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1、 大连市金融业记录制度 （2023年定期报表） 大连市记录局制定 2023年11月 一、报表目录 …………………………………………………………………74 二、报表表式 …………………………………………………………………75 三、金融业记录阐明 …………………………………………………………93 四、金融记录实行措施 ………………………………………………………94 一、报表目录 类 别 报送单位
2、表 号 表 名 汇报期 报送时间 页码 73银行机构77 人民银行大连中心支行 大统金1号 金融机构（含外资）可比口径信贷收支表 月报 月后5日前 4 银监会大连监管局 大统金2号 银行业金融机构监管指标表 月报 月后5日前 5 内资银行及有关金融业 大统金3号 内资银行业及有关金融业资产负债表 季报 季后10日前 6 大统金4号 内资银行业及有关金融业损益表 季报 季后10日前 7 外资银行及有关金融业 大统金5号 外资银行业及有关金融业资产负债表 季报 季后10日前 9 大统金6号 外资银行业及有关金融业损益表
3、 季报 季后10日前 11 保险机构 人寿、非人寿保险企业 大统金7号 保险业经营状况表 月报 月后5日前 12 大统金8号 保险业资产负债表 季报 季后10日前 13 大统金9号 保险业利润表 季报 季后10日前 14 大统金10号 保险业业务费用明细表 季报 季后10日前 15 证券机构 大连商品交易所 大统金11号 大商所业务记录表 月报 月后5日前 16 证券企业、营业部 大统金12号 证券业业务月报表 月报 月后5日前 17 大统金13号 证券业资产负债表
4、季报 季后10日前 18 大统金14号 证券业损益表 季报 季后10日前 19 大统金15号 证券业业务费用明细表 季报 季后10日前 20 其他机构 典当 大统金16号 典当业业务记录表 月报 月后5日前 21 二、报表表式 金融机构（含外资）可比口径信贷收支表 表 号： 大统金1号 法人单位名称： 制定机关： 大连市记录局 法人单位代码： 同意文号： 辽统制字[2023]26号 201 年
5、 有效期至： 2023年1月 计量单位： 万元（保留整数） 项目名称 行码 本期余额 本期比年初增减 同期余额 同期比年初增减 本外币 人民币 本外币 人民币 本外币 人民币 本外币 人民币 甲 乙 1 2 3 4 5 6 7 8 一、各项存款 01 1.企事业单位存款 02 2.储蓄存款 03 3.信托存款 04 4.委托存款 05
6、 5.其他存款 06 二、各项贷款 07 1.短期贷款 08 2.中期贷款 09 3.长期贷款 10 三、不良贷款处置额 11 1.剥离处置 12 2.贷款核销处置 13 3.债转股处置 14 4.其他方式处置 15
7、 单位负责人: 记录负责人： 填表人： 联络 ： 报送时间： 银行业金融机构监管指标表 法人单位名称： 表 号： 大统金2号 法人单位代码： 制定机关： 大连市记录局 201 年 月 同意文号： 辽统制字[2023]26号 有效期至： 2023年1月 计量单位： 万元（保留整数） 项目名称 行码 本期绝对量 去年同期 绝对量 今年增减量 去年增减量
8、 比上月 比年初 比上月 比年初 甲 乙 1 2 3 4 5 6 一、总资产 01 二、总负债 02 三、不良贷款（五级分类） 03 其中：正常类 04 关注类 05 次级类 06 可疑类 07 损失
9、类 08 四、不良贷款率（五级分类） 09 其中：正常类 10 关注类 11 次级类 12 可疑类 13 损失类 14 五、不良贷款（混合） 15 六、不良贷款率（混合） 16
10、 注: 1.银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、都市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、都市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。本表不含资产管理企业。 2.目前农信社没有实行不良贷款五级分类，城信社同步实行不良贷款五级分类和“一逾两呆”分类。不良贷款（混合）口径：农信社、城信社实行“一逾两呆”分类，其他机构实行五级分类。不良贷款（五级）口径：不含农信社。 单位负责人: 记录负责人： 填表人： 联络 ：
11、 报送时间： 内资银行业及有关金融业资产负债表 表 号： 大统金3号 制定机关： 大连市记录局 法人单位名称： 同意文号： 辽统制字[2023]26号 法人单位代码： 有效期至： 2023年1月 计量单位： 万元（保留整数） 201 年 季度 指标名称 行码 本外币合计 指标名称 代码 本外币合计 本期余额 同期余额 本期余额 同期余额 甲 乙 1 2 甲 乙 1 2 流
