表。
二、各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划阐明表上交综合办主任，综合办整顿综合后，将人员招聘计划表上报总经理。
三、应聘人员应有应聘人员登记表、面试统计表、甄选报告及招聘录取告知单。
四、 新员工应有职前简介书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单留存。
五、凡有如下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。
1、剥夺公民权利还未复权者。
2、受有期徒刑公告或通缉，还未结案者。
3、吸食毒品或其他代用具者。
4、身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。
5、未满十五岁者。
第四节、解聘和辞职
一、为加强我司劳动纪律，提升员工队伍素质，增强企业 活力，增进企业发展，特制定本条例。
二、企业对有下列行为之一者，予以解聘：
1、一年之内记过三次者。
2、连续旷工4日或月合计旷工4日及以上者，整年合计旷工14日者。
3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。
4、工作疏忽，贻误要务，致使企业蒙受重大损失者。
5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。
6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。
7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改企业文件者。
8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿企业设施、财物及文件资料等行为，使企业业务遭受损失者。
9、品行不端、行为不检，屡教不改者。
10、违反国家法令或企业规章，情节严重者。
11、泄露业务秘密，情节严重者。
12、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。
13、年底考绩不合格者。
14、工作期间因受刑事处分者。
15、员工在试用期内被发觉不符合录取条件者。
16、严重损毁企业形象，影响恶劣者。
三、我司解聘员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工解聘告知书》或头告知。
四、被解聘员工无理取闹、纠缠领导，影响我司正常生产和工作秩序
,我司将报公安部门，按照《治安管理处分条例》 有关要求处理。
五、综合部在解聘员工后，应及时登记《员工调整告知单》
六、企业各部门解聘员工必须经综合办备案，总经理审核同意方可执行。
七、我司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。
八、企业员工不论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一种月，直到企业找到新员工。
九、员工辞职申请被核准后，在离开企业前应填写《移交清单》，办理移交手续。
十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《解聘告知书》并及时填写《人员调整登记表》
十一、员工解聘、辞职手续未按要求程序办理，企业有关部门应视其情
况，按有关要求妥善处理，不然由部门责任人承担责任。
第五节、教育与培训
一、我司举行多种定时或不定时 业务教育与培训，为企业打造高绩效团队。
二、有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《企业员工培训计划》办理。
三、我司为了教育与培训 顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应仔细备课，仔细讲解。
四、员工培训分为：
1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹备理，详细内容为：
(1) 企业简介及《人事管理制度》 讲解。
(2) 业务特点、作业要求及工作需求 阐明。
(3) 指定有经验专业人员辅导作业。
2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。
3、专业培训：视业务需要，挑选优异干部到各职业培训机构接受专业培训。回企业后就“理论与实践 结合”提交书面报告，开课讲授，使我司同事共享其利；或邀请专业学者来我司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。
五、员工培训待遇及义务
1、企业委派专职人员学习，其学费、旅差费按企业要求予以报销。
2、凡参加各类短期培训者，需由本人向企业综合办公室提出申请，根据企业需要，由总经理同意方可参加。
3、员工参加培训其计划表、统计表、考核表如实填写后存档。
第六节、考勤管理措施
为了使我司员工养成守时出勤习惯，遵守劳动纪律，提升工作效率，
发明一种良好 工作环境，特制定企业员工出勤管理措施。凡我司员工
出勤管理，均根据本措施之要求执行。
一、企业员工工作日上下班时间要求：
1、企业本部员工：
夏季：上午：8:
—
—12：
下午：2： 30—
—6: 30
冬季：上午：8：
30—
—12：
下午：2：—
—6： 30
2、工程项目部员工:

夏季：上午：5：
30—
—12：
下午：2：—
—7：
冬季：上午：8：
30—
—12：
下午：2：—
—6: 30

二、企业员工周工作天数要求：
1、企业员工每七天工作时间原则上不少与48小时。
2、企业本部员工周工作天数需根据企业 工作情况而定，一般为六天制。特殊情况下详细工作天数由综合办公室拟定，呈报上级领导核准后执行。
3、企业工程项目部员工 周工作天数，根据项目 施工情况，由项目部经理拟定，呈报总经理核准后执行。
三、一般出勤要求：
1、迟到：上班后十五分钟内未进行签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数 计算以月为限。合计迟到三次（含三次）不满六次按旷工半天计，合计迟到超出六次按旷工一天计，后来每迟到三次按旷工半天计。
2、早退：下班前十五分钟内进行签退。提前二十分钟签退，视为早退。月早退合计超出三次，未满六次按旷工半天计，合计超出六次按旷工一天计，后来每迟到三次按旷工半天计。
3、旷工：请假未同意或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理同意）而私自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月合计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。
