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1、XX财务分析报告 一、 XX及其财务概况 2 二、 XX主要业务数据 2 XX最新（4季度）财务摘要 2 XX最新（4季度）主要财务数据图表分析 2 三、 XX的盈利能力分析 3 XX最新（4季度）盈利能力数据摘要 3 四、 XX的资产流动性分析 4 XX最新（4季度）资产流动新数据摘要 4 XX最新（4季度）资产流动新图表分析 4 五、 XX的负债分析－－负债程度 4 XX最新（4季度）负债程度数据摘要 4 XX最新（4季度）负债程度图表分析 4 六、 XX的资产使用效率分析 5 XX最新（4季度）资产使用效率数据摘要 5 XX最新（4季度）资产
2、使用效率图表分析 5 七、 XX的现金创造能力分析 5 XX的现金创造能力数据摘要 5 XX的现金创造能力图表分析 6 八、 XX的经营风险和财务风险分析 6 XX的经营风险和财务风险数据摘要 6 XX的经营风险和财务风险图表分析 6 九、 XX的财务比率分析 6 XX的财务比率分析数据摘要 6 XX的财务比率分析雷达图 7 十、 XX的杜邦分析 7 2010-03-31 杜邦分析 7 2009-12-31 杜邦分析 8 2009-09-30 杜邦分析 9 2009-06-30 杜邦分析 10 结论与分析 11 一、 XX及其财务概况 天津XX股
3、份有限公司坐落于天津新技术产业园区武清开发区，公司于96年9月成立（原天津市大通XX制药有限公司），2000年9月完成股份制改造，正式更名为天津XX股份有限公司。 预计2010年度，XX净利润8,088.13万元，比上年同期增长25.62%；总资产利润率为1.3346%，主营业务利润率为65.5721%，总资产净利润率为1.3264%，成本费用利润率为62.394%，销售净利率31.8968%，主营业务利润28775899.58元，净资产收益率（ROE）1.5%。 2009年1至9月，XX股份有限公司实现营业收入14064.94万元，同比增长8.41%，实现属于母公司所有者的净利润5272
4、88万元，同比增长8.95%。”被更正为“报告期内，公司实现营业收入14064.94万元，同比增长26.76%，实现归属于母公司所有者的净利润5272.88万元，同比增长52.54% 2008年，资产负债率42.18%；同时流动比率和速动比率稳步提高，2008年流动比率和速动比率分别为1.17%和0.93%；2009年度主营业务收入增长率20.36%，净利润增加率25.76%，总资产增长率388.98%，净资产增长率638.48%，每股收益增长率-9.32%。 二、 XX主要业务数据 XX最新（4季度）财务摘要 10一季 09年报 09三季 09中报 每股收益(
5、元) 0.28 2.03 1.4 0.73 每股净资产(元) 18.69 18.41 4.71 4.05 每股现金含量(元) -0.46 2.68 1.34 - 流动资产合计(万元) 88701.9 90318.2 14136.6 24699.8 资产合计(万元) 104883 106178 27513.8 954.79 主营业务收入(万元) 4388.44 22508.1 14064.9 8231.54 净利润 1399.77 8096.98 5272.88 2768.83 XX最新（4季度）主要财务数据图表分析
6、 三、 XX的盈利能力分析 XX最新（4季度）盈利能力数据摘要 10一季 09年报 09三季 09中报 总资产利润率ROA(%) 1.3346 7.6259 19.1645 11.2099 主营业务利润率(%) 65.5721 77.4508 77.1675 75.9027 总资产净利润率(%) 1.3264 12.6622 21.4223 11.9311 营业利润率(%) 37.6053 40.9611 43.6927 38.7918 主营业务成本率(%) 33.453 21.0067 21.3119 22.6
7、324 销售净利率(%) 31.8968 35.9737 37.4895 33.6368 主营利润比重() 171.8999 182.5605 174.3997 190.6483 投资收益率ROIC(%) -- -12.327 -- -6.5507 主营业务利润(元) 28775900 174326794 108535580 62479682 净资产收益率ROE(%) 1.5 8.73 29.64 18.12 XX最新（4季度）盈利能力图表分析 四、 XX的资产流动性分析 XX最新（4季
8、度）资产流动新数据摘要 10一季 09年报 09三季 09中报 流动比率(%) 9.5347 7.5028 1.6117 1.4034 速动比率(%) 9.2598 7.3303 1.3814 1.1198 现金比率(%) -- 720.396 -- 86.8396 XX最新（4季度）资产流动新图表分析 五、 XX的负债分析－－负债程度 XX最新（4季度）负债程度数据摘要 10一季 09年报 09三季 09中报 长期负债比率(%) -- 0 3.4702 0 产权比率(%) -- 12.9875
9、54.6778 55.3607 资产负债率(%) 10.2926 12.705 35.3495 38.1218 XX最新（4季度）负债程度图表分析 六、 XX的资产使用效率分析 XX最新（4季度）资产使用效率数据摘要 10一季 09年报 09三季 09中报 应收账款周转率(次) 13.4088 446.3115 28.5596 15.1926 存货周转率(次) 0.6335 2.2664 1.4568 0.8289 固定资产周转率(次) -- 4.4509 -- -- 总资产周转率(次) 0.0416 0.35
10、2 0.5714 -- 流动资产周转率(次) 0.049 0.4479 1.1563 0.7461 股东权益周转率(次) 0.047 0.4278 0.9272 0.5915 XX最新（4季度）资产使用效率图表分析 七、 XX的现金创造能力分析 XX的现金创造能力数据摘要 10一季 09年报 09三季 09中报 经营现金净流量对销售收入比率(%) -0.5304 0.6 0.3605 0.2168 资产的经营现金流量回报率(%) -0.0222 0.1272 0.1843 0.0723 经营现金净流量与净利润的比率(
