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1、 附表2 延安自驾车营地建设项目投资估算明细表 序号 项目费用名称 单位 数量 单价造价 估算金额（万元） 占总投资比例 备注 项目总投资 100% 一 建设项目 （一） 营地大门 ㎡ 300 600元/㎡ 18 0.78% （二） 管理养护营区 22.5% 占营地面积的30% 1 生态停车场 ㎡ 5000 250元/㎡ 125 2 小型加油站 ㎡ 2000 50
2、0元/㎡ 100 3 小型汽修站 ㎡ 1500 350元/㎡ 52.5 4 游客管理中心 ㎡ 3000 800元/㎡ 240 小计 517.5 （三） 生活营区 42.4% 占营地面积的50% 1 木屋区 ㎡ 2000 600元/㎡ 120 2 房车区 ㎡ 18000 450元/㎡ 810 3 帐篷区 ㎡ 3000 93元/㎡ 28 4 管理用房 ㎡ 560 300元/㎡ 16.8 小计 974.8 （四） 休闲营区
3、 6.13% 占营地面积的20% 1 儿童游乐场 座 800 25 2 综合性广场 ㎡ 2000 250元/㎡ 50 3 迷你高尔夫球场 ㎡ 1100 600元/㎡ 66 小计 141 （五） 环卫设施建设 5.57% 1 环保公厕 座 6 20万元/座 120 2 垃圾转运点 个 4 2万元/个 8 小计 128 （六） 旅游服务设施建设 1.74% 1 游客休息桌椅及垃圾桶 个 35
4、0 800元/个 28 2 旅游标识系统设施 个 12 1万元/个 12 小计 40 （七） 绿化工程 80 3.48% （八） 道路系统 55.7 2.42% 合计 1955 85% 二 其它费用 15% 1 项目流动资金 ×3% 69 2 规划设计费 ×3% 69 3 工程勘察设计费 ×2% 46 4 工程监理费 ×1% 23 5 建设单位管理费 ×2% 46 6 工程基本预
5、备费 ×4% 92 小计 345 共计 2300 延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表 序号 项目费用名称 单位 数量 单价造价 估算金额（万元） 占总投资比例 备注 项目总投资 100% 一 建设项目 （一） 营地大门 ㎡ 280 250元/㎡ 7 0.54% （二） 管理养护营区 22.31% 占营地面积的30% 1 生态停车场 ㎡ 5000 120元/㎡ 60
6、2 小型加油站 ㎡ 1500 280元/㎡ 42 3 小型汽修站 ㎡ 1000 200元/㎡ 20 4 游客管理中心 ㎡ 3000 560元/㎡ 168 小计 290 （三） 生活营区 45.28% 占营地面积的50% 1 木屋区 ㎡ 1000 450元/㎡ 45 2 房车区 ㎡ 15000 350元/㎡ 525 3 帐篷区 ㎡ 2200 68元/㎡ 15 4 管理用房 ㎡ 200 180元/㎡ 3.6 小计 588.
