露营地项目投资估算明细表.doc

附表2
延安自驾车营地建设项目投资估算明细表
序号
项目费用名称
单位
数量
单价造价
估算金额（万元）
占总投资比例
备注

项目总投资

100%

一
建设项目

（一）
营地大门
㎡
300
600元/㎡
18
0.78%

（二）
管理养护营区

22.5%
占营地面积的30%
1
生态停车场
㎡
5000
250元/㎡
125

2
小型加油站
㎡
2000
500元/㎡
100

3
小型汽修站
㎡
1500
350元/㎡
52.5

4
游客管理中心
㎡
3000
800元/㎡
240

小计

517.5

（三）
生活营区

42.4%
占营地面积的50%
1
木屋区
㎡
2000
600元/㎡
120

2
房车区
㎡
18000
450元/㎡
810

3
帐篷区
㎡
3000
93元/㎡
28

4
管理用房
㎡
560
300元/㎡
16.8

小计

974.8

（四）
休闲营区

6.13%
占营地面积的20%
1
儿童游乐场
座
800

25

2
综合性广场
㎡
2000
250元/㎡
50

3
迷你高尔夫球场
㎡
1100
600元/㎡
66

小计

141

（五）
环卫设施建设

5.57%

1
环保公厕
座
6
20万元/座
120

2
垃圾转运点
个
4
2万元/个
8

小计

128

（六）
旅游服务设施建设

1.74%

1
游客休息桌椅及垃圾桶
个
350
800元/个
28

2
旅游标识系统设施
个
12
1万元/个
12

小计

40

（七）
绿化工程

80
3.48%

（八）
道路系统

55.7
2.42%

合计

1955
85%

二
其它费用

15%

1
项目流动资金
×3%
69

2
规划设计费
×3%
69

3
工程勘察设计费
×2%
46

4
工程监理费
×1%
23

5
建设单位管理费
×2%
46

6
工程基本预备费
×4%
92

小计

345

共计

2300

延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表

序号
项目费用名称
单位
数量
单价造价
估算金额（万元）
占总投资比例
备注

项目总投资

100%

一
建设项目

（一）
营地大门
㎡
280
250元/㎡
7
0.54%

（二）
管理养护营区

22.31%
占营地面积的30%
1
生态停车场
㎡
5000
120元/㎡
60

2
小型加油站
㎡
1500
280元/㎡
42

3
小型汽修站
㎡
1000
200元/㎡
20

4
游客管理中心
㎡
3000
560元/㎡
168

小计

290

（三）
生活营区

45.28%
占营地面积的50%
1
木屋区
㎡
1000
450元/㎡
45

2
房车区
㎡
15000
350元/㎡
525

3
帐篷区
㎡
2200
68元/㎡
15

4
管理用房
㎡
200
180元/㎡
3.6

小计

588.6

（四）
休闲营区

6.08%
占营地面积的20%
1
儿童游乐场
座
600

16

2
综合性广场
㎡
1500
180元/㎡
27

3
迷你高尔夫球场
㎡
800
450元/㎡
36

小计

79

（五）
环卫设施建设

4.85%%

1
环保公厕
座
5
12万元/座
60

2
垃圾转运点
个
3
1万元/个
3

小计

63

（六）
旅游服务设施建设

1.58%

1
游客休息桌椅及垃圾桶
个
350
500元/个
17.5

2
旅游标识系统设施
个
10
0.3万元/个
3

小计

20.5

（七）
绿化工程

45
3.46%

（八）
道路系统

37.9
2.92%

合计

1131
87%

二
其它费用

13%

1
项目流动资金
×3%
39

2
规划设计费
×2%
26

3
工程勘察设计费
×2%
26

4
工程监理费
×1%
13

5
建设单位管理费
×2%
26

6
工程基本预备费
×3%
39

小计

169

共计

1300

说明：由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。
枣园“大城隐市”自驾车营地建设项目投资估算明细表