四、企业员工加班：
员工每日应办事项，应该日完毕。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完毕，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在要求时间内完毕。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿免费为企业服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离动工作岗位。各部门对所属人员 加班申请事项应仔细核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内 工作内容。企业员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。
五、哺乳期间女员工上下班要求：
哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。
六、企业所属员工 考勤，从已聘任并告知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报上级领导，经领导核准签字后交财务部，依企业有关要求办理。
第七节、员工请假管理措施
为了使企业内部管理规范化、制度化，使企业员工请假时有章可循，特制定本措施。凡我司员工请假，均根据本措施之要求执行。
一、请假手续
企业本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及有关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理同意后方可请假离动工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。
二、请假权限
企业本部员工请假两天〔含两天〕之内部门主管同意，三天及三天以上向总经理请假，总经理同意后到综合办公室办理请假手续。
工程项目部员工请假，三天之内项目经理同意，三天以上需呈报总经理同意。
三、请假须知：
1、企业本部员工请假单交由综合办公室存档管理，工程项目部请假单由工程项目部经理指定专人保管存档。
2、企业员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以 头请假，假满返回后补办请假手续，不得超出两天。
3、员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。
4、员工请假若理由不充分或阻碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。
5、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。
6、员工若发觉请假记载有误（只限当月）应即时向部门主管查询改正。
四、请假管理：
1、公休假依法律、法规之要求，并结合企业实际情况准期休假或推迟休假。
2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超出三天，整年一般不超出二十天。超出要求期限按旷工论处，且假期内不发工资。
3、工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。
4、婚假：企业员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。
5、女员工分娩，给假四十五天，特殊情况合适延长假期，假期内工资照发。
6、员工本人或配偶 直系亲属逝世，一般给假五天，假期内工资照发。超出五天后时间段，工资停发。
第八节、临时人员管理措施
一、雇用
1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经综合办经过，总经理核准后，方可雇佣。
2、临时人员报到时，各部门应向综合办提交临时人员 有关资料供综合办备案。
二、管理
1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资。
2临时人员 考勤、出差，工地期间归项目部管理，在企业期间归综合办管理。
三、停止雇用
临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满，雇用部门应予终止雇
用，终止雇用 临时人用应填写“离职申请（告知单）”经主管核签后，送到综合办，凭此结算薪资。
第九节、物品采购、入库、出库、偿还管理措施
为了切实使企业在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提升物品 使用效率，特制定本措施。
一、物品采购：
1、凡企业购置 工作所需用具，原则上均纳入企业年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经部门主管核准，报总经理同意备签字后，方可购置。
2、临时急需购置之物品，在确保质量 前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场 价格购置物品。企业本部物品采购人员在购置物品前要填写购物呈报表，经部门主管核准，报总经理同意签字后方可购置。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理核准，呈报总经理同意后方可购置，并作为到财务部报账原始凭证之一。
3、物品 采购原则上由物品采购人员和出纳一起购置，不得由一种人购置。
4、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给企业造成经济损失，由采购人员照价补偿。
二、物品入库与出库：
1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按要求办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、采购部责任人
认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。
2、出库：物品出库时，项目部经理签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同步签字。领用耐用具，要在出库单上注明出库物品 品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同步注明领用事由，偿还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写有关内容并署名，企业本部由部门责任人签字、项目部报项目部经理签字认可。
三、物品偿还：
1、领用人将所用 物品偿还时，物品保管员要对物品 完好情况，损毁程
