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二级库管理制度
北京株龙山汽车配件有限公司保定分公司
库管理制度
一、仓库管理的基本任务：
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、物两者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚；
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，做到先进先出；
3.与领料员密切配合，做好物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向资材部门反馈物料的短缺或过量采购等异常情况；
4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量
2、情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
二、货物堆码及库房管理
1.仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点、周转率等合理规划仓区、库位。按物品类别做好明显标识。
2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐。收发作业后按上述要求及时整理。
3.物料、产品状态标识记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物的明显位置。
4.仓库设施、用具、杂物如装载容器、清洁工具等，在未使用时应整
3、齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5.现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。
6.严格按“先进先出”原则发出货品。
7.做好库房的安全防护工作。
三、单据、账本及电脑系统数据处理管理
1.单据管理
①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；③每月单据需要整理，存档。
2.账本管理
①账本记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；②用完的账本应分物品
4、类别按月整理，参照单据管理要求归档保管；③每年年底，应配合资材担当扎帐时间统一更换新的标示卡。
3.电脑系统数据处理
①所有进出仓事务会操作打印二维码，扫描枪扫码，保证扫描数量和电脑显示数量一致后确认出入库；
②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经经理批准。
③特殊原因暂时不能实施电脑管理的仓库，应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
四、盘点及对帐
1.仓库需根据物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。要求所有库存物品每月至少盘点一次。
2.盘点后及时将实物数与账本数核对。
5、如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报资材担当核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
3.库管应及时与资材担当进行对帐工作，包括：
①定期与资材担当进行供料与退料的对帐；
②客户供料及核销对帐，库管管理；
③对帐数据应以系统记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）
④发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告资材部门和相关业务部门。
五、仓管人员应具备的基本技能
1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3.具备一定的质量管理知识；
4.懂得电脑操作，会操作erp。
资材部2015.7.1
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