露营地项目投资估算明细表.doc

附表2 延安自驾车营地建设项目投资估算明细表序号项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100%一建设项目（一）营地大门300600元/180.78%（二）管理养护营区22.5%占营地面积的30%1生态停车场5000250元/1252小型加油站2000500元/1003小型汽修站1500350元/52.54游客管理中心3000800元/240小计517.5（三）生活营区42.4%占营地面积的50%1木屋区2000600元/1202房车区18000450元/8103帐篷区300093元/284管理用房560300元/16.8小计974.8（四）休闲营区6.13%占营地面积的20%1儿童游乐场 座800252综合性广场2000250元/503迷你高尔夫球场1100600元/66小计141（五）环卫设施建设5.57%1环保公厕座620万元/座1202垃圾转运点个42万元/个8小计128（六）旅游服务设施建设1.74%1游客休息桌椅及垃圾桶个350800元/个282旅游标识系统设施个121万元/个12小计40（七）绿化工程803.48%（八）道路系统55.72.42%合计195585%二其它费用15%1项目流动资金3%692规划设计费3%693工程勘察设计费2%464工程监理费1%235建设单位管理费2%466工程基本预备费4%92小计345共计2300 延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表 序号项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100%一建设项目（一）营地大门280250元/70.54%（二）管理养护营区22.31%占营地面积的30%1生态停车场5000120元/602小型加油站1500280元/423小型汽修站1000200元/204游客管理中心3000560元/168小计290（三）生活营区45.28%占营地面积的50%1木屋区1000450元/452房车区15000350元/5253帐篷区220068元/154管理用房200180元/3.6小计588.6（四）休闲营区6.08%占营地面积的20%1儿童游乐场 座600162综合性广场1500180元/273迷你高尔夫球场800450元/36小计79（五）环卫设施建设4.85%1环保公厕座512万元/座602垃圾转运点个31万元/个3小计63（六）旅游服务设施建设1.58%1游客休息桌椅及垃圾桶个350500元/个17.52旅游标识系统设施个100.3万元/个3小计20.5（七）绿化工程453.46%（八）道路系统37.92.92%合计113187%二其它费用13%1项目流动资金3%392规划设计费2%263工程勘察设计费2%264工程监理费1%135建设单位管理费2%266工程基本预备费3%39小计169共计1300说明：由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。枣园“大城隐市”自驾车营地建设项目投资估算明细表 序号项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100%一建设项目（一）营地大门200250元/50.5%（二）管理养护营区21.6%占营地面积的30%1生态停车场3000120元/362小型加油站850600元/513小型汽修站600350元/214游客管理中心1800600元/108小计216（三）生活营区44.98%占营地面积的50%1木屋区1000450元/452房车区13000300元/3903帐篷区120080元/9.64管理用房200260元/5.2小计449.8（四）休闲营区7.6%占营地面积的20%1儿童游乐场 座450162综合性广场1200180元/21.63迷你高尔夫球场800480元/38.4小计76（五）环卫设施建设3.84%1环保公厕座312万元/座362垃圾转运点个30.8万元/个2.4小计38.4（六）旅游服务设施建设1.5%1游客休息桌椅及垃圾桶个200500元/个102旅游标识系统设施个100.5万元/个5小计15（七）绿化工程404%（八）道路系统29.82.98%合计87087%二其它费用13%1项目流动资金3%302规划设计费2%203工程勘察设计费2%204工程监理费1%105建设单位管理费2%206工程基本预备费3%30小计130共计1000附表3 游人规模预测表200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020预计游客人数(万人次)23.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.4880.48约比上年增长率()37.23%015%15%10%10%10%10%10%0%0%0%0%0%(注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供, 2008为建设期，2009为经营基准年)06年总人数（564.5）*7%*60%07年总人数（629.4）*10%*60%附表4 营业收入预测表 单位：万元序号项目年均收入建设期运营期20072008200920102011201220132014201520162017201820192020营业收入1延安自驾车营地门票收入销售门票（万张）23.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48销售单价（元/张）60606060808080808080808080年收入额（万元）2266.22266.22606.42997.64396.84836.85320.85852.86438.46438.46438.46438.46438.42餐饮收入消费人数（万人）11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.14人均消费（元/人）20202020303030303030303030年收入额（万元）222.6222.6260.4299.6494.7544.2598.8658.5724.2724.2724.2724.2724.23娱乐收入消费人数（万人）11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.14人均消费（元/人）10101010202020202020202020年收入额（万元）113.3113.3130.2149.8164.9181.4199.6219.5241.4241.4241.4241.4241.44租赁收入租赁人数（万人）7.557.558.699.9910.9912.0913.314.6316.116.116.116.116.1人均消费（元/人）10101010202020202020202020年销售金额（万元）75.575.586.999.9109.9120.9133146.31611611611611615停车场收入消费人数（万人）37.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48人均消费（元/人）1111111111111年收入额（万元）37.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48总计2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.48说明：1. 以2008年为基准年进行计算；2. 游客中按散客与团队游客1：1进行估算。3. 营地门票20082011年按人均60元计，20122020年按人均80元计。4. 游客的30%在营地内用餐，20082011年按人均20元计，20122020年按人均30元计。5. 