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1、出库入库单表格正式版 销售出 库单①存根№ 000001 购买单位：20 年月日 商品名称及型号 单位 数量 单价 金额 备注 合计金额 万仟佰拾元角分 ￥： 收款方式 出库人 购买人签字 服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx）
2、 销售出 库单②客户№ 00000 1 购买单位： 20 年月日 商品名称及型号 单位 数量 单价 金额 备注 合计金额 万仟佰拾元角分 ￥： 收款方式 出库人 购买人签字 服务 ：0411-xxxxxxxx、xx
3、xxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx） 销售出 库单③会计№ 00000 1 购买单位： 20 年月日 商品名称及型号 单位 数量 单价 金额 备注 合计金额 万仟佰拾元角分 ￥： 收款方式
4、 出库人 购买人签字 服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx） 材料入库单①存根№ 000001 购买单位： 20 年月日 商品名称及型号 单位 数量 单价 金额 备注
5、 合计金额 万仟佰拾元角分 ￥： 入库方式 出库人 库管签字 服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx） 材料入库单②客户№ 00000 1 购买单位： 20 年月日 商品名称及型号 单位 数量 单价 金额 备注
6、 合计金额 万仟佰拾元角分 ￥： 入库方式 出库人 库管签字 服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx） 材料入库单③会计№ 00000 1 购买单位： 20 年月日 商品名称及型号 单位 数量 单价 金
7、额 备注 合计金额 万仟佰拾元角分 ￥： 入库方式 出库人 库管签字 服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx） 费用报销单 报销部门： 年 月 日
8、 附件共张 用 途 金 额（元） 备 注 部门 会 计 签 批 部门经理审核 合 计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核
9、 报销人 借款审批单 年 月 日 附件共张 借款部门 借 款 人 借款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 部门会计签批 部门经理审核 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。 出纳 复
10、核 借款人 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附件共张 姓名姓 名 职 别 出差事由 部门会计签批 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计
11、 月 日 合 计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元 出纳 复核
12、报销人 付款审批单 年 月 日 附件共张 付款部门 领 款 人 审批方式可先ECT 短信 后签字。 付款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 部门会计签批 部门经理审核 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎
13、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。 出纳 复核领款人 收款收据单 年 月 日 附件共张 客户名称 收款项目 名 称 单位 数量 单 价 金 额 万 仟 佰 拾 元 角 分
14、 合 计人民币 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 出纳 复核收款人 XX离职单 姓 名 部 门 职 位 入职日期 拟离职日期 辞职原因 辞职人签名： 日期： 年 月 日 对公司的 意见或建议 部门离职面谈 记录及意见
15、 部门负责人签名： 日期： 年 月 日 区域/单位人力资源部离职面谈记录[可附页] 签名： 日期： 年 月 日 部门分管领导 意见 员工关系经理意见 人力资源 总监意见 总裁/人力资源分管副总裁意见 员工离职物品交接清单 姓 名 部 门 职 务 入职日期 拟离职日期 实际离职日期 离职类别 □辞职 □自动离职 □解除劳动合同（关系） □劳动合同（关系）届满终止 □退休
16、 相关部门 检查内容重点 经办人签名/日期 所属部门 工作交接情况（另附《员工离职工作交接表》） 1 业务资料及印鉴交接情况 2 工作服装交还情况 3 住宿人员办理退住情况 4 财务部 借款的清还情况（财务管理中心） 5 个人使用的电脑、软件、U盘等物品归还情况 （信息管理中心） 6 公司邮箱、OA地址取消情况（信息管理中心） 7 人 力 资 源 部 行政 个人使用的办公设备及办公用品完好交还 8 办公钥匙、书籍、工作服等退还情况 9 通讯录取消情况（前台） 10 人力资
17、源 培训服务合同履行情况（培训主管） 11 员工手册、工作卡等归还情况 12 考勤统计情况 13 社会保险、公积金停办情况 14 档案户口调出情况 15 发薪审核 16 说明：1、上列事项须完全办理清楚后方可离职。未办理完任何一项手续者，将不予薪金结算。 员工离职工作交接表 离职员工姓名： 部门：职务： 一、交接工作事项： 二、未完成/待跟进工作事项（事项、进度、相关资料及有关人员联系方式等）： 三、详细资料清单（文件档案、电脑资料、参考资料及票据等）： 四、特殊情况说明（如前期遗留问题、棘手问题等）： 工作接收人意见：
18、 签名/日期： 监交人意见： 签名/日期： 部门负责人意见： 签名/日期： 区域/单位人力资源部意见： 签名/日期： 1、离职人员需详细填写此表，并有责任向接收人作详细说明，以上位置不足可另附页； 2、接收人有权要求补充相关内容，并有责任确认各交接事项及资料的清楚、完整； 3、监交人及部门负责人有责任协助及监督整个交接过程，保证交接工作准时完成、无遗漏； 4、如因交接不力影响工作开展，以上人员均需承担相关责任。 入库单
19、 编号： 类别：□摩托车 □汽车 □其他物资 年 月 日 品 名 规格型号 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注 百 十 万 千 百 十 元 角 分
20、 合计（金额大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 库管员： 交货人： 制单： 库存商品月周转速度统计表 库别： 制表日期： 年 月 日 统计日期： 年 月 日 —— 年 月 日
21、 单位：次/期间（月） 商品名称 单位 周转量 日均库存量 周转速度 周转天数 月周转
22、 复核： 制表： 出库号码单
23、 年 月 日 制单： 客 户 品 名 架 号 机 号 客 户 品 名 架 号 机 号
24、 入库号码单 车型：
25、 年 月 日 制单： 架 号 机 号 架 号 机 号 架 号 机 号
26、 库存盘点表 库别： 盘点时间： 盘点限时：
27、 第 页，共 页 品 名 规格型号 单位 帐面数量 实盘数量 盘盈亏 备注 品 名 规格型号 单位 帐面数量 实盘数量 盘盈亏 备注
28、 财会会点人：
29、 盘点人： 制表： CW–KG/BD—05 产品库存日报 厂家： 年 月 日 制表： 品名及规格型号 色别 上日入库 上日出库 库存结余 品名及规格型号 色别 上日入库 上日出库 库存结余
30、 最高 存量 批发价
31、 库 存 数 量 帐 总页 分页 最低 存量 零售价 类别 货号 牌号或规格 计量单位品名 年 凭 证 摘 要 进货单价 收入数量 付出数量 结 存 备 注 月 日 字 号 数 量 金 额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
32、
33、 产品
34、库存月报 库别： 统计日期： 年 月 日— 年 月 日 制表日期： 年 月 日 制表： 品 名 规格型号 单位 期初结存 本月入库 本月出库 期末结存 品 名 规格型号 单位 期初结存 本月入库 本月出库 期末结存
35、 共 页，第 页 注：本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、
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