出库入库单表格.doc

出库入库单表格正式版

销售出 库单①存根№ 000001
购买单位：20 年月日
商品名称及型号
单位
数量
单价
金额
备注

合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
收款方式

出库人

购买人签字

服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx）

销售出 库单②客户№ 00000 1
购买单位： 20 年月日
商品名称及型号
单位
数量
单价
金额
备注

合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
收款方式

出库人

购买人签字

服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx）

销售出 库单③会计№ 00000 1
购买单位： 20 年月日
商品名称及型号
单位
数量
单价
金额
备注

合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
收款方式

出库人

购买人签字

服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx）

材料入库单①存根№ 000001
购买单位： 20 年月日
商品名称及型号
单位
数量
单价
金额
备注

合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
入库方式

出库人

库管签字

服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx）

材料入库单②客户№ 00000 1
购买单位： 20 年月日
商品名称及型号
单位
数量
单价
金额
备注

合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
入库方式

出库人

库管签字

服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx）

材料入库单③会计№ 00000 1
购买单位： 20 年月日
商品名称及型号
单位
数量
单价
金额
备注

合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
入库方式

出库人

库管签字

服务 ：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx）

费用报销单

报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注

部门
会
计
签 批

部门经理审核

合 计

注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人

借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门

借 款 人

借款事由

借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批

部门经理审核

注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳 复核 借款人

差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名

职 别

出差事由

部门会计签批

部门经理审核

出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日

合 计

注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳 复核 报销人

付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门

领 款 人
审批方式可先ECT 短信 后签字。

付款事由

借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批

部门经理审核

注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳 复核领款人

收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称

收款项目

名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分

合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核收款人
XX离职单

姓 名

部 门

职 位

入职日期

拟离职日期

辞职原因
辞职人签名： 日期： 年 月 日
对公司的 意见或建议

部门离职面谈 记录及意见

部门负责人签名： 日期： 年 月 日
区域/单位人力资源部离职面谈记录[可附页]

签名： 日期： 年 月 日
部门分管领导 意见

员工关系经理意见

人力资源
总监意见

总裁/人力资源分管副总裁意见

员工离职物品交接清单
姓 名

部 门

职 务

入职日期

拟离职日期

实际离职日期

离职类别
□辞职 □自动离职 □解除劳动合同（关系） □劳动合同（关系）届满终止 □退休
相关部门
检查内容重点
经办人签名/日期
所属部门
工作交接情况（另附《员工离职工作交接表》）
1
业务资料及印鉴交接情况
2
工作服装交还情况
3
住宿人员办理退住情况
4
财务部
借款的清还情况（财务管理中心）
5
个人使用的电脑、软件、U盘等物品归还情况 （信息管理中心）
6
公司邮箱、OA地址取消情况（信息管理中心）
7
人
力
资
源
部

行政
个人使用的办公设备及办公用品完好交还
8
办公钥匙、书籍、工作服等退还情况
9
通讯录取消情况（前台）
10
人力资源
培训服务合同履行情况（培训主管）
11
员工手册、工作卡等归还情况
12
考勤统计情况
13
社会保险、公积金停办情况
14
档案户口调出情况
15
发薪审核
16
说明：1、上列事项须完全办理清楚后方可离职。未办理完任何一项手续者，将不予薪金结算。

员工离职工作交接表

离职员工姓名： 部门：职务：
一、交接工作事项：

二、未完成/待跟进工作事项（事项、进度、相关资料及有关人员联系方式等）：
三、详细资料清单（文件档案、电脑资料、参考资料及票据等）：
四、特殊情况说明（如前期遗留问题、棘手问题等）：
工作接收人意见：

签名/日期：
监交人意见：

签名/日期：
部门负责人意见：

签名/日期：
区域/单位人力资源部意见：

签名/日期：
1、离职人员需详细填写此表，并有责任向接收人作详细说明，以上位置不足可另附页；
2、接收人有权要求补充相关内容，并有责任确认各交接事项及资料的清楚、完整；
3、监交人及部门负责人有责任协助及监督整个交接过程，保证交接工作准时完成、无遗漏；
4、如因交接不力影响工作开展，以上人员均需承担相关责任。

入库单
编号：
类别：□摩托车 □汽车 □其他物资 年 月 日
品 名
规格型号
单 位
数 量
单 价
金 额
备 注
百
十
万
千
百
十
元
角
分

合计（金额大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

库管员： 交货人： 制单：

库存商品月周转速度统计表
库别： 制表日期： 年 月 日
统计日期： 年 月 日—— 年 月 日 单位：次/期间（月）
商品名称
单位
周转量
日均库存量
周转速度
周转天数
月周转

复核： 制表：

出库号码单
年 月 日 制单：
客 户
品 名
架 号
机 号
客 户
品 名
架 号
机 号

入库号码单
车型： 年 月 日 制单：
架 号
机 号
架 号
机 号
架 号
机 号

库存盘点表
库别： 盘点时间： 盘点限时： 第 页，共 页
品 名
规格型号
单位
帐面数量
实盘数量
盘盈亏
备注
品 名
规格型号
单位
帐面数量
实盘数量
盘盈亏
备注

财会会点人： 盘点人： 制表：
CW–KG/BD—05
产品库存日报
厂家： 年 月 日 制表：
品名及规格型号
色别
上日入库
上日出库
库存结余
品名及规格型号
色别
上日入库
上日出库
库存结余

最高
存量

批发价

库 存 数 量 帐 总页
分页
最低
存量

零售价

类别 货号 牌号或规格 计量单位品名
年
凭 证
摘 要
进货单价
收入数量
付出数量
结 存
备 注
月
日
字
号
数 量
金 额

千
百
十
万
千
百
十
元
角
分

产品库存月报
库别： 统计日期： 年 月 日— 年 月 日 制表日期： 年 月 日 制表：
品 名
规格型号
单位
期初结存
本月入库
本月出库
期末结存
品 名
规格型号
单位
期初结存
本月入库
本月出库
期末结存

共 页，第 页
注：本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、