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1、財務模組結算程序 修訂日期：2008/10/23 頁次： 14 ／ 14 應付帳款管理系統(AP) 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 £ aa
2、pr140 入庫退扣未匹配明細表 檢核是否有已入庫但尚未拋轉應付之資料 (已入庫未附發票要立暫估帳款) QBE條件：日期 樣品入庫及單價為0者不列印列印未匹配完全資料 £ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：應付系統 £ aapt110 aapt120/220 aapt150 aapt160 aapt260 aapt210 aapt330 廠商進貨發票請款作業 雜項應付款項請款作業/待抵 廠商預付請款作業 暫估入庫款作業 暫估退貨款作業 廠商退貨折讓維護作業 付款沖帳作業 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單
3、據 QBE條件：帳款日期、傳票編號 £ aapr190 aapr150 aapr121 aapr122 廠商應付帳齡分析表列印 應付帳款明細帳列印 應付帳款明細表 應付帳款彙總表 核對AP子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致 aapr190為截止時點之餘額 aapr150為截止時點之餘額 aapr121為現況餘額 aapr122為現況餘額 £ aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料 可於aglq130查詢子系統各期科目餘額 £ aglr200 aglr201 科目期報表
4、列印 科目期分類帳報表列印 AP子系統各期餘額 與總帳餘額作核對 £ aglq101 aglr906/107 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期餘額 與AP子系統餘額作核對 £ aapp500 關帳作業 應付帳款系統關帳 不可再異動當期交易資料 £ aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需執行 可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”) 應收帳款管理系統(AR) 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 £ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認未
5、扣帳檢查 模組選擇：銷售系統 £ axmr630 axmr660 出貨未開發票明細表 出貨未轉應收明細表 檢核是否有已扣帳但尚未拋轉應收之出貨資料 QBE條件：出貨日期範圍 亦可以axmt620 /650輔助核對（出貨日期、帳款編號） £ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：應收系統 £ axrt300 axrt400 應收帳款維護作業 收款沖帳單維護作業 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 QBE條件：立帳日期或沖帳日期、傳票編號 £ axrr151 axrr310 axrr320 axrr620
6、應收帳款明細帳 應收帳款明細表 應收帳款彙總表 客戶應收帳齡分析表 核對AR子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致 axrr151為截止時點之餘額 axrr310為現況餘額(本幣原幣) axrr320為現況餘額(原幣) axrr620為截止時點之餘額 £ anmr280 應收票據沖帳清單 檢核是否有未沖銷之票據資料 QBE條件：收票日期 £ anmr380 銀行存款沖帳清單 檢核是否有未沖銷之銀存資料 QBE條件：收支日期 £ axrr378 銷貨收入明細表 核對銷貨收入、銷項稅額之金額(公告營收之用) 銷貨收入已扣除折讓金額 £
7、 aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料 可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額 £ aglr200 aglr201 科目期報表列印 科目期分類帳報表列印 AR子系統各期餘額 與總帳餘額作核對 £ aglq101 aglr906/107 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期餘額 與AR子系統餘額作核對 £ axrp401 關帳作業 應收帳款系統關帳 不可再異動當期交易資料 £ aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需
8、執行 可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”) 票據資金管理系統(NM)─應付票據 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 £ aapp330 付款單票據資料修改 檢核是否有未拋轉應付票據之付款單 QBE條件：付款日期範圍 £ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：票據系統 £ anmt150 應付票據異動維護作業 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 QBE條件：單據日期、傳票編號 £ anmr115 anmr102 應付票據日計表列印 應付票據異動明細
9、表列印 核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致 與總帳借/貸方異動金額核對。 依分類核對開票、撤票、退票、兌現、作廢票據的異動金額。 £ anmr108 應付票據月餘額明細表列印 截止日前應付票據餘額 與總帳餘額作核對 £ aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料 可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額 £ aglr200 aglr201 科目期報表列印 科目期分類帳報表列印 NM子系統各期餘額 與總帳餘額作核對 £ aglq101 aglr906/
10、107 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期餘額 與NM子系統餘額作核對 £ anmp600 關帳作業 應付票據系統關帳 NM各餘額核對完後，最後再執行關帳 £ aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需執行 可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”) 票據資金管理系統(NM)─應收票據 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 £ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：票據系統 £ anmt250 應收票據異動維護作業
11、 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 QBE條件：單據日期、傳票編號 £ anmr215 anmr202 應收票據日計表列印 應收票據異動明細表 核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致 與總帳借/貸方異動金額核對。 依分類核對託收、質押、票貼、轉付、撤票、退票、兌現票據的異動金額 £ anmr208 應收票據月餘額明細表列印 截止日前應收票據餘額 與總帳餘額作核對 £ anmr280 應收票據沖帳清單 檢核是否有未沖銷之票據資料 £ aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各
