仓库月度盘点制度-月末盘点流程-仓库盘点盈亏处罚规定.doc

仓库盘点管理
一、目的：规范盘点作业管理流程，查找库存管理漏洞，确保公司库存货物数量的准确性，保障公司财产的安全、完整。
二、盘点范围：仓库成品、原料、半成品
三、盘点时间：月末
四、职责

仓库盘库由财务部主导，盘点前由财务部制定盘点计划，发放盘点通知，召开盘点会议，总结盘点结果。

物流保管员应将物料摆放整齐，标示清楚。物流记账员从ERP中导出物料库存数制作盘点表，将账面数量隐藏后打印空白表给盘点组。物流记账员不准将账面数量告诉任何人。
3.各部门提交盘点人员名单
每月由各部门在27号上午9:00前向财务部提交盘点人员名单。

对仓库物料进行盘点，将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿，分类汇总后制作盘点表。
五、盘点流程
1. 盘点开始时间为月末上午9:00，盘点人员到达仓库后，组长领盘点草稿下发给组员，并给组员分配盘点区域。盘点人员对物料进行逐一盘点，将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿。
2.组长为复核人员，对组员的盘点工作进行复盘，核对盘点草稿的数据，财务人员对盘点结果进行抽盘；
3.复核无误后，对盘点草稿记录的数据进行分类汇总，将最终盘点草稿汇总数填入盘点表；
4.物流将盘点表上的实盘数量，录入电子盘点表，对比账面数量与实盘数量。如有差异，需要盘点人员、物流保管及记账人员共同查找原因，确实存在盈亏情况的要填制盘点盈亏表。
5.盘点数量确定无误后，盘点人、复盘人、抽盘人、物流保管员及主管签字确认，盘点文件（包括盘点草稿、盘点表、盘点盈亏表）交到财务部，盘点结束。
六、盘点要求
1.盘点开始时间为月末上午9:00，盘点人员应准时到仓库，盘点组长负责通知。盘点组员迟到者罚款100元，组长罚款150元；
2.盘点组到达仓库后，听从组长安排，盘点作业应该有序进行，不准喧哗吵闹；
3.盘点须认真仔细，对实物数量进行盘点记录，严禁不经过盘点直接抄物料卡数据，发现抄物料卡数据者每次罚款50元；
4.盘点结束前盘点人员不得脱离岗位。发现脱离岗位者每次罚款50元；
名单，盘点计划作出后，有盘点人员不能参加盘点的，需要向财务部请假，未请假或请假未经允许擅自不参加盘点者罚款100元；
部须做好标示工作，标示纸上须标示物料名称、规格型号、单位、数量，物料标示须可视。盘点过程如有物料标示不清楚情况，发现一例对仓库保管员及主管罚款50元。
七、盘点盈亏账务处理
盘点结束后，财务部将盘点盈亏表提交工厂长。物流部要查明物资出现盘盈盘亏的原因，并提交报告给工厂长，工厂长审批后，财务部做账务处理。
八、盘点盈亏处罚规定
盘点结束后，对于物流责任人所保管的物资出现盘盈或者盘亏的情况，按以下规定处罚：
1. 盈亏金额在1000元及以下，罚款50-100元，部门通报批评：
2. 盈亏金额在1000元以上，5000元以下，罚款100-300元，公司通报批评：
3. 盈亏金额在5000元以上，罚款500元，上报管理层处理。
附件
报表
2.盘点分析报告
武汉钧壹金属科技有限公司
2021-06-20

盘点草稿
盘点日期： 盘点人： 复盘人：
序号
物料名称
规格型号
单位
数量
备注

盘点盈亏表
序号
物料名称
规格型号
单位
账面数量
实盘数量
盈亏数量
备注