年度财务部工作计划及目标.doc

财务部年度工作目标计划

第一部分, 各项目标
一、 制度建设目标
1、 财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、 财务违法乱纪行为为零。
二、 财务工作目标
1、 财务效益指标: 提升应收账款催收力度, 提升企业回款率、 资金收益率。
2、 立刻提供财务报表分析和估计汇报, 为企业提升整体利润率奉献力量。
三、 成本控制目标
1、 完善成本控制制度, 提出成本控制方法, 年度企业成本比上年度降低。
四、 会计核实管理目标
1、 会计核实资料正确立刻完整, 会计汇报立刻。
五、 资金管理目标
1、 降低企业资金管理成本, 提升企业投资收益率。
六、 部门管理目标
1、 部门工作完成率100%, 部门人员考评合格率85%以上。
七、 精神文明目标
1、 工作状态饱满主动。
2、 工作认真负责。
八、 业务培训目标
1、 加强培训, 队伍综合素质不停提升。

财务部各职位目标分解:
管理职位目标: （会计主管）
总体目标
目标细化
制度建设目标
1、 依据国家相关财务制度、 会计准则和相关企业要求, 制订并不停完善企业财务管理各项制度, 制度内容全方面、 完善。
2、 组织实施国家相关财务法律法规、 方针、 政策, 确保财务活动正常运行。
财务工作目标
1、 制订财务工作各项计划并监督实施, 计划立刻完成率100%。
2、 对企业财务运作进行控制, 提升企业年度财务效益指标完成率。
3、 依据企业经营情况, 向总经理提交财务分析和估计汇报, 汇报编制立刻正确。。
4、 立刻申报纳税。
5、 对日常财务账务进行审核。
6、 完成领导交待其她工作。
7、 结合正确财务数据, 为用户报价标准提出合理化提议。
成本管理目标
1、 整年费用控制, 比照去年整年费用明细表, 严格控制各项明细费用。对于异常费用情况, 进行预警提醒。
2、 整年成本控制, 随时关注成本变动, 对于异常成本情况, 进行预警提醒。
会计核实管理目标
1、 组织企业经济核实工作, 组织编制和审核会计报表, 大幅度提升报表编制正确性和立刻性。
2、 组织会计人员立刻、 正确、 完整地记账、 算账、 报账, 立刻提供真实会计核实资料, 财务数据。
资金管理目标
1、 合理地投放和使用企业资金, 以获取投资收益, 使企业投资收益率比上年提升。
2、 在下六个月, 编制资金估计报表, 确保企业正常运转和扩大再生产所需要资金需求。
部门管理目标
1、 负责指导、 监督部门人职员作, 部门工作完成率100%。
2、 依据企业要求对部门人员进行考评, 考评工作按时完成, 考评结果客观、 公正、 正确。
精神文明目标
1、 随时关注调整财务人职员作状态, 统筹和协调整体财务工作。
业务培训目标
财务人员都是初入职场新人, 怎样提升新人业务能力和保持工作效果, 是工作重中之重。
1、 财务人员进行内部学习, 关键是放在资金、 资产等应知应会技能。
2、 学术理论和实践紧密结合, 主动探讨实际工作中热点、 难点问题。

会计职位工作目标（总账会计、 往来账会计）
总体目标
目标细化
账目登记和核实目标
1、 审核原始凭证、 制作记账凭证、 账目登记、 制作对账单。
2、 对登记账目进行立刻查对和清算（逾期催收）。
3、 依据企业相关要求, 进行企业费用报销单审核工作。
会计报表目标
1、 依据国家法律法规, 并结合企业实际情况, 进行会计报表编制, 确保会计报表立刻 正确。
2、 对会计报表进行归档管理, 确保多种资料完整、 无缺失。
存货目标
1、 依据企业安排, 协同其它部门进行存货、 低耗、 固定资产等盘点, 盘点结果立刻、 正确。
2、 依据盘点结果调整各项报表, 并找出原因杜绝相同情况发生。
财务分析目标
1、 依据财务报表, 帮助财务主管做好财务分析工作。
精神文明目标
1、 保持良好工作心态和认真工作态度, 与其她同事相互配合。

出纳职位工作目标（出纳）
总体目标
目标细化
收付款业务工作目标
1、 现金收付时清点、 查对, 确保各项收支正确无误。
2、 收取汇票、 支票时查验查对; 审核付款支付凭证是否完备无问题、 签字是否齐全。
现金管理工作目标
1、 依据企业相关要求, 立刻进行现金提取、 送存、 保管工作, 确保企业经营活动正常进行。
2、 完成现金、 银行存款清查工作, 确保账账相符、 账实相符。
账目统计工作目标
1、 对发生收、 付、 缴等项业务, 立刻登记现金日志账和银行日志账, 账目填写清楚。
工资发放与日常报销
1、 进行工资发放工作。
2、 依据企业相关要求, 进行企业财务报销工作。
原始凭证管理目标
1、 定时编制、 整理各类原始凭证, 并妥善保管。
空白发票和印章管理目标
1、 妥善保管各类空白发票, 并按程序开具票据。
2、 妥善保管各类印章和其她关键资料。
精神文明目标
1、 保持良好工作心态和认真工作态度, 与其她同事相互配合。

仓管职位工作目标（仓管）
总体目标
目标细化
库存日常工作目标

1、 库存清点、 查对, 定时不定时盘点, 确保各项库存正确无误, 账实相符。
2、 确保入库材料品质合格性和数量正确性。
3、 严格根据生产任务单数量来出库材料, 从源头上控制成本浪费。
4、 跟生产部门配合, 管理好完工产品出入库数量质量, 确保账实相符。
5、 对于生产步骤半成品进行数量和完工程度管理统计, 立刻与生产任务单, 销售订单进行查对。
6、 分析库存数据, 为管理人员提供物资积压情况、 短缺/超储情况等不一样统计分析信息, 并依据这类信息对相关情况进行预警。
库存管理工作目标
1、 分析库存数据, 为管理及决议人员提供库存资金占用情况、 确保合适库存量, 节省库存费用。
2、 对供给商、 物流企业数据进行整理和分析, 提供有效数据, 方便采购协调多个供给商与配送, 深入降低总成本。
精神文明目标
1、 保持良好工作心态和认真工作态度, 与其她同事相互配合。