12、期餘額之統計資料 可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額 £ aglr200 aglr201 科目期報表列印 科目期分類帳報表列印 NM子系統各期餘額 與總帳餘額作核對 £ aglq101 aglr906 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期餘額 與NM子系統餘額作核對 £ anmp600 關帳作業 應付票據系統關帳 NM各餘額核對完後，最後再執行關帳 £ aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需執行 可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)
13、 票據資金管理系統(NM)─銀行資金 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 £ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：票據系統 £ anmt302 銀行存款收支維護作業 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 QBE條件：收支日期、傳票編號 £ anmp320 銀行存款統計資料更新作業 依銀行別計算餘額 可於anmq320查詢子系統各銀行餘額 £ anmr322 anmr320 銀行存款餘額表列印 銀行存款收支明細帳列印 銀行餘額核對 以銀行日與對帳單核對 以會計日與總帳餘額作核對 £ a
14、nmt300 銀行存款異動查詢及調節 調節銀行日期 £ anmp320 銀行存款統計資料更新作業 依銀行日重新計算銀行餘額 可於anmq320查詢子系統各銀行餘額 £ anmr341 銀行存款調節表 銀行日餘額和會計日餘額。 £ anmr380 銀行存款沖帳清單 檢核是否有未沖銷之銀存資料 aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料 可於agli130查詢子系統各期科目餘額 £ aglr200 aglr201 科目期報表列印 科目期分類帳報表列印 NM子系統各期餘額 與
15、總帳餘額作核對 £ aglq101 aglr906/107 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期餘額 與NM子系統餘額作核對 £ anmp340 銀行存款對帳關帳作業 依銀行別做關帳 可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期 £ anmp600 關帳作業 應付票據系統關帳 NM各餘額核對完後，最後再執行關帳 £ aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需執行 可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”) 票據資金管理系統(NM)─融資定存 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明
16、 備註 £ anmr761 綜合借款餘額表 核對借款明細 條件選項：資料截止日期 £ anmt730 信貸利息暫估維護作業 核對應付利息 QBE條件：年度、月份 £ anmr810 定期存單明細表 核對定存明細 QBE條件：到期日期 £ anmt830 每月利息收入暫估維護作業 核對應收利息 QBE條件：年度、月份 £ aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料 可於agli130查詢子系統各期科目餘額 £ aglr200 aglr201 科目期報表列印 科目期分類帳報表列印
17、NM子系統各期餘額 與總帳餘額作核對 £ aglq101 aglr906/107 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期餘額 與NM子系統餘額作核對 £ anmp340 銀行存款對帳關帳作業 依銀行別做關帳 可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期 £ anmp600 關帳作業 應付票據系統關帳 NM各餘額核對完後，最後再執行關帳 £ aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需執行 可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”) 固定資產管理系統(FA) 執行確認 程式代號 程式
18、名稱 目的說明 備註 £ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：固定資產 £ afar202 固定資產新增明細表 核對新增資產 與總帳資產入帳金額作核對 £ afat101 afat105 afat106 afat107 afat108 afat109 afat110 固定資產資本化作業 固定資產改良作業 固定資產重估作業 固定資產調整作業 資產報廢維護作業 資產銷帳維護作業 資產出售維護作業 檢核是否有未拋轉總帳傳票之異動資料 QBE條件：單據日期、傳票號碼 QBE條件：單據日期、確認過帳 QBE條
19、件：單據日期、傳票編號 QBE條件：單據日期、傳票編號 QBE條件：報廢日期、傳票編號 QBE條件：銷帳日期、傳票編號 QBE條件：出售日期、傳票編號 £ afai102 折畢再提作業 維護已折畢資產，做折畢再提。 若afai100已指定自動續提，則不需執行此步驟 £ afap999 固定資產期初轉檔作業 計算期初折舊金額 期初開帳才需執行 afap300 自動攤提折舊作業 計算當期折舊金額 上線後每月執行 £ afar300 afar350 固定資產折舊明細表 固定資產折舊費用彙總表 核對折舊金額是否無誤 與總帳金額作核對 £ afap1
20、20 折舊分錄產生作業 產生折舊分錄 £ afai104 折舊分錄維護作業 查詢折舊分錄資料內容，核對折舊金額。 £ afap120 資產分錄拋轉總帳作業 將折舊分錄拋到總帳，產生傳票號碼。 £ aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料 可於aglq130/agli130查詢子系統各期之科目餘額 固定資產管理系統(FA) 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 £ aglr200 aglr201 科目期報表列印 科目期分類帳報表列印 FA子系統各期異動金額、累折餘額
21、 與總帳金額作核對 £ aglq101 aglr906/107 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期折舊金額、累折餘額 與FA子系統金額作核對 £ afap304 月結作業 固定資產系統月結 不可再異動當期交易資料 £ afap010 關帳作業 固定資產系統關帳 £ afap305 年結作業 固定資產系統年結 於年底時才需執行 £ aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需執行 可於aglq130/agli130查詢子系統期初科目餘額(期別為“期初”) 總帳管理系統(GL)
22、執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 £ aglr901 傳票過帳前檢查表列印 檢核是否有缺號或未確認或異常之傳票 £ aglt110 aglt130 一般傳票維護作業 調整傳票維護作業 檢核是否有未過帳之傳票 QBE條件：傳票日期、資料有效碼、過帳碼 £ aglr900 傳票過帳後檢查表列印 若餘額有誤，可利用aglp103重新產生餘額 £ aglr105 試算表列印 £ aglp201 期末結轉作業 計算本期損益金額 應計傳票會回轉至次月初，需自行執行過帳 £ aglr110 當期財務報表列印 檢核損益表、資產負債表 £ aglp301 關帳作業 總帳系統關帳 不可再異動當期交易資料 £ aglp202 年底結轉作業 產出總帳次年度之期初餘額，於年底時才需執行 可於aglq101查詢總帳期初之科目餘額
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
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