年度财务部工作计划及目标.doc

财务部年度工作目标计划第一部分, 各项目标一、 制度建设目标1、 财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。2、 财务违法乱纪行为为零。二、 财务工作目标 1、 财务效益指标: 提升应收账款催收力度, 提升企业回款率、 资金收益率。2、 立刻提供财务报表分析和估计汇报, 为企业提升整体利润率奉献力量。三、 成本控制目标1、 完善成本控制制度, 提出成本控制方法, 年度企业成本比上年度降低。四、 会计核实管理目标1、 会计核实资料正确立刻完整, 会计汇报立刻。五、 资金管理目标1、 降低企业资金管理成本, 提升企业投资收益率。六、 部门管理目标1、 部门工作完成率100%, 部门人员考评合格率85%以上。七、 精神文明目标1、 工作状态饱满主动。2、 工作认真负责。八、 业务培训目标1、 加强培训, 队伍综合素质不停提升。财务部各职位目标分解: 管理职位目标: （会计主管）总体目标目标细化制度建设目标1、 依据国家相关财务制度、 会计准则和相关企业要求, 制订并不停完善企业财务管理各项制度, 制度内容全方面、 完善。2、 组织实施国家相关财务法律法规、 方针、 政策, 确保财务活动正常运行。财务工作目标1、 制订财务工作各项计划并监督实施, 计划立刻完成率100%。2、 对企业财务运作进行控制, 提升企业年度财务效益指标完成率。3、 依据企业经营情况, 向总经理提交财务分析和估计汇报, 汇报编制立刻正确。4、 立刻申报纳税。5、 对日常财务账务进行审核。6、 完成领导交待其她工作。7、 结合正确财务数据, 为用户报价标准提出合理化提议。成本管理目标1、 整年费用控制, 比照去年整年费用明细表, 严格控制各项明细费用。对于异常费用情况, 进行预警提醒。2、 整年成本控制, 随时关注成本变动, 对于异常成本情况, 进行预警提醒。会计核实管理目标1、 组织企业经济核实工作, 组织编制和审核会计报表, 大幅度提升报表编制正确性和立刻性。2、 组织会计人员立刻、 正确、 完整地记账、 算账、 报账, 立刻提供真实会计核实资料, 财务数据。资金管理目标1、 合理地投放和使用企业资金, 以获取投资收益, 使企业投资收益率比上年提升。2、 在下六个月, 编制资金估计报表, 确保企业正常运转和扩大再生产所需要资金需求。部门管理目标1、 负责指导、 监督部门人职员作, 部门工作完成率100%。2、 依据企业要求对部门人员进行考评, 考评工作按时完成, 考评结果客观、 公正、 正确。精神文明目标1、 随时关注调整财务人职员作状态, 统筹和协调整体财务工作。业务培训目标财务人员都是初入职场新人, 怎样提升新人业务能力和保持工作效果, 是工作重中之重。1、 财务人员进行内部学习, 关键是放在资金、 资产等应知应会技能。2、 学术理论和实践紧密结合, 主动探讨实际工作中热点、 难点问题。会计职位工作目标（总账会计、 往来账会计）总体目标目标细化账目登记和核实目标1、 审核原始凭证、 制作记账凭证、 账目登记、 制作对账单。2、 对登记账目进行立刻查对和清算（逾期催收）。3、 依据企业相关要求, 进行企业费用报销单审核工作。会计报表目标1、 依据国家法律法规, 并结合企业实际情况, 进行会计报表编制, 确保会计报表立刻、 正确。2、 对会计报表进行归档管理, 确保多种资料完整、 无缺失。存货目标1、 依据企业安排, 协同其它部门进行存货、 低耗、 固定资产等盘点, 盘点结果立刻、 正确。2、 依据盘点结果调整各项报表, 并找出原因杜绝相同情况发生。财务分析目标1、 依据财务报表, 帮助财务主管做好财务分析工作。精神文明目标1、 保持良好工作心态和认真工作态度, 与其她同事相互配合。出纳职位工作目标（出纳）总体目标目标细化收付款业务工作目标1、 现金收付时清点、 查对, 确保各项收支正确无误。2、 收取汇票、 支票时查验查对; 审核付款支付凭证是否完备无问题、 签字是否齐全。现金管理工作目标1、 依据企业相关要求, 立刻进行现金提取、 送存、 保管工作, 确保企业经营活动正常进行。2、 完成现金、 银行存款清查工作, 确保账账相符、 账实相符。账目统计工作目标1、 对发生收、 付、 缴等项业务, 立刻登记现金日志账和银行日志账, 账目填写清楚。工资发放与日常报销1、 进行工资发放工作。2、 依据企业相关要求, 进行企业财务报销工作。原始凭证管理目标1、 定时编制、 整理各类原始凭证, 并妥善保管。空白发票和印章管理目标1、 妥善保管各类空白发票, 并按程序开具票据。2、 妥善保管各类印章和其她关键资料。精神文明目标1、 保持良好工作心态和认真工作态度, 与其她同事相互配合。仓管职位工作目标（仓管）总体目标目标细化库存日常工作目标1、 库存清点、 查对, 定时不定时盘点, 确保各项库存正确无误, 账实相符。2、 确保入库材料品质合格性和数量正确性。3、 严格根据生产任务单数量来出库材料, 从源头上控制成本浪费。4、 跟生产部门配合, 管理好完工产品出入库数量质量, 确保账实相符。5、 对于生产步骤半成品进行数量和完工程度管理统计, 立刻与生产任务单, 销售订单进行查对。6、 分析库存数据, 为管理人员提供物资积压情况、 短缺/超储情况等不一样统计分析信息, 并依据这类信息对相关情况进行预警。库存管理工作目标1、 分析库存数据, 为管理及决议人员提供库存资金占用情况、 确保合适库存量, 节省库存费用。2、 对供给商、 物流企业数据进行整理和分析, 提供有效数据, 方便采购协调多个供给商与配送, 深入降低总成本。精神文明目标1、 保持良好工作心态和认真工作态度, 与其她同事相互配合。