游客的 30%在营地娱乐消费，20082011年按人均20元计，20122020年按人均30元计。6. 游客的 20%在营地内租赁消费，20082011年按人均10元计，20122020年按人均20元计。7. 停车场收入参照周边同类景区，按平均20个游客一辆车计算，20082020年按每辆10元/次计。（一次以4小时为限）总成本费用估算表 单位：万元序号项目建设期运营期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201直接成本1.1营地门票1586.341586.341824.482098.323077.763385.763724.564096.964506.884506.884506.884506.884506.881.2餐饮111.3111.3130.2149.8247.35272.1299.4329.25362.1362.1362.1362.1362.11.3娱乐50.9950.9958.8967.4174.2181.6389.8298.78108.63108.63108.63108.63108.631.4租赁15.115.117.3819.9821.9824.1826.629.2632.232.232.232.232.21.5停车场3.783.784.345.05.56.056.657.328.058.058.058.058.05小计1767.511767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.575017.865017.865017.865017.865017.862营销费用135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.27382.27382.27382.273营业税及附加149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.54管理费用271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.55固定资产折旧656565656565656565656565656总成本费用2389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.136.1固定成本336.5336.5377.7424.7587.1639.4696.9760.03829.5829.5829.5829.5829.56.2可变成本149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.56.3经营成本1903.281903.282191.662520.353687.864056.914462.974909.085400.135400.135400.135400.135400.13 门票成本：按门票收入的70%计算 餐饮成本：按餐饮收入的50%计算 娱乐成本：按娱乐经营收入的45%计算 租赁成本：按租赁收入的20%计算 停车场成本：按停车场收入的10%计算 营销费用：按经营收入的5%计算。 营业税及附加：税收按国家现行税收政策和税率计算，营业税按景区经营收入5%计算，城建税按营业税7%计算，教育费附加按营业税3%计算，三项税合计按经营收入的5.5%计算。附表6 固定资产折旧费估算表单位：万元固定资产分析表序号年份项目合计折旧年限建设期运营期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201固定资产原值1300折旧费656565656565656565656565净值935870805740675610545480415350285220说明：道路、广场、停车场基础设施折旧年限为15-20年建筑物及雕塑折旧年限为20年其他设施折旧年限为10年附表7 项目现金流量表 单位：万元序号 年份项目建设期运营期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201现金流入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.1营业收入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.2其他收入1.3回收固定资产余值2202现金流出23002389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.132.1固定资金投入13002.3流动资金10002.4直接成本1767.511767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.575017.865017.865017.865017.865017.862.5营销费用135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.27382.27382.27382.272.6营业税及附加149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.52.7管理费用271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.52.8固定资产折旧656565656565656565656565653净现金流量-2300326.24326.24385.98453.98659.13731.54811.31898.86995.35995.35995.35995.35995.354累计净现金流量-2300-1973.76-1647.52-1261.54-807.56-148.43583.111394.422293.283288.634283.985279.336274.687270.035现值系数(IC=10%)0.90.80.70.60.60.50.50.40.40.30.30.30.20.26净现值-2070260.99228.37231.59272.39329.57365.77324.52359.54298.61298.61298.61199.07199.077累计净现值-2070-1809.01-1580.64-1349.05-1076.66-747.09-381.32-56.8302.74601.35899.961198.571397.641596.71附表8 损益表单位：万元序号项目年份建设期运营期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201营业收入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.482成本费用2389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.133利润额326.24326.24385.98453.98659.13731.54811.31898.86995.35995.35995.35995.35995.354所得税107.66107.66127.37149.81217.51241.41267.73296.62328.47328.47328.47328.47328.475税后利润218.58218.58258.61304.17441.62490.13543.58602.24666.88666.88666.88666.88666.886提取公积金21.921.925.930.444.249.054.460.266.766.766.766.766.77提取公益金10.910.912.915.222.124.527.230.133.333.333.333.333.38净利润185.78185.78219.81258.57375.32416.63461.98511.94566.88566.88566.88566.88566.88