12、动资产 — — — 流动负债 — — — 1.现金及银行存款 01 1.短期存款 34 2.寄存中央银行 02 2.活期储蓄存款 35 3.寄存同业 03 3.财政性存款 36 4.寄存联行款项 04 4.向中央银行借款 37 5.拆放同业 05 5.同业寄存 38 6.短期贷款 06 6.联行寄存 39 7应收帐款 07 7.同业拆入 40
13、 其中：应收利息 08 8.应解汇款及临时存款 41 8.减：坏帐准备 09 9.汇出汇款 42 9短期投资 10 10.委托存款 43 10.减：短期投资跌价准备 11 11.卖出回购资产 44 11.委托贷款及投资 12 12.应付及预提帐项 45 12.买入返售资产 13 13.寄存短期保证金 46 13.待处理流动资产损失 14 14.发行短期债券
14、47 14.其他流动资产 15 15.其他流动负债 48 长期资产 — — — 长期负债 — — — 15.中长期贷款 16 16.长期存款 49 16.减：贷款损失准备 17 17.定期储蓄存款 50 17.长期投资 18 18.寄存长期保证金 51 18.减：长期投资减值准备 19 19.发行长期债券 52 19.固定资产净值 20 20.其他长期负债 53
15、 固定资产 21 所有者权益 — — — 减：合计折旧 22 21.实收资本 54 20.固定资产减值准备 23 国家资本 55 21.固定资产清理 24 集体资本 56 22.在建工程 25 法人资本 57 23.减:在建工程减值准备 26 个人资本 58 24.待处理固
16、定资产损失 27 港澳台资本 59 无形递延及其他资产 28 外商资本 60 25.无形递延及其他资产 29 22.资本公积 61 26.减:抵债资产减值准备 30 23.公积金 62 27.减:无形资产减值准备 31 24.公益金 63 28.减:其他资产减值准备 32 25.未分派利润 64 其中：本年
17、利润 65 26、一般准备金 66 资产总计 33 负债总计 67 单位负责人： 记录负责人： 填表人： 联络 ： 填报日期： 外资银行业及有关金融业资产负债表 表 号： 大统金4号 法人单位名称： 制定机关： 大连市记录局 法人单位代码： 同意文号： 辽统制字[2023]26号 有效期至： 2023年1月 计量单位： 万元（保留整数
18、 201 年 季度 指标名称 行码 科目 代码 本外币合计 人民币 本期余额 同期余额 本期余额 同期余额 甲 乙 丙 1 2 3 4 一、资产类 — — — — — — 现金 01 101 贵金属 02 125 寄存中央银行 03 102 指定生息资产 04 103 寄存同业 05 104 拆放同业
19、 06 105 借出同业 07 126 联行往来 08 106 附属机构往来 09 107 贴现 10 108 押汇 11 109 一般贷款 12 110 其他授信 13 111 资产减值准备 14 112 应收利息 15 113
20、 其他应收帐款 16 114 投资 17 115 递延资产 18 117 固定资产 19 118 合计折旧 20 119 法人机构拨付分行营运资金 21 123 买入返售证券 22 124 其他资产 23 120 资产总额 24 198 二、负债与所有者权益
21、类 — — — — — — 同业存款 25 201 拆入同业 26 202 借入同业 27 213 向中央银行借款 28 203 联行往来 29 204 附属机构往来 30 205 存款 31 206 票据融资 32 207 卖出回购证券 33 214
22、 应付利息 34 208 （续H 634-2 表） 其他应付款 35 209 借入款 36 210 其他负债 37 212 负债总额 38 298 实收资本或营运资金 39 301 资本类折算差额 40 307 资本公积 41 304 盈余公积 42
23、 308 未分派利润 43 305 重估储备 44 309 负债总额与权益类合计 46 398 三、表外业务类 — — — — — — 或有资产 47 798 应收银行承兑汇票 48 701 应收即期信用证出口款项 49 702 应收远期信用证出口款项 50 703 应收开出即期信用证款项
24、 51 705 应收开出远期信用证款项 52 706 应收各项担保款项 53 708 有追索权旳资产销售 54 712 买入远期资产 55 713 银行授信承诺 56 714 衍生交易合约（不包括联行） 57 715 其他或有项目 58 716 非应计利息（资产方） 59 717
