财务模组结算程序.doc

財務模組結算程序
修訂日期：2008/10/23 頁次： 14 ／ 14
應付帳款管理系統(AP)
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
£
aapr140
入庫退扣未匹配明細表
檢核是否有已入庫但尚未拋轉應付之資料 (已入庫未附發票要立暫估帳款)
QBE條件：日期
樣品入庫及單價為0者不列印列印未匹配完全資料
£
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：應付系統
£
aapt110
aapt120/220
aapt150
aapt160
aapt260
aapt210
aapt330
廠商進貨發票請款作業
雜項應付款項請款作業/待抵
廠商預付請款作業
暫估入庫款作業
暫估退貨款作業
廠商退貨折讓維護作業
付款沖帳作業
檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據
QBE條件：帳款日期、傳票編號
£
aapr190
aapr150
aapr121
aapr122
廠商應付帳齡分析表列印
應付帳款明細帳列印
應付帳款明細表
應付帳款彙總表
核對AP子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致
aapr190為截止時點之餘額
aapr150為截止時點之餘額
aapr121為現況餘額
aapr122為現況餘額
£
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130查詢子系統各期科目餘額
£
aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
AP子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
£
aglq101
aglr906/107
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與AP子系統餘額作核對
£
aapp500
關帳作業
應付帳款系統關帳
不可再異動當期交易資料
£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)
應收帳款管理系統(AR)
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
£
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認未扣帳檢查
模組選擇：銷售系統
£
axmr630
axmr660
出貨未開發票明細表
出貨未轉應收明細表
檢核是否有已扣帳但尚未拋轉應收之出貨資料
QBE條件：出貨日期範圍
亦可以axmt620 /650輔助核對（出貨日期、帳款編號）
£
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：應收系統
£
axrt300
axrt400
應收帳款維護作業
收款沖帳單維護作業
檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據
QBE條件：立帳日期或沖帳日期、傳票編號
£
axrr151
axrr310
axrr320
axrr620
應收帳款明細帳
應收帳款明細表
應收帳款彙總表
客戶應收帳齡分析表
核對AR子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致
axrr151為截止時點之餘額
axrr310為現況餘額(本幣原幣)
axrr320為現況餘額(原幣)
axrr620為截止時點之餘額
£
anmr280
應收票據沖帳清單
檢核是否有未沖銷之票據資料
QBE條件：收票日期
£
anmr380
銀行存款沖帳清單
檢核是否有未沖銷之銀存資料
QBE條件：收支日期
£
axrr378
銷貨收入明細表
核對銷貨收入、銷項稅額之金額(公告營收之用)
銷貨收入已扣除折讓金額
£
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額
£
aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
AR子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
£
aglq101
aglr906/107
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與AR子系統餘額作核對
£
axrp401
關帳作業
應收帳款系統關帳
不可再異動當期交易資料
£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)

票據資金管理系統(NM)─應付票據
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
£
aapp330
付款單票據資料修改
檢核是否有未拋轉應付票據之付款單
QBE條件：付款日期範圍

£
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：票據系統
£
anmt150
應付票據異動維護作業
檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據
QBE條件：單據日期、傳票編號
£
anmr115
anmr102
應付票據日計表列印
應付票據異動明細表列印
核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致
與總帳借/貸方異動金額核對。
依分類核對開票、撤票、退票、兌現、作廢票據的異動金額。
£
anmr108
應付票據月餘額明細表列印
截止日前應付票據餘額
與總帳餘額作核對
£
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額
£
aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
£
aglq101
aglr906/107
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
£
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執行關帳
£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)

票據資金管理系統(NM)─應收票據
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
£
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：票據系統
£
anmt250
應收票據異動維護作業
檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據
QBE條件：單據日期、傳票編號
£
anmr215
anmr202
應收票據日計表列印
應收票據異動明細表
核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致
與總帳借/貸方異動金額核對。
依分類核對託收、質押、票貼、轉付、撤票、退票、兌現票據的異動金額
£
anmr208
應收票據月餘額明細表列印
截止日前應收票據餘額
與總帳餘額作核對
£
anmr280
應收票據沖帳清單
檢核是否有未沖銷之票據資料

£
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額
£
aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
£
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
£
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執行關帳
£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)