度仔细检验，并将检验情况计入物品偿还统计单，合格后方可入库。
2、假如所偿还 物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧 范围，物品保管员按照企业 有关要求，有权要求物品领用人做出相应 补偿，并将情况上报采购部经理或项目部经理。
四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。
第十节、库房管理制度
一、材料、工具等其他库房统一由保管员负责。
二、库房要求门锁齐全、进出以便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。
三、库房 衡器必须经常校准，确保进货、发料数量精确，预防错进错
发。
四、要按照分类划片保管法要求，按照不同货品品名不同用途，
按要求区域离地、离墙整齐寄存，
五、保持仓库内既有多种工具申领前洁净整齐。
六、对于旧废工具及时提出保养维修计划，确保工具 正常使用。
七、工具申领必须严格填表登记，如有损毁及时上报。
八、要有计划、有安排对原材料实施先进先出原则。
九、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内顶不漏、地不潮、安全可靠。
十、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料 收发工作，做到帐物相符、凭据齐全。因为不负责任造成亏空，应承担相应 补偿责任。
十一、严格执行原材料进出库索票制度，对不符合要求 有权拒收入库或拒绝出库（特殊情况除外，但事后必须补全票据）。
十二、根据库存数量、用量，及时向采购部上报，确保库存物资 充分供给。
十三、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。
十四、工具进入库房必须确保成品入库便于随时取用。
第十一节、锅炉工岗位职责
一、负责冬季暖气 供热，确保办公楼及暖气供给系统 室温达成要求 要求。
二、负责洗浴室 供水、供热、清洁卫生及管理工作。
三、负责锅炉房内、洗浴室 财产安全。
四、负责锅炉 运营安全。
五、负责办公室、院内上下水、供暖系统、供电系统 检修与日常维护和保洁工作。
六、夏季负责院内花草树木 管理工作。
七、帮助库管整顿清洁库房。
八、负责企业院内 卫生工作及企业正常 水电使用情况。
第十二节、宿舍管理制度
为使员工宿舍保持良好 清洁卫生，整齐 环境及公共秩序。使员工获 充分 休息，以提升工作效率，特制定如下要求：
一、住宿人员由企业办公室统一安排、整顿备案。
二、每位员工配置床位一种、钥匙一套、被褥一套。
三、员工必须按照统一要求使用各自 床、卧具等，不得私自随意调换或多占。
四、集体宿舍床位只限员工本人使用，一般不允许留宿外来人员，但如有特殊情况而需要留宿，应提前征得企业办公室 同意。
五、自觉爱惜公物，宿舍内由企业提供 全部器具设施，如电视、床铺、衣柜及宿舍门窗、墙壁和地面等，住宿人员有义务维护其完好，自觉将个人物品
摆放整齐，保持宿舍清洁整齐。
六、宿舍安排轮番值日表，自觉遵守，共同监督。
七、宿舍员工必须讲究公共及个人卫生，不准随便吐痰，衣物、床被须洁净整齐。
八、不准在宿舍内张贴、乱挂绳索、乱打铁钉、乱动公用设施和别人财物。
九、宿舍每月由办公室组织人员抽查三次，如发觉有脏、乱、差、臭 宿舍，对
全体宿舍组员罚款10元/人，当值人员加罚10元。用此费用清理打扫宿舍。
六、自觉保持宿舍平静，同事之间应和睦相处，不得以任何借争吵、打架、酗
酒，晚上23时后停止一切娱乐活动（特殊情况除外）。
第十三节、后勤伙食管理制度
为了提升食堂管理 整体水平，为全体员工提供卫生、放心、舒适、优质用餐环境和气氛，维护和确保员工身体健康，特制定本制度。
一、严把采购质量关，预防和杜绝病从入，不得采购霉变、腐蚀、虫蛀、有毒、超出保质期或卫生法禁止供给 其他食品，预防食物中毒。
二、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证，以便查验，不得采购三无产品。零散采购蔬菜等物品时，要货比三家拟定长久采购点，采用定时结账方式，尽量少用现金。全部采购物品必须经厨师复查，在原始采购单上签字确认。
三、严格执行食品卫生制度，对寄存各类食品实施“隔离”，以免串味、走味或变质。
四、食堂库房整齐清洁，分类寄存，防鼠防潮。
五、熟食寄存冰箱或冰柜时间不得多于48小时，夏天禁止隔夜饭菜。
六、食堂工作人员要做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服。不得留长指甲、染指甲，工作时不戴戒指、手躅、耳环等。
七、工作时要穿戴工作服、工作帽，分菜员或食堂打菜人员要戴罩，不得用工作服或围裙擦手、擦脸。
八、食堂工作人员须持证上岗，每年必须体检一次，体检不合格者不能在食堂工作。非食堂工作人员不得进入厨房。
九、厨师根据考勤表统计人数拟定采购单及用餐量，如有变更，办公室应及时告知厨房。厨师要严格执行企业对伙食原则 总体控制，每人日均10元。
十、内部接待伙食原则制度要按如下原则执行：
1、客餐招待费用分一档、二档、三档，期中一档原则为：30元/人；二档原则为：20元/人；三档原则为15元/人。
2、如需酒水，期中酒以三个档次辨别：三档饮酒原则不超120元/瓶；二档饮酒原则不超180元/瓶；一档饮酒原则不超280元/瓶。领导尤其安排除外。
十一、每月月底，办公室采购员应会同伙食管理员一起对食堂库存盘点，计算伙食节超情况，列出本月伙食开支明细、费用节超、伙食考勤并上报财务室。
十二、企业员工在外临时就餐、外来人员在企业临时就餐按每人10元 原则费用执行。
十三、在建项目 伙食原则原则上按企业 原则执行，可根据项目 情况另行要求。
十四、要严格控制招待费用，招待权限要有所限制，施工期间，在项目部内
部招待必须报项目经理同意。
第十四节、奖罚制度
一、奖励机制
企业每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡
献者，并在全体职员大会上进行表扬。部门或员工取得 奖励将统计存档。
1、先进集体
1) 评选范围：企业内职能部门、项目经理部。
2) 评估原则：
(1) 能够圆满完毕企业下达 各项工作。
(2) 部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。
(3) 在完一生产(工作)任务，节省财资等方面做出贡献。
(4) 在改善企业经营管理，提升经济效益方面做出明显 成绩，对企业贡献较大。
(5) 办公环境清洁、整齐、文明。
(6) 与上级管理部门及企业各部门工作关系配合友好。
2、先进个人
1) 评选范围：企业内部全体员工。
2) 评估原则：
(1) 在完一生产任务或工作任务、提升工作质量、节省财资和能源等方面，
做出成绩
(2) 在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化提议，取得明显成绩。