25、 备注项：联行往来（表外） 60 777 或有负债 61 899 应付银行承兑汇票 62 801 应付即期信用证出口款项 63 802 应付远期信用证出口款项 64 803 应付开出即期信用证款项 65 805 应付开出远期信用证款项 66 806 应付各项担保款项 67 808
26、 有追索权旳资产销售 68 812 卖出远期资产 69 813 银行授信承诺 70 814 衍生交易合约（不包括联行） 71 815 其他或有项目 72 816 非应计利息（负债方） 73 817 备注项：联行往来（表外） 74 877 单位负责人： 记录负责人： 填表人： 联络
27、 ： 填报日期： 内资银行业及有关金融业损益表 表 号： 大统金5号 法人单位名称： 制定机关： 大连市记录局 法人单位代码： 同意文号： 辽统制字[2023]26号 有效期至： 2023年1月 计量单位： 万元（保留整数） 201 年 季度 指标名称 行码 本期合计 同期合计 甲 乙 1 2 一、营业收入 01 利息收入 02 金融企业往来收入
28、 （含系统内往来） 03 手续费收入 04 证券销售差价收入 05 证券发行差价收入 06 租赁收益 07 汇兑收益 08 其他营业收入 09 二、营业支出 10 利息支出 11 金融企业往来支出 （含系统内往来） 12 手续费支出 13 营业费用 14 职工工资 15
29、 奖金 16 劳动及待业保险费 17 劳动保护 18 职工福利费 19 职工教育经费 20 工会经费 21 下岗保障基金 22 住房公积金 23 临时工工资 24 住房补助 25 外事费 26 电子运转及科研费 27
30、 安全防备费 28 会计出纳费 29 印刷及用品费 30 （续H635-1表） 车船燃料费 31 取暖降温费 32 水电费 33 钞币运送费 34 邮电费 35 差旅费 36 绿化费 37 会议费 38 宣传费 39
31、 公杂费 40 低值易耗品购置 41 修理费 42 租赁费 43 资产摊销费 44 税金 45 征询费 46 固定资产占用费 47 固定资产折旧 48 业务招待费 49 业务宣传费 50 总行管理费 51 其他营业费用 52 汇兑损失
32、 53 当年提取准备金 54 其他营业支出 55 三、投资收益 56 四、营业税金及附加 57 营业税 58 都市维护建设税 59 教育附加费 60 其他 61 五、营业利润 62 营业外收入 63 营业外支出 64 六、本年度纯益（纯损“-”） 65 附：代剪发行国债 66 单位负责人：
33、 记录负责人： 填表人： 联络 ： 填报日期： 外资银行业及有关金融业损益表 表 号： 大统金6号 法人单位名称： 制定机关： 大连市记录局 法人单位代码： 同意文号： 辽统制字[2023]26号 有效期至： 2023年1月 计量单位： 万元（保留整数） 201 年 季度 指标名称 行码 科目代码 本外币合计 本期合计 同期合计 甲 乙 丙 1 2 一、营业收入 1 —
34、利息收入 2 401 手续费及佣金收入 3 403 汇兑收益 4 409 证券买卖收益 5 410 股权投资收益 6 411 衍生产品业务收入 7 419 其他营业收入 8 404 二、营业外收入 9 405 三、营业支出 10 — 利息支出 11 402 管理费与业务费支出 12 406 其中：工薪奖金支
35、出 13 40601 福利保险支出 14 40602 管辖行费支出 15 40603 房租水电支出 16 40604 电讯电脑支出 17 40605 差旅费支出 18 40606 招待费支出 19 40607 书报文具费支出 20 40608 会计师费支出 21 40609
36、 营业税及附加 22 40610 人员培训费支出 23 40611 手续费支出 24 40612 其他管理费与业务费支出 25 40690 税金（房产税、印花税等） 26 — 会议费支出 27 — （本年）折旧 28 407 资产减值准备支出 29 408 汇兑损失
37、30 417 证券买卖损失 31 418 其他营业支出 32 413 四、营业外支出 33 414 五、税前（营业）利润 34 416 六、所得税 35 415 七、本年度纯益（纯损“-”） 36 306 单位负责人： 记录负责人： 填表人： 联络 ： 填报日期： 保险业经营状况表 法人单位名称： 表 号： 大统金7号 法人单位代码：
