公司备用金管理规章制度[大全].docx

公司备用金管理制度大全 公司备用金管理制度 一、目的： 为了保证备用金的使用合理透明，加强公司对备用金的管理特制定本流程； 二、适用范围： 物流发展部备用金使用人员 三、物流服务部备用金分配： 1.仓储部备用金2500元 1）外围库备用金400元/库房；2）西沙库备用金500元；3）pc库备用金500元； 2.运输服务部1000元 1）运输部备用金（西沙）500元；2）运输部备用金（pc）500元； 3.综合管理部10000元 1）厨卫备用金；10000元；2）综合维护备用金xx元； 4.运输服务部xx元 1）pc运输部xx元；2）西沙运输部xx元； 四、管理规定 1.外围库备用金使用制度； 1）外围库备用金管理人（库房主管）； 2）经过部门经理审批通过后由仓储部经理带领取外围库备用金；3）仓储部经理在部门总经理处领取备用金，将备用金电汇外围库主管；4）备用金使用范围； a、水电费临时缴费；b、通讯费临时缴费；c、电路耗损，照明设施更换； d、工作机突发事件维护；（工作机备用机同时损坏）e、送货车辆的租用；f、办公用品临时使用；（有部门经理同意审核通过后）5）备用金报销流程； a、将发票、收据等有效票据在当月25号前邮寄到仓储部经理；b、仓储部经理核对票据的真实性和准确性；c、仓储部经理在12层领取“付款凭证”；d、将报销的用途、金额、填写清楚； e、将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）；f、仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；g、仓储部将报销的钱款再次汇给各个外围库主管；h、外围库库管按照制度使用备用金； 2.西沙库备用金使用制度； 1）西沙库备用金管理人（库房主管）；2）库房主管向仓储部经理申请备用金； 3）备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取；4）仓储部经理将备用金给到西沙库库管；5）备用金使用范围； a、水电费、通讯费等的临时缴费；b、地牛的临时修理费；c、卫生费用的临时缴费； d、午餐费备用金使用；（跟车送货中午不能返回公司）6）费用的报销流程； a.将发票、收据等有效票据在当月25号前交给仓储部经理；b.仓储部经理核对票据的真实性和准确性；c.仓储部经理在12层领取“付款凭证”；d.将报销的用途、金额、填写清楚； e.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）f.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款； g.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）h.外围库库管按照制度使用备用金； 3.pc库备用金使用制度； 1）pc库备用金管理人（库房主管）；2）库房主管向仓储部经理申请备用金； 3）备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取；4）仓储部经理将备用金给到西沙库库管；5）备用金使用范围； a、库房十点以后值班人员晚餐费用；b、日常库房维护；c、发货费用的垫付；6）费用报销流程； a.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理；b.仓储部经理核对票据的真实性和准确性；c.仓储部经理在12层领取“付款凭证”；d.将报销的用途、金额、填写清楚； e.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）f.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款； g.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）h.外围库库管按照制度使用备用金； 4.综合管理部备用金使用制度； 1）综合管理部备用金管理人（综合管理部经理）；2）综合管理部工作人员向综合管理部经理申请备用金；3）备用金申请经部门经理审批通过后综合管理部经理领取；4）综合管理部经理将备用金给到西沙库库管；5）备用金使用范围； a.厨房备用金使用； a）食堂材料的日常购买；b）厨卫工具的应急购买；b.综合维护备用金使用；a）西沙库的日常维护； b）日常耗损材料的购买；（灯泡、开关等） 6）费用的报销流程； a.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理；b.仓储部经理核对票据的真实性和准确性；c.仓储部经理在12层领取“付款凭证”；d.将报销的用途、金额、填写清楚； e.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）f.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款； g.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接） 5.运输服务部备用金使用流程； 1）库司机班备用金管理人（库机动车调度）；2）库机动车调度向运输服务部经理申请备用金；3）部门经理审批通过后运输服务部经理领取备用金；4）运输服务部经理将备用交给pc库司机班调度；5）备用金使用范围； a.三轮车的日常维修费用；（50元以上经仓储部经理审批）b.电池充电器的更换； c.机动车应急修理（仓储部经理审批）；d.车辆的违章罚款（个人原因除外）；e.车辆年检； f.车辆租用；（经部门经理审批）； 6）费用的报销流程； h.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理；i.运输服务部经理核对票据的真实性和准确性；j.运输服务部经理在12层领取“付款凭证”；k.将报销的用途、金额、填写清楚； l.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）m.运输服务部经理在12层财务处领取报销钱款； n.运输服务部经理将报销的钱款交给运输服务部调度；（做好交接）o.运输服务部调度按照制度使用备用金； 四、实施时间： 于2014年6月22日执行第6页 共6页