7、6 （四） 休闲营区 6.08% 占营地面积的20% 1 儿童游乐场 座 600 16 2 综合性广场 ㎡ 1500 180元/㎡ 27 3 迷你高尔夫球场 ㎡ 800 450元/㎡ 36 小计 79 （五） 环卫设施建设 4.85%% 1 环保公厕 座 5 12万元/座 60 2 垃圾转运点 个 3 1万元/个 3 小计 63 （六） 旅游服务设施建设 1.58% 1 游客休息桌
8、椅及垃圾桶 个 350 500元/个 17.5 2 旅游标识系统设施 个 10 0.3万元/个 3 小计 20.5 （七） 绿化工程 45 3.46% （八） 道路系统 37.9 2.92% 合计 1131 87% 二 其它费用 13% 1 项目流动资金 ×3% 39 2 规划设计费 ×2% 26 3 工程勘察设计费 ×2% 26 4 工程监理费 ×1% 13 5 建设单位管理费 ×2
9、 26 6 工程基本预备费 ×3% 39 小计 169 共计 1300 说明：由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。 枣园“大城隐市”自驾车营地建设项目投资估算明细表 序号 项目费用名称 单位 数量 单价造价 估算金额（万元） 占总投资比例 备注 项目总投资 100% 一 建设项目 （一） 营地大门 ㎡ 200 250元/㎡ 5 0.5%
10、 （二） 管理养护营区 21.6% 占营地面积的30% 1 生态停车场 ㎡ 3000 120元/㎡ 36 2 小型加油站 ㎡ 850 600元/㎡ 51 3 小型汽修站 ㎡ 600 350元/㎡ 21 4 游客管理中心 ㎡ 1800 600元/㎡ 108 小计 216 （三） 生活营区 44.98% 占营地面积的50% 1 木屋区 ㎡ 1000 450元/㎡ 45 2 房车区 ㎡ 13000 300元/㎡ 390 3 帐篷区
11、 ㎡ 1200 80元/㎡ 9.6 4 管理用房 ㎡ 200 260元/㎡ 5.2 小计 449.8 （四） 休闲营区 7.6% 占营地面积的20% 1 儿童游乐场 座 450 16 2 综合性广场 ㎡ 1200 180元/㎡ 21.6 3 迷你高尔夫球场 ㎡ 800 480元/㎡ 38.4 小计 76 （五） 环卫设施建设 3.84% 1 环保公厕 座 3 12万元/座 36 2 垃圾转运点 个
12、 3 0.8万元/个 2.4 小计 38.4 （六） 旅游服务设施建设 1.5% 1 游客休息桌椅及垃圾桶 个 200 500元/个 10 2 旅游标识系统设施 个 10 0.5万元/个 5 小计 15 （七） 绿化工程 40 4% （八） 道路系统 29.8 2.98% 合计 870 87% 二 其它费用 13% 1 项目流动资金 ×3% 30 2 规划设计费
13、 ×2% 20 3 工程勘察设计费 ×2% 20 4 工程监理费 ×1% 10 5 建设单位管理费 ×2% 20 6 工程基本预备费 ×3% 30 小计 130 共计 1000 附表3 游人规模预测表 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 预计游客人数(万人次) 23.71 37.77 37.77 43.44 49.96
14、 54.96 60.46 66.51 73.16 80.48 80.48 80.48 80.48 80.48 80.48 约比上年增长率(％) 37.23% 0 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% (注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供, 2008为建设期，2009为经营基准年) 06年总人数（564.5）*7%*60% 07年总人数（629.4）*10%*60% 附表4 营业收入预测表
15、单位：万元 序号 项目 年均收入 建设期 运营期 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 营业收入 1 延安自驾车营 地门票收入 销售门票（万张） 23.71 37.77 37.77 43.44 49.96 54.96 60.46 66.51 73.16 80.48 80.48 80.48 8
16、0.48 80.48 销售单价 （元/张） 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 年收入额（万元） 2266.2 2266.2 2606.4 2997.6 4396.8 4836.8 5320.8 5852.8 6438.4 6438.4 6438.4 6438.4 6438.4 2 餐饮收入 消费人数（万人） 11.33 11.33 13.02 14.98 16.49 18.14
17、 19.96 21.95 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 人均消费 （元/人） 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 年收入额（万元） 222.6 222.6 260.4 299.6 494.7 544.2 598.8 658.5 724.2 724.2 724.2 724.2 724.2 3 娱乐收入 消费人数（万人） 11.33 11.33 13.