38、制定机关： 大连市记录局 同意文号： 辽统制字[2023]26号 有效期至： 2023年1月 计量单位： 万元（保留整数） 201 年 月 项 目 行码 本期合计 同期合计 甲 乙 1 2 一、保费收入 01 1、财产险 02 企财险 03 家财险 04 机动车辆保险 05 船舶保险 06 货品运送保险 07 农业险 08 2、人
39、身险 09 寿险 10 意外伤害险 11 健康保险 12 二、赔款及给付支出 13 1、财产险 14 企财险 15 家财险 16 机动车辆保险 17 船舶保险 18 货品运送保险 19 农业险 20 2、人身险赔款支出 21 3、人身险给付支出 22 其中:满期给付支出 23 三、机构状况（含中介）
40、 — 本期个数 同期个数 保险企业、分企业 24 #外资企业数 25 保险中介机构 26 保险营销代理人人数 27 保险营销代理人佣金 28 单位负责人： 记录负责人： 填表人： 联络 ： 填表日期： 注：24、25、26项保险企业及中介企业如是填1，不是填0。 保险业资产负债表 表 号： 大统金8号 法人
41、单位名称： 制定机关： 大连市记录局 法人单位代码： 同意文号： 辽统制字[2023]26号 有效期至： 2023年1月 计量单位： 千元（保留整数） 201 年 季度 项 目 行码 本期期末数 同期期末数 甲 乙 1 2 一、资产总计 01 1、流动资产合计 02 现金 03 银行存款 04 拆出资金 05 其他流动资产 06 2、长期投资合计 0
42、7 3、固定资产合计 08 固定资产原值 09 减：合计折旧 10 固定资产净值 11 在建工程 12 其他项 13 4、无形资产及其他资产合计 14 二、负债总计 15 1、流动负债合计 16 应付手续费 17 应付佣金 18 应付工资 19 应付福
43、利费 20 应交税金 21 其他项 22 2、长期负债合计 23 三、所有者权益总计 24 实收资本 25 上级拨入资金 26 未分派利润 27 单位负责人： 记录负责人： 填表人： 联络 ： 填表日期： 重要行审核关系：01=15+24、01=2+7+
44、8+14、02=03+04+05+06、11=9-10、8=11+12+13、15=16+23、 16=sum(17:22) 保险业利润表 表 号： 大统金9号 法人单位名称： 制定机关： 大连市记录局 法人单位代码： 同意文号： 辽统制字[2023]26号 有效期至： 2023年1月 计量单位： 千元（保留整数） 201 年 季度 项 目 行码 本期合计 同期合计 甲 乙 1 2 一、业务收入 01
45、 1.保费收入 02 2.分保费收入 03 3.其他业务收入 04 二、业务支出 05 1.赔款及给付支出 06 2.营业税金及附加 07 3.营业费用 08 4.其他支出 09 三、准备金提转差 10 四、承保利润 11 加：投资收益 12 其他收入 13
46、 减：其他支出 14 五、营业利润 15 加：营业外收入 16 减：营业外支出 17 六、利润总额 18 减：所得税 19 七、净利润 20 重要行审核关系：01=02+03+04、05=06+07+08+09、11=01+05-10、15=11+12+13-14、18=15+16-17、20=18-19 单位负责人： 记录负责人： 填表人： 联络
47、 ： 填表日期： 保险业业务费用明细表 表 号： 大统金10号 法人单位名称： 制定机关： 大连市记录局 法人单位代码： 同意文号： 辽统制字[2023]26号 有效期至： 2023年1月 计量单位： 千元（保留整数） 201 年 季度 项 目 行码 本期合计 同期合计 甲 乙 1 2 一、手续费支出 01 二、佣金支出 02 三、
48、营业费用 03 (一)业务管理费 04 1.差旅费 05 2.会议费 06 3.水电费 07 4.住房公积金 08 5.社会统筹保险费 09 6.工会经费 10 7.职工工资 11 8.职工教育费 12 9职工福利费 13 10.劳动保险费 14
49、 11.劳动保护费 15 12.待业保险费 16 13.车船使用费 17 14.取暖降温费 18 15.税金 19 16.其他 20 (二)固定资产折旧费 21 (三)提存坏帐准备金 22 (四)提存投资风险准备金 23 (五)提存贷款呆帐准备金 24 (六)宣传费 25 (七)防预费
50、 26 (八)招待费 27 四、费用合计 28 单位负责人： 记录负责人： 填表人： 联络 ： 填表日期： 重要行审核关系：03=04+21+22+23+24+25+26+27、04=sum(05:20)、28=01+02+03、 大商所业务记录表 法人单位名称： 表 号： 大统金11号 法人单位代码： 制定机关： 大连市记录局
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