11、) -1.6629 1.668 0.9617 0.6446 经营现金净流量对负债比率(%) -0.2156 1.0012 0.5214 0.1895 XX的现金创造能力图表分析 八、 XX的经营风险和财务风险分析 XX的经营风险和财务风险数据摘要 2010 2009 2008 2007 收入增长率(%) - 20.3611 57.5529 111.1082 EBIT增长率(%) - 21.4209 70.4148 - 净利润增长率(%) - 25.7485 64.4401 431.8652 XX的经营风险和财务风险图表
12、分析 九、 XX的财务比率分析 XX的财务比率分析数据摘要 XX300026 得分 行业均值 市场均值 成长性 28.44 46.62 51.03 财务能力 94.81 39.1 50.31 偿债能力 92.25 38.35 50.7 现金流量 1.34 39.1 52.04 经营能力 42.89 38.35 49.47 盈利能力 79.03 31.58 46.79 XX的财务比率分析雷达图 十、 XX的杜邦分析 2010-03-31 杜邦分析 净资产收益率 1.5% 总资产收益率 1.3
13、264% 主营业务利润率 31.8968% 总资产周转率 0.0416% 净利润 13,997,7 主营业务收入 43,884,369 主营业务收入 43,884,369 资产总额 1,048,827,734 主营业务收入 43,884,369 全部成本 26,829,363 其他利润 -315,087 所得税 2,742,218 流动资产 887,018,667 长期资产 161,809,066 主营业务成本 15,108,470 营业费用 9,481,250 管理费用 5,752,356 财务费用
14、 -3,512,712 货币资金 835,486,632 短期投资 0 应收账款 6,081,490 存货 25,576,596 其他流动资产 19,873,950 长期投资 3,072,794 固定资产 112,895,909 无形资产 0 其他资产 43,373,553 权益乘数 1/(1-0.1) 乘以 乘以 除以 除以 - + - + 2009-12-31 杜邦分析 净资产收益率 8.7358% 总资产收益率 12.6622% 主营业务利润率 35.9737% 总资产周转率 0.3
15、52% 净利润 80,969,818 主营业务收入 22,5080,548 主营业务收入 225,080,548 资产总额 1,061,777,342 主营业务收入 22,5080,548 全部成本 132,603,641 其他利润 3,012,981 所得税 14,520,070 流动资产 903,181,732 长期资产 158,595,609 主营业务成本 50,753,754 营业费用 49,424,027 管理费用 32,668,017 财务费用 -242,157 货币资金 867,201,835
16、 短期投资 0 应收账款 464,106 存货 20,770,400 其他流动资产 14,745,392 长期投资 3,179,540 固定资产 109,090,153 无形资产 0 其他资产 43,651,622 权益乘数 1/(1-0.13) 乘以 乘以 除以 除以 - + - + 2009-09-30 杜邦分析 净资产收益率 29.64 % 总资产收益率 21.4223% 主营业务利润率 37.4895% 总资产周转率 0.5714% 净利润 52,728,774 主营业务收入
17、 140,649,363 主营业务收入 140,649,363 资产总额 275,138,134 主营业务收入 140,649,363 全部成本 78,486,121 其他利润 70,567 所得税 9,505,035 流动资产 141,366,502 长期资产 133,771,663 主营业务成本 140,649,363 营业费用 29,823,373 管理费用 16,112,657 财务费用 436,307 货币资金 99,445,427 短期投资 0 应收账款 9,305,031 存货 20,197,221 其他流动资
18、产 12,418,822 长期投资 3,369,057 固定资产 102,652,685 无形资产 0 其他资产 26,439,661 权益乘数 1/(1-0.35) 乘以 乘以 除以 除以 - + - + 2009-06-30 杜邦分析 净资产收益率 18.12% 总资产收益率 11.9311% 主营业务利润率 33.6368% 总资产周转率 0.3547% 净利润 27,688,305 主营业务收入 82,315,449 主营业务收入 82,315,449 资产总额 246,997,747
19、 主营业务收入 82,315,449 全部成本 49,674,079 其他利润 130,859 所得税 5,083,924 流动资产 118,741,919 长期资产 128,255,827 主营业务成本 19,835,767 营业费用 19,793,035 管理费用 9,747,451 财务费用 297,825 货币资金 73,476,791 短期投资 0 应收账款 10,291,757 存货 23,997,522 其他流动资产 10,975,850 长期投资 3,369,057 固定资产 96,885,743 无形资产
20、 0 其他资产 26,690,798 权益乘数 1/(1-0.38) 乘以 乘以 除以 除以 - + - + 结论与分析 2009年XX主营收入、营业利润分别为2.25、0.92 亿元，分别同比上升20.4%、21.22%，净利润0.80 亿元，同比增长25.8%。ROE 33.2%，每股经营性现金流1.9 元。据盈利预测，预计2010、2011 年实现营业收入3.18 亿元、4.15 亿元，同比增长30.45%、30.27%， 公司未来的发展目标是，逐步成为以化学药物及中药现代化产品为主导，拥有众多自主知识产权，并具有国际竞争能力的医药科技企业和国内领先的脓毒症及心血管药物创新研究基地。 08国贸2班 叶锐良 3108004962
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