票據資金管理系統(NM)─銀行資金
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
£
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：票據系統
£
anmt302
銀行存款收支維護作業
檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據
QBE條件：收支日期、傳票編號
£
anmp320
銀行存款統計資料更新作業
依銀行別計算餘額
可於anmq320查詢子系統各銀行餘額
£
anmr322
anmr320
銀行存款餘額表列印
銀行存款收支明細帳列印
銀行餘額核對
以銀行日與對帳單核對
以會計日與總帳餘額作核對
£
anmt300
銀行存款異動查詢及調節
調節銀行日期

£
anmp320
銀行存款統計資料更新作業
依銀行日重新計算銀行餘額
可於anmq320查詢子系統各銀行餘額
£
anmr341
銀行存款調節表
銀行日餘額和會計日餘額。

£
anmr380
銀行存款沖帳清單
檢核是否有未沖銷之銀存資料

aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於agli130查詢子系統各期科目餘額
£
aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
£
aglq101
aglr906/107
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
£
anmp340
銀行存款對帳關帳作業
依銀行別做關帳
可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期
£
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執行關帳
£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)
票據資金管理系統(NM)─融資定存
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
£
anmr761
綜合借款餘額表
核對借款明細
條件選項：資料截止日期
£
anmt730
信貸利息暫估維護作業
核對應付利息
QBE條件：年度、月份
£
anmr810
定期存單明細表
核對定存明細
QBE條件：到期日期
£
anmt830
每月利息收入暫估維護作業
核對應收利息
QBE條件：年度、月份
£
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於agli130查詢子系統各期科目餘額
£
aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
£
aglq101
aglr906/107
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
£
anmp340
銀行存款對帳關帳作業
依銀行別做關帳
可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期
£
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執行關帳
£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)

固定資產管理系統(FA)
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
£
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：固定資產
£
afar202
固定資產新增明細表
核對新增資產
與總帳資產入帳金額作核對
£
afat101
afat105
afat106
afat107
afat108
afat109
afat110
固定資產資本化作業
固定資產改良作業
固定資產重估作業
固定資產調整作業
資產報廢維護作業
資產銷帳維護作業
資產出售維護作業
檢核是否有未拋轉總帳傳票之異動資料
QBE條件：單據日期、傳票號碼
QBE條件：單據日期、確認過帳
QBE條件：單據日期、傳票編號
QBE條件：單據日期、傳票編號
QBE條件：報廢日期、傳票編號
QBE條件：銷帳日期、傳票編號
QBE條件：出售日期、傳票編號
£
afai102
折畢再提作業
維護已折畢資產，做折畢再提。
若afai100已指定自動續提，則不需執行此步驟
£
afap999
固定資產期初轉檔作業
計算期初折舊金額
期初開帳才需執行
afap300
自動攤提折舊作業
計算當期折舊金額
上線後每月執行
£
afar300
afar350
固定資產折舊明細表
固定資產折舊費用彙總表
核對折舊金額是否無誤
與總帳金額作核對
£
afap120
折舊分錄產生作業
產生折舊分錄

£
afai104
折舊分錄維護作業
查詢折舊分錄資料內容，核對折舊金額。

£
afap120
資產分錄拋轉總帳作業
將折舊分錄拋到總帳，產生傳票號碼。

£
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期之科目餘額
固定資產管理系統(FA)
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
£
aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
FA子系統各期異動金額、累折餘額
與總帳金額作核對
£
aglq101
aglr906/107
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期折舊金額、累折餘額
與FA子系統金額作核對
£
afap304
月結作業
固定資產系統月結
不可再異動當期交易資料
£
afap010
關帳作業
固定資產系統關帳

£
afap305
年結作業
固定資產系統年結
於年底時才需執行

£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初科目餘額(期別為“期初”)

總帳管理系統(GL)
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
£
aglr901
傳票過帳前檢查表列印
檢核是否有缺號或未確認或異常之傳票

£
aglt110
aglt130
一般傳票維護作業
調整傳票維護作業
檢核是否有未過帳之傳票
QBE條件：傳票日期、資料有效碼、過帳碼
£
aglr900
傳票過帳後檢查表列印

若餘額有誤，可利用aglp103重新產生餘額
£
aglr105
試算表列印

£
aglp201
期末結轉作業
計算本期損益金額
應計傳票會回轉至次月初，需自行執行過帳
£
aglr110
當期財務報表列印
檢核損益表、資產負債表

£
aglp301
關帳作業
總帳系統關帳
不可再異動當期交易資料
£
aglp202
年底結轉作業
產出總帳次年度之期初餘額，於年底時才需執行
可於aglq101查詢總帳期初之科目餘額