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1、 财务表单 统一格式及使用说明 会计凭证目录 一、会计凭证编号、名称和格式 行次 编 号 名 称 规格（毫米） 说 明 1 会凭1 收款凭证、收据 A4/2(210×148.5) 2 会凭2 付款凭证 A4/2(210×148.5) 3 会凭3 转账凭证 A4/2(210×148.5) 4 会凭3-1 转账凭证 A4 (210×297) 5 会凭4 汇总收款凭证 A4/2(210×148.5) 6 会凭5 汇总付款凭证 A4/
2、2(210×148.5) 7 会凭6 汇总转账凭证 A4/2(210×148.5) 8 会凭7 通知书 A4/2(210×148.5) 9 会凭7-1 汇总通知书 A4 (210×297) 10 会凭8 账单 A4/2(210×148.5) 11 会凭9 借款单 A4/2(210×148.5) 12 会凭10 缴款单 A4/2(210×148.5) 13 会凭11 预算内（外）拨款单 A4 (210×297) 14 会凭11-1 付款通知单 A4/2(210×148.5) 15 会凭12
3、无据支付单 A4/2(210×148.5) 16 会凭13 签认记录 A4/2(210×148.5) 17 会凭14 银行存款余额调节表 A4 (210×297) 18 会凭15 科目对账单 A4 (210×297)) 19 会凭15-1 内部往来科目对账清单 A4 (210×297) 20 会凭16 报销粘贴单 A4 (210×297) 21 会凭17 单据粘贴单 A4 (210×297) 22 会凭18 报销单 A4 (210×297) 23 会凭19 凭证编号登记簿 A4 (210×297)
4、 24 会凭20 分摊计算表 A4 (210×297) 25 会凭21 坏账损失注销记录 A4 (210×297) 26 会凭22 原始凭证汇总表 A4 (210×297) 27 会凭23 会计凭证封面 A4 (210×297) 现金收款凭证 会凭1 单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ] 摘 要 会 计 科 目 金
5、 额 总 账 科 目 明 细 科 目 借 方 贷 方 合计（大写）： 附 件 张 会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位： 收 据 会凭1 摘 要 会 计 科 目 金
6、 额 总 账 科 目 明 细 科 目 借 方 贷 方 合计（大写）： 单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ] 附 件 张
7、 会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位： 银行收款凭证 会凭1 单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ] 摘 要 会 计 科 目 金
8、 额 总 账 科 目 明 细 科 目 借 方 贷 方 合计（大写）： 附 件 张 会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位： 现金付款凭证 会凭2 摘 要 会 计 科 目 金
9、 额 总 账 科 目 明 细 科 目 借 方 贷 方 合计（大写）： 单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ] 附 件 张
10、 会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 收款人或单位： 银行付款凭证 会凭2 单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ] 摘 要 会 计 科 目 金 额 总 账 科 目 明 细 科 目 借 方 贷 方
11、 合计（大写）： 附 件 张 会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 收款人或单位： 转 账 凭 证 会凭3 摘 要 会 计 科 目 金 额 总 账 科 目 明 细 科 目 借 方 贷 方
12、 合计（大写）： 单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ] 附 件 张 会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 参见 年 月 日 号凭证 转 账 凭
13、 证 会凭3-1 单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ] 摘 要 会 计 科 目 金 额 总 账 科 目 明 细 科 目 借
14、 方 贷 方 合计（大写）： 附 件 张
15、 会计机构负责人： 审核： 记帐： 制证： 参见 年 月 日 号凭证 单位名称： 汇 总 收 款 凭 证 会凭 4 借方科目编号及名称： 年 月 第 号第 页 贷方科目 金 额 登 账 日至 日凭证 第 号至 号 日至 日凭证 第 号至 号 日至 日凭证 第
16、 号至 号 日至 日凭证 第 号至 号 日至 日凭证 第 号至 号 合 计 合 计 会计机构负责人
17、 审核： 记账： 制证： 月 日编制 附件 张 单位名称： 汇 总 付 款 凭 证 会凭 5 贷方科目编号及名称： 年 月 第 号第 页 借方科目 金 额 登 账 日至 日凭证 第 号至 号 日至 日凭证 第 号至 号 日至 日凭证 第 号至 号
