©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、一、 日常费用报销: 1、 日常费用指日常发生、 常常性、 金额较小费用类（不含货款、 加工费、 工资）, 该类费用报销时, 一律使用“费用报销单”进行报销; 2、 “费用报销单”后附发票（收据）、 入库单、 请购单（申请单）、 送货单（此单在购材料、 办公用具、 物料消耗品时提供）; 3、 “费用报销单”和附件内容、 大小写金额必需一致, 如有不一致者, 按最小金额报销; 4、 附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面, 并确保正面朝上, 不得倒置; 5、 报销步骤: ①、 费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后, 并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签
2、字; ②、 报销单送本部门责任人复核并签字; ③、 报销人送报销单至财务部, 由会计审核; ④、 经审核无误“费用报销单”送呈总经理审批; ⑤、 出纳依据总经理审批后报销单支付款项或结清借款。 步骤图: 1.费用发生前申请（本部门责任人和财务经理审核） 2.费用报销人粘贴好附件并签字 3.报销人送报销单给本部门责任人复核 4.财务部 会计审核 5.部门责任人审批 6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款 二、 费用发生尽可能取得正式税务发票; 如为收据报销时, 收据上必需有服务方正当截图正明。 三、 申购办公用具实施各部门“一个月申购一次”标准, 每个月25-
3、30号由各部门依据办公需要, 统一填制一份请购单报行政部, 由行政部汇总报总经理审批后, 交由请款办公用含有用金, 最终由行政部通知各部门从仓库领取。 四、 支付款项票据必需确保洁净、 整齐、 书写规范、 大小写数据清楚且一致。 五、 数字大小写字样: 小写: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 大写: 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零 请款报帐审批权限表 工作事项 经办人员 部门内部步骤 部门责任人 财务处责任人 总经理 通常支出费用事项 材料采购及加工费 1
4、0000元以下 ①提出 ②审核 ③审批 ④审批 10000～30000元 ①提出 ②审核 ③审批 ⑤审核 30000元及以上 ①提出 ②审核 ③审批 ⑤审核 ⑦审批 其她费用 管理部门 500元以下 ①提出 ②审核 ③审批 ④审批 500～1000元 ①提出 ②审核 ③审批 ⑤审核 1000元以上 ①提出 ②审核 ③审批 ⑤审核 ⑦审批 经营部门 1000元以下 ①提出 ②审核 ③审批 ④审批 1000～3000元 ①提出 ②审核 ③审批 ⑤审核 3000元及以上 ①提出 ②审
5、核 ③审批 ⑤审核 ⑦审批 内部转帐 1000元以下 ①提出 ②审核 ③审批 ④审批 1000元及以上 ①提出 ②审核 ③审批 ⑤审核 特例事项 部门责任人报帐 全部 ①提出 ③审核 ⑤审批 总经理请款报帐 全部 ③审核 ④审核 ②审批 注: 1; 部门责任人指各部门正职; 2; 各审批岗位人员因事不能签字审核（或审批）, 必需有授权委托书送财务处立案。如无授权委托书则必需电话通知财务处对请款事项审核（或审批）意见, 签“电话同意”无效。
6、 请款人员不按要求时限报账情况统计表 部门: 年 月 日 姓 名 请款时间 请款事由 按要求应报账时间 超出要求时间 备 注
7、 部门责任人: 制表人: 说明: 1; 本表由各部门填写, 在每个月30日前交财务处（遇节假日顺延）; 2; 假如请款人员未按时限要求报账, 已向财务处提交情况说明并经同意, 应在备注栏加以说明。 XXXX有限企业 请 款 单 年 月 日 单位: 元 部