序号
项目费用名称
单位
数量
单价造价
估算金额（万元）
占总投资比例
备注

项目总投资

100%

一
建设项目

（一）
营地大门
㎡
200
250元/㎡
5
0.5%

（二）
管理养护营区

21.6%
占营地面积的30%
1
生态停车场
㎡
3000
120元/㎡
36

2
小型加油站
㎡
850
600元/㎡
51

3
小型汽修站
㎡
600
350元/㎡
21

4
游客管理中心
㎡
1800
600元/㎡
108

小计

216

（三）
生活营区

44.98%
占营地面积的50%
1
木屋区
㎡
1000
450元/㎡
45

2
房车区
㎡
13000
300元/㎡
390

3
帐篷区
㎡
1200
80元/㎡
9.6

4
管理用房
㎡
200
260元/㎡
5.2

小计

449.8

（四）
休闲营区

7.6%
占营地面积的20%
1
儿童游乐场
座
450

16

2
综合性广场
㎡
1200
180元/㎡
21.6

3
迷你高尔夫球场
㎡
800
480元/㎡
38.4

小计

76

（五）
环卫设施建设

3.84%

1
环保公厕
座
3
12万元/座
36

2
垃圾转运点
个
3
0.8万元/个
2.4

小计

38.4

（六）
旅游服务设施建设

1.5%

1
游客休息桌椅及垃圾桶
个
200
500元/个
10

2
旅游标识系统设施
个
10
0.5万元/个
5

小计

15

（七）
绿化工程

40
4%

（八）
道路系统

29.8
2.98%

合计

870
87%

二
其它费用

13%

1
项目流动资金
×3%
30

2
规划设计费
×2%
20

3
工程勘察设计费
×2%
20

4
工程监理费
×1%
10

5
建设单位管理费
×2%
20

6
工程基本预备费
×3%
30

小计

130

共计

1000

附表3
游人规模预测表

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
预计游客人数(万人次)
23.71
37.77
37.77
43.44
49.96
54.96
60.46
66.51
73.16
80.48
80.48
80.48
80.48
80.48
80.48
约比上年增长率(％)

37.23%
0
15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
(注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供, 2008为建设期，2009为经营基准年)
06年总人数（564.5）*7%*60%
07年总人数（629.4）*10%*60%
附表4 营业收入预测表 　
单位：万元
序号
项目
年均收入
建设期
运营期
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

营业收入

1
延安自驾车营
地门票收入

销售门票（万张）

23.71
37.77
37.77
43.44
49.96
54.96
60.46
66.51
73.16
80.48
80.48
80.48
80.48
80.48

销售单价
（元/张）

60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80

年收入额（万元）

2266.2
2266.2
2606.4
2997.6
4396.8
4836.8
5320.8
5852.8
6438.4
6438.4
6438.4
6438.4
6438.4
2
餐饮收入

消费人数（万人）

11.33
11.33
13.02
14.98
16.49
18.14
19.96
21.95
24.14
24.14
24.14
24.14
24.14

人均消费
（元/人）

20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30

年收入额（万元）

222.6
222.6
260.4
299.6
494.7
544.2
598.8
658.5
724.2
724.2
724.2
724.2
724.2
3
娱乐收入

消费人数（万人）

11.33
11.33
13.02
14.98
16.49
18.14
19.96
21.95
24.14
24.14
24.14
24.14
24.14

人均消费（元/人）

10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20

年收入额（万元）

113.3
113.3
130.2
149.8
164.9
181.4
199.6
219.5
241.4
241.4
241.4
241.4
241.4
4
租赁收入

租赁人数（万人）

7.55
7.55
8.69
9.99
10.99
12.09
13.3
14.63
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1

人均消费
（元/人）

10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20

年销售金额（
万元）

75.5
75.5
86.9
99.9
109.9
120.9
133
146.3
161
161
161
161
161
5
停车场收入

消费人数（万人）

37.77
37.77
43.44
49.96
54.96
60.46
66.51
73.16
80.48
80.48
80.48
80.48
80.48

人均消费
（元/人）

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

年收入额（万元）

37.77
37.77
43.44
49.96
54.96
60.46
66.51
73.16
80.48
80.48
80.48
80.48
80.48

总　　计

2715.37
2715.37
3127.34
3596.86
5221.26
5743.76
6318.71
6950.26
7645.48
7645.48
7645.48
7645.48
7645.48
说明：
1. 以2008年为基准年进行计算；
2. 游客中按散客与团队游客1：1进行估算。
3. 营地门票2008～2011年按人均60元计，2012～2020年按人均80元计。
4. 游客的30%在营地内用餐，2008～2011年按人均20元计，2012～2020年按人均30元计。
5. 游客的 30%在营地娱乐消费，2008～2011年按人均20元计，2012～2020年按人均30元计。
6. 游客的 20%在营地内租赁消费，2008～2011年按人均10元计，2012～2020年按人均20元计。
7. 停车场收入参照周边同类景区，按平均20个游客一辆车计算，2008～2020年按每辆10元/次计。（一次以4小时为限）
总成本费用估算表
单位：万元
序号
项目
建设期
运营期
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
直接成本

