二级库管理规章制度.docx

二级库管理制度
北京株龙山汽车配件有限公司保定分公司
库管理制度
一、仓库管理的基本任务：
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、物两者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚；
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，做到先进先出；
3.与领料员密切配合，做好物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向资材部门反馈物料的短缺或过量采购等异常情况；
4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
二、货物堆码及库房管理
1.仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点、周转率等合理规划仓区、库位。按物品类别做好明显标识。
2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐。收发作业后按上述要求及时整理。
3.物料、产品状态标识记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物的明显位置。
4.仓库设施、用具、杂物如装载容器、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5.现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。
6.严格按“先进先出”原则发出货品。
7.做好库房的安全防护工作。
三、单据、账本及电脑系统数据处理管理
1.单据管理
①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；③每月单据需要整理，存档。
2.账本管理
①账本记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；②用完的账本应分物品类别按月整理，参照单据管理要求归档保管；③每年年底，应配合资材担当扎帐时间统一更换新的标示卡。
3.电脑系统数据处理
①所有进出仓事务会操作打印二维码，扫描枪扫码，保证扫描数量和电脑显示数量一致后确认出入库；
②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经经理批准。
③特殊原因暂时不能实施电脑管理的仓库，应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
四、盘点及对帐
1.仓库需根据物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。要求所有库存物品每月至少盘点一次。
2.盘点后及时将实物数与账本数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报资材担当核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
3.库管应及时与资材担当进行对帐工作，包括：
①定期与资材担当进行供料与退料的对帐；
②客户供料及核销对帐，库管管理；
③对帐数据应以系统记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）
④发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告资材部门和相关业务部门。
五、仓管人员应具备的基本技能
1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3.具备一定的质量管理知识；
4.懂得电脑操作，会操作erp。
资材部2015.7.1
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