8、 门 请款人 职别 课题编号 请款事由 请款方法 1．现金 金额: ￥ 大写金额: 2．支票; 汇票 金额: ￥ 大写金额: 收款单位: 开户行及账号: 票据号码: 部 门 审 批 归口部门审 批 部门责任人 财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务责任人 总经理 说明: 本请款单在使用时, 请现金和支票; 汇票不能同时用一张请款单, 只能办理其中一项。 XXXX有限企业 差 旅 费 报 销 单
9、 年 月 日 单位:元 部 门 报销人 职别 课题编号 出差事由: 出差天数 天 其中病事假 天 出差时间 起讫地点 乘机费 车船费 市内车费 住宿费 其她 出差补助 住宿补助 小计 月 日至 月 日 月 日至 月 日
10、 月 日至 月 日 合 计 —— 预借旅费: 元 缴回余款: 元 补付金额: 元 大写金额: 部 门 审 批 部门责任人 归口部门 审 批 部门责任人 财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务责任人 总经理 XXXX有限企业 费 用 报 销 单 年 月
11、 日 单位: 元 部 门 报销人 职别 课题编号 费用支出项目 金额（小写） 请款时间 请款金额 说明: 合 计 各项支出累计（大写） 退还结存数（小写）: 大写金额: 应补付款（小写）: 大写金额: 部 门 审 批 归 口 部门审批 部门责任人 财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务责
12、任人 总经理 XXXX有限企业 领 款 凭 证 年 月 日 单位: 元 部 门 领款人 职别 课题编号 费用支出项目 金额（小写） 请款时间 请款金额 说明: 合 计 各项支出累计（大写）: 应付款（小写）: 大写金额: 部门审批 部门责任人:
13、 归口部门审批 部门责任人: 财务审批 审核会计: 复核会计: 财务责任人: 总经理 出差人员预算表 出差人: 出差时间: 年 月 日至 年 月 日 序号 业主/用户名称 项目名称 工作计划 日期 责任人 经费预算 车船费 住宿费 招待费 其它 累计 1 2 3
14、 小计 所长: 审核: 审核: 审核: 请款人: 说明: 本表由请款人填写, 一式二份, 部门自存一份, 请款时附在请款单后交财务处一份。 出差人员预算实施情况 出差人: 出差时间: 年 月 日至 年 月 日 序号 业主/用户名称 项目名称 工作结果 责任人 预算实施 车船
15、费 住宿费 招待费 其它 累计 1 预算 实施 预算 实施 预算 实施 预算 实施 预算 实施 预算 实施 2 3 4 5 6
16、 小计 所长: 审核: 审核: 审核: 报销人: 说明: 本表由报销人填写, 一式二份, 部门自存一份, 报帐时附在请款单后交财务处一份。 市内差旅费报销单附件: 市内出差明细情况 序号 时间 起讫地址 出差事由 交通费（元）
17、 累计 所长: 分管所领导: 部门责任人: 报销人: 市外出差申请表 部门 出差人员 职别 出差时间 年 月 日至 年 月 日 出差地点 项目名称 课题编号 出差内容 工作计划 费用预算 差旅费 应酬费 礼品费 其她 累计 拟达成
18、目 签字: 签字: 签字: 签字: 申请人: 市外出差汇报 部门 出差人员 职别 出差时间 年 月 日至 年 月 日 出差地点 项目名称 课题编号 出差内容 工作情况 费用实施情况 差旅费 应酬费 礼品费 其她 累计 达成目 签字: 签字: 签字: 签字: 申请人: 业务招待费支出明细表 部门: 经办人:
19、 职别: 年 月 日 招待用户单位及姓名; 职务 （一; 二; 三……） 电话（手机） 原 因 ①理由（为何？） ②处理什么问题？ ③结果是什么？ 费用支出 累计 餐费 娱乐 礼品 其她 审批: 审核: 审核: 审核: 报销人: 超标准费用报销申请单 年 月 日 单位: 元 部门名称 报销人 职别 课题编号 费用支出项目 支出金额 费用报销标准 超标准金额 费用超支累计 累计 超支理由: 部门责任人意见: 财务部意见: 总经理审批:
©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