(3) 在改善企业经营管理，提升经济效益方面做出明显成绩，对企业贡献较大。
(4) 保护公共财产，预防或者挽救事故有功，使企业和别人 利益免受损失。
(5) 长久遵守纪律，有带动作用。
(6) 一贯忠于职守，主动负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出。
3、其他奖励
1) 奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节省奖、劳动竞赛优胜奖、合理化提议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评估。
2) 评估原则
(1) 工作中对企业或社会做出突出贡献 员工，得到社会或企业认可。
(2) 有发明发明、被社会或企业认可并能产生经济或社会效益。
(3) 在工作和生产工程中能廉洁奉公、主动负责、节省能源。
(4) 参加社会或企业内部竞赛获奖者。
(5) 为企业提出合理化提议，被采纳。
(6) 在精神文明建设中取得社会或企业认可。
(7) 见义勇为、舍己救人，得到社会或企业 认可。
(8) 能为企业着想，能为企业承揽到工程
(9) 能够提前完毕任务，在质量和管理上取得企业或业主嘉奖。
二、处分机制
1. 违纪过失
1)评估原则：违反国家有关法律、法规，违反企业有关纪律、规章制度，给企业造成声誉或经济上损失。
2. 处理措施：
(1) 凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交本地司法部门处理。
(2) 违反企业有关纪律、规章制度，给企业造成声誉上损失，罚当事人
2 元。
(3) 违反企业有关纪律、规章制度，给企业造成经济上损失，罚当事人造成经济损失10%。
(4) 凡在工地证明有偷盗行为，视其情节轻重予以罚款。
(5) 凡在工地酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。
(6) 凡在工地吵架，屡次调解后不改，双方罚款50-10 0元。
(7) 凡在工地打架者，双方罚款1—2元。
(8) 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款2—30 0元。
(9) 凡在社会上打架者，罚款2元。
(10) 凡在工地没有请假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。
(11) 凡在工地请假，未获同意而不上班者，每1日扣2天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。
(12) 禁止在工地做私活，发觉将按市场价双倍对当事人处分。
(13) 禁止将企业或项目部 财产据为私有，发觉后将追回并对当事人罚款 1-5 元。
(14) 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发觉后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定予以其经济处分和行政处分。
(15) 违反操作规程，损坏设备、工具，挥霍原材料、能源，造成经济损失，对当事人处以损失10%罚款。
(16) 对于在动工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款 金额。
(17) 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据，除退回赃款外，并罚2倍于赃款金额并除名。
(18) 对于招待、差旅、购置机械中所发生 同类事情也合用于以上条款。
(19) 有其他违纪过失者，将由项目部或企业进行处分，并填写违纪过失单。
(20) 凡其他责任过失者，由项目部或企业根据责任过失轻重进行处分，并填写责任过失单。
第十五节、档案管理
档案管理要由专人负责，明确责任，确保原始资料及单据齐全完整，
密级档案必须确保安全。
二、任何组织或个人未经许可无权随意销毁企业档案材料，若按照要求
销毁，必须由综合办主任请示总经理同意后，填写销毁清单，由专人监督销毁。
第三部分财务部管理制度
第一节、财务部 职能及财务人员 岗位职责
（一）财务部职能：
1、仔细落实执行国家有关财务方面法律法规和规章制度。
2、 建立、健全企业财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反应财务计划执行情况，仔细执行财务纪律。
3、主动为企业经营管理服务，增进企业取得很好经济效益。
4、合理使用资金，厉行节省，合理分配企业收入，及时完毕需要上交 税收及管理费用。
5、对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反应情况。
6、严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不正当支出。
7、完毕企业交予其他工作。
（二）会计岗位职责：
1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核实、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定时报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管
审核，主管审核完交总经理。
2、科学地设置会计核实程序，正确使用会计帐簿，合理利用会计科目，
按时完毕记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字精确，内容真实，帐面整齐，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日志月结。
3、严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理 未
经同意 单据，弄虚作假 单据不予开支与报销。
4、按照国家会计制度要求，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整顿入档，不得随意乱扔或丢失。
5、把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。
6、帮助各工地保管建立健全实物台帐，定时进行盘查。
7、遵守职业道德规范，不得泄露财务室机密。
8、加强支金 管理，负责对出纳 监督，定时对库存现金，银行帐户金
额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。
9、每月、每年度终止时，及时、精确、完整编制会计报表，而且对费
用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。