18、02 14.98 16.49 18.14 19.96 21.95 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 人均消费（元/人） 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 年收入额（万元） 113.3 113.3 130.2 149.8 164.9 181.4 199.6 219.5 241.4 241.4 241.4 241.4 241.4 4 租赁收入 租赁人数（万人）
19、 7.55 7.55 8.69 9.99 10.99 12.09 13.3 14.63 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 人均消费 （元/人） 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 年销售金额（ 万元） 75.5 75.5 86.9 99.9 109.9 120.9 133 146.3 161 161 161 161 161 5 停车场收入 消费人数（万人
20、 37.77 37.77 43.44 49.96 54.96 60.46 66.51 73.16 80.48 80.48 80.48 80.48 80.48 人均消费 （元/人） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 年收入额（万元） 37.77 37.77 43.44 49.96 54.96 60.46 66.51 73.16 80.48 80.48 80.48 80.48 80.48 总 计 2715.37 2715.37 3127.34
21、 3596.86 5221.26 5743.76 6318.71 6950.26 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 说明： 1. 以2008年为基准年进行计算； 2. 游客中按散客与团队游客1：1进行估算。 3. 营地门票2008～2011年按人均60元计，2012～2020年按人均80元计。 4. 游客的30%在营地内用餐，2008～2011年按人均20元计，2012～2020年按人均30元计。 5. 游客的 30%在营地娱乐消费，2008～2011年按人均20元计，2012～2020年按人均30元计。 6. 游
22、客的 20%在营地内租赁消费，2008～2011年按人均10元计，2012～2020年按人均20元计。 7. 停车场收入参照周边同类景区，按平均20个游客一辆车计算，2008～2020年按每辆10元/次计。（一次以4小时为限） 总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 建设期 运营期 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 直接成本 1.1 营地门票 15
23、86.34 1586.34 1824.48 2098.32 3077.76 3385.76 3724.56 4096.96 4506.88 4506.88 4506.88 4506.88 4506.88 1.2 餐饮 111.3 111.3 130.2 149.8 247.35 272.1 299.4 329.25 362.1 362.1 362.1 362.1 362.1 1.3 娱乐 50.99 50.99 58.89 67.41 74.21 81.63 89.82 98.78 108.63 108.63
24、 108.63 108.63 108.63 1.4 租赁 15.1 15.1 17.38 19.98 21.98 24.18 26.6 29.26 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 1.5 停车场 3.78 3.78 4.34 5.0 5.5 6.05 6.65 7.32 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 小计 1767.51 1767.51 2035.29 2340.51 3426.8 3769.72 4147.03 4561.57 5017.86 5017
25、86 5017.86 5017.86 5017.86 2 营销费用 135.77 135.77 156.37 179.84 261.06 287.19 315.94 347.51 382.27 382.27 382.27 382.27 382.27 3 营业税及附加 149.35 149.35 172.0 197.83 287.17 315.91 347.53 382.26 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 4 管理费用 271.5 271.5 312.7 359.7 522
26、1 574.4 631.9 695.03 764.5 764.5 764.5 764.5 764.5 5 固定资产折旧 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 6 总成本费用 2389.13 2389.13 2741.36 3142.88 4562.13 5012.22 5507.4 6051.4 6650.13 6650.13 6650.13 6650.13 6650.13 6.1 固定成本 336.5 336.5 377.7 424.7 587.1
27、 639.4 696.9 760.03 829.5 829.5 829.5 829.5 829.5 6.2 可变成本 149.35 149.35 172.0 197.83 287.17 315.91 347.53 382.26 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 6.3 经营成本 1903.28 1903.28 2191.66 2520.35 3687.86 4056.91 4462.97 4909.08 5400.13 5400.13 5400.13 5400.13 5400.13
28、 ① 门票成本：按门票收入的70%计算 ② 餐饮成本：按餐饮收入的50%计算 ③ 娱乐成本：按娱乐经营收入的45%计算 ④ 租赁成本：按租赁收入的20%计算 ⑤ 停车场成本：按停车场收入的10%计算 ⑥ 营销费用：按经营收入的5%计算。 ⑦ 营业税及附加：税收按国家现行税收政策和税率计算，营业税按景区经营收入5%计算，城建税按营业税7%计算，教育费附加按营业税3%计算，三项税合计按经营收入的5.5%计算。 附表6 固定资产折旧费估算表 单位：万元 固 定 资 产 分 析 表 序号 年份 项目 合计 折旧年限 建设期 运营期