18、 日至 日凭证 第 号至 号 日至 日凭证 第 号至 号 合 计 合 计 会计机构负责人： 审
19、核： 记账： 制证： 月 日编制 附件 张 单位名称： 汇 总 转 账 凭 证 会凭 6 借(贷)科目编号及名称： 年 月 第 号第 页 (贷)借科目 金 额 登 账 第 次凭证 号至 号 第 次凭证 号至 号 第 次凭证 号至 号 第 次凭证 号至 号
20、第 次凭证 号至 号 合 计 合 计 会计机构负责人： 审核： 记账： 制证：
21、月 日编制 附件 张 通 知 书 会凭7 单位名称： 第 号 下列账项请列入： 科目 年 月 接收单位： 摘 要 发出单位列账会计科目 金 额 借 方 科 目 贷 方 科 目
22、 合 计 会计机构负责人： 审核： 制证： 年 月 日 附件 张 通 知 书 (汇总) 会凭7-1 单位名称：
23、 第 号 接收单位 摘 要 发出单位列账会计科目 金 额 借 方 科 目 贷 方 科 目
24、 合 计 下列账项请列入： 科目 年 月 会计机构负责人： 审核： 制证： 年 月 日 附件 张
25、 账 单 会凭8 接收单位名称： 年 月 日 第 号 顺 号 名 称 计 量 单 位 数 量 单 价 金 额 合 计 发出单位名称: 收款单位：
26、 附件 张 (盖章) 银行账号： 会计机构负责人： 制单： 银行名称： 年 月 日 借 款 单 会凭9 单位名称： 年 月
27、 日 借款人姓名： 单位（部门）： 借款事由： 借款金额（大写）： （小写）： 开支票 汇 寄 此款请 交：
28、 支票号码： 准借金额（大写）： 单位（部门）负责人： 会计机构负责人： 实付金额（大写）： 收款人签字： 缴 款 单 会凭10 单位名称： 年 月 日 缴款单位：
29、 缴款人： 缴款内容： 缴款形式： 缴款金额（大写）： （小写）： 预
30、 算 内（外）拨 款 单 会凭11 单位名称： 年 月 日 单位：元 科 目 单 位 名 称 摘 要 金 额 备 注
31、 合 计 会计机构负责人： 审核： 经办人： 付款通知单 会凭11-1 单位名称：
32、 年 月 日 收款单位名称： 付款事由： 收款单位开户行： 银行账号： 付款金额（大写）： （小写）：
33、 开支票 汇 寄 此款请 交： 支票号码： 准付金额（大写）： 单位（部门）负责人： 会计机构负责人： 实付金额（大写）： 经办人签字： 无 据 支 付 证 明 单 会凭12 单位名称：
34、 年 月 日 项目 用途 计量 单位 数量 单价 金额 无据原因 金额合计（大写） 小写 经手人： 证明人： 领款人及地址： 单位负责人： 会计机构负责人： 审核： 附：有关证明资料＿＿＿份 签 认 记 录 会凭13 ________________
35、 （对方单位） 贵单位，截至 年 月 日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资 证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。 会计科目 内 容 发生日期 金 额 附 注 年 月 日 借 方 贷 方 合 计 发出记录单位 （盖章）
36、 签认单位（盖章） 会计机构负责人： 会计机构负责人： 年 月 日 年 月 日 银行存款余额调节表 会凭14 单位名称： 年 月 日期 项 目 金 额 日期
37、 项 目 金 额 单位银行存款日 记 账 余 额 银行对账单余额 加： 银行已收而 单 位 未 收 加： 单位已收而 银行未收 减： 银行已付而 单
38、位 未 付 减： 单位已付而 银行未付 调整后余额 调整后余额 会计机构负责人： 审核人： 制表人：
39、 年 月 日 科 目 对 账 单 会凭15 单位名称： 年 月 行次 科目编号 科目名称 借方金额 贷方金额 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
40、 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 主管部门审核人： 单位制表人： 内部往来科目对账清单 会凭15-1 单位名称：
41、 年 月 借 方 贷 方 对方 科目 项 目 金 额 对方 科目 项 目 金 额
42、 上级财务部门下转 上级财务部门下转 本 期 合 计 本 期 合 计 上 期 结 余 上 期 结 余 本 期 结 余 本 期 结 余 会计机构负责人： 单位制表人： 报 销 粘 贴 单
43、 会凭16 单位名称： 年 月 日 单位(部门)负责人 会计机构负责人 报销金额 单据张数 计算人 报销人 支出科目 金额 （此单作为凭证附件张数） 收款人签字：
44、 年 月 日 单 据 粘 贴 单 会凭17 单位名称： （此单不作为凭证附件张数） 报 销 单 会凭18 单位名称： 年 月 日
45、 第 号 上次节余金额 借支金额 报销 金额 节余 超支 1 2 3 4 合计 单位负责 人 会计机构负责人 审核 报销 人 单据 张 单据顺号 摘 要 金额 列 支 科 目
46、
47、 合计 收 据 今收到____________同志第_______号报销单______________元。附原始凭证______张已收讫。 审核人： 年 月 日 _____凭证编号登记簿 会凭19 单位名称： 年 月 第 页
48、 制证日期 凭证类别 凭证号 摘要 金额 制证人 审核人 月 日
49、
50、 _____分摊计算表（调账记录） 会凭20 单位名称： 年 月 第 页 会计机构负责人： 制表人： 坏账损失注销记录 会凭21 单位名称：
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