10、经常联络项目部，精确核实施工单位 各项费用，应拨工程款项，以及各施工队 计价工作。
11、与项目部，材料管理部门紧密联络，帮助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。
12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面 关系。
13、对不符合国家《会计法》和企业要求 有权拒绝执行。
14、完毕总经理交办其他任务。
（三）出纳岗位职责：
1、仔细执行现金管理制度，根据财务会计审核签字收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫” “付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。
2、建立健全现金出纳多种帐目，严格审核现金收付凭证。
3、严格执行财务制度，在负责日常款项支付时，把好报支关，对
不正当、不合规章制度 票据，一律不予支付。
4、每日终了时，对所发生 业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以确保帐款相符，月终与会计总帐进行核对，以确保帐帐相符。
5、每月末向银行索取银行对帐单与银行日志帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调整表，并写出对帐单交会计处，同步附银行对帐单。
6、定时编制简易现金流量表报企业总经理。
7、对已付 款项，需要报帐 必须及时督促有关人员报帐，需要入帐必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。
8、加强资金管理，对企业资金要做到心中有数，定时报告总经理企业资金情况。
9、为了企业 正常运营，当企业资金不足时，要及时上报总经理。
10、每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。
11、按照国家会计制度要求，应妥善保管原始票据，日志帐，票据报销统计等不得随意乱扔或丢失。
12、
未经总经理同意本企业银行帐户不得转借别人使用。

13、保守企业财务秘密。
14、对不符合国家《会计法》要求有权拒绝执行。
15、完毕总经理交办 其他任务。
第二节、财务工作管理
一、财务管理制度。
1、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
2、会计凭证、会计账薄、会计报表及其他会计资料必须真实、精确，并符合会计制度要求。
3、财务人员办理睬计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。
4、财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。
5、财务人员对企业实施会计监督，财务人员对不真实、不正当 原始票证不予受理，对记载不精确、不完整 原始凭证予以退回，要求改正、补充。
6、财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。
7、财务工作应该建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。
8、财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接
交手续由部门主管监交。
第三节、资金管理
一、银行存款管理:
1、企业及各项目部必须在国家正当银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行要求执行。
2、任何人不得私自借用企业账户，不得利用企业账户替其他单位或个人进行经济担保，不然一切后果自负。
3、由银行支出 资金应有经理和财务责任人审批 原始凭证或书面告知。
4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按同意金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。
5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。
6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣后来工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
二、现金管理
1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额寄存，如遇特殊情况，财务人
员应请示部门主管，妥善保管。
2、禁止坐支现金和以白条抵库。
3、现金收支一般限于职员工资结算，出差人员必须携带 旅差费，个人劳务酬劳，总经理同意 其他开支。能转帐或能以其他方式结算，不准以现金支付。
4、支付现金：必须附有正当、审批完备原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同步签字。
5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时祈求领导提供专车，委派保卫人员。
6、出纳人员应该建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应该日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。
第四节、会计档案管理
一、 但凡我司 会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其他有保存价值资料，均应存盘。
二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。
三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。
四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理同意。
第五节、结算与审批制度
一、管理费和财务费报销
1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。全部 报销凭证最终应有总经理签字。
2. 由会计审核下列内容：
(1) 重审票据正当性、真实性。、
(2) 对数量、单价进行核对，并核对票物 相符性，责任人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并署名。
(3) 不符合要求，手续不全，会计和责任人不予审批。
二、人工费及材料费结算
1、项目责任人负责搜集各施工人员开具 工卡、运卡、料卡等，同步在财务联签字。由生产副经理(领班)定时开具