29、 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 固定资产 原值 1300 折旧费 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 净值 935 870 805 740 675 610 545
30、480 415 350 285 220 说明：⑴道路、广场、停车场基础设施折旧年限为15-20年 ⑵建筑物及雕塑折旧年限为20年 ⑶其他设施折旧年限为10年 附表7 项目现金流量表 单位：万元 序号 年份 项目 建设期 运营期 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
31、 2020 1 现金流入 2715.37 2715.37 3127.34 3596.86 5221.26 5743.76 6318.71 6950.26 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 1.1 营业收入 2715.37 2715.37 3127.34 3596.86 5221.26 5743.76 6318.71 6950.26 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 1.2 其他收入
32、 1.3 回收固定资产余值 220 2 现金流出 2300 2389.13 2389.13 2741.36 3142.88 4562.13 5012.22 5507.4 6051.4 6650.13 6650.13 6650.13 6650.13 6650.13 2.1 固定资金投入 1300 2.3 流动资金 1000 2.4 直接成本 1767.51 1767.51
33、2035.29 2340.51 3426.8 3769.72 4147.03 4561.57 5017.86 5017.86 5017.86 5017.86 5017.86 2.5 营销费用 135.77 135.77 156.37 179.84 261.06 287.19 315.94 347.51 382.27 382.27 382.27 382.27 382.27 2.6 营业税及附加 149.35 149.35 172.0 197.83 287.17 315.91 347.53 382.26 420.5
34、420.5 420.5 420.5 420.5 2.7 管理费用 271.5 271.5 312.7 359.7 522.1 574.4 631.9 695.03 764.5 764.5 764.5 764.5 764.5 2.8 固定资产折旧 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 3 净现金流量 -2300 326.24 326.24 385.98 453.98 659.13 731.54 811.31 898.86 995.35 995.35 995
35、35 995.35 995.35 4 累计净现金流量 -2300 -1973.76 -1647.52 -1261.54 -807.56 -148.43 583.11 1394.42 2293.28 3288.63 4283.98 5279.33 6274.68 7270.03 5 现值系数(IC=10%) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 6 净现值 -2070 260.99 228.37 231.59 272.39 329.57
36、 365.77 324.52 359.54 298.61 298.61 298.61 199.07 199.07 7 累计净现值 -2070 -1809.01 -1580.64 -1349.05 -1076.66 -747.09 -381.32 -56.8 302.74 601.35 899.96 1198.57 1397.64 1596.71 附表8 损益表 单位：万元 序号 项目年份 建设期 运营期 2007 2008 2009 20
37、10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 营业收入 2715.37 2715.37 3127.34 3596.86 5221.26 5743.76 6318.71 6950.26 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 7645.48 2 成本费用 2389.13 2389.13 2741.36 3142.88 4562.13 5012.22 5507.4 6051.4 6650.13 6650.13 6650.13
38、 6650.13 6650.13 3 利润额 326.24 326.24 385.98 453.98 659.13 731.54 811.31 898.86 995.35 995.35 995.35 995.35 995.35 4 所得税 107.66 107.66 127.37 149.81 217.51 241.41 267.73 296.62 328.47 328.47 328.47 328.47 328.47 5 税后利润 218.58 218.58 258.61 304.17 441.62 49
39、0.13 543.58 602.24 666.88 666.88 666.88 666.88 666.88 6 提取公积金 21.9 21.9 25.9 30.4 44.2 49.0 54.4 60.2 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 7 提取公益金 10.9 10.9 12.9 15.2 22.1 24.5 27.2 30.1 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 8 净利润 185.78 185.78 219.81 258.57 375.32 416.63 461.98 511.94 566.88 566.88 566.88 566.88 566.88
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