1.1
营地门票

1586.34
1586.34
1824.48
2098.32
3077.76
3385.76
3724.56
4096.96
4506.88
4506.88
4506.88
4506.88
4506.88
1.2
餐饮

111.3
111.3
130.2
149.8
247.35
272.1
299.4
329.25
362.1
362.1
362.1
362.1
362.1
1.3
娱乐

50.99
50.99
58.89
67.41
74.21
81.63
89.82
98.78
108.63
108.63
108.63
108.63
108.63
1.4
租赁

15.1
15.1
17.38
19.98
21.98
24.18
26.6
29.26
32.2
32.2
32.2
32.2
32.2
1.5
停车场

3.78
3.78
4.34
5.0
5.5
6.05
6.65
7.32
8.05
8.05
8.05
8.05
8.05

小计

1767.51
1767.51
2035.29
2340.51
3426.8
3769.72
4147.03
4561.57
5017.86
5017.86
5017.86
5017.86
5017.86
2
营销费用

135.77
135.77
156.37
179.84
261.06
287.19
315.94
347.51
382.27
382.27
382.27
382.27
382.27
3
营业税及附加

149.35
149.35
172.0
197.83
287.17
315.91
347.53
382.26
420.5
420.5
420.5
420.5
420.5
4
管理费用

271.5
271.5
312.7
359.7
522.1
574.4
631.9
695.03
764.5
764.5
764.5
764.5
764.5
5
固定资产折旧

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
6
总成本费用

2389.13
2389.13
2741.36
3142.88
4562.13
5012.22
5507.4
6051.4
6650.13
6650.13
6650.13
6650.13
6650.13
6.1
固定成本

336.5
336.5
377.7
424.7
587.1
639.4
696.9
760.03
829.5
829.5
829.5
829.5
829.5
6.2
可变成本

149.35
149.35
172.0
197.83
287.17
315.91
347.53
382.26
420.5
420.5
420.5
420.5
420.5
6.3
经营成本

1903.28
1903.28
2191.66
2520.35
3687.86
4056.91
4462.97
4909.08
5400.13
5400.13
5400.13
5400.13
5400.13
① 门票成本：按门票收入的70%计算
② 餐饮成本：按餐饮收入的50%计算
③ 娱乐成本：按娱乐经营收入的45%计算
④ 租赁成本：按租赁收入的20%计算
⑤ 停车场成本：按停车场收入的10%计算
⑥ 营销费用：按经营收入的5%计算。
⑦ 营业税及附加：税收按国家现行税收政策和税率计算，营业税按景区经营收入5%计算，城建税按营业税7%计算，教育费附加按营业税3%计算，三项税合计按经营收入的5.5%计算。
附表6
固定资产折旧费估算表
单位：万元
固　定　资　产　分　析　表
序号
年份
项目
合计
折旧年限
建设期
运营期
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
固定资产

原值
1300

折旧费

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

净值

935
870
805
740
675
610
545
480
415
350
285
220

说明：⑴道路、广场、停车场基础设施折旧年限为15-20年
⑵建筑物及雕塑折旧年限为20年
⑶其他设施折旧年限为10年

附表7 　
项目现金流量表
　　　　　　　 单位：万元
序号
年份
项目
建设期
运营期
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
现金流入

2715.37
2715.37
3127.34
3596.86
5221.26
5743.76
6318.71
6950.26
7645.48
7645.48
7645.48
7645.48
7645.48
1.1
营业收入

2715.37
2715.37
3127.34
3596.86
5221.26
5743.76
6318.71
6950.26
7645.48
7645.48
7645.48
7645.48
7645.48
1.2
其他收入

1.3
回收固定资产余值

220
2
现金流出
2300
2389.13
2389.13
2741.36
3142.88
4562.13
5012.22
5507.4
6051.4
6650.13
6650.13
6650.13
6650.13
6650.13
2.1
固定资金投入
1300

2.3
流动资金
1000

2.4
直接成本

1767.51
1767.51
2035.29
2340.51
3426.8
3769.72
4147.03
4561.57
5017.86
5017.86
5017.86
5017.86
5017.86
2.5
营销费用

135.77
135.77
156.37
179.84
261.06
287.19
315.94
347.51
382.27
382.27
382.27
382.27
382.27
2.6
营业税及附加

149.35
149.35
172.0
197.83
287.17
315.91
347.53
382.26
420.5
420.5
420.5
420.5
420.5
2.7
管理费用

271.5
271.5
312.7
359.7
522.1
574.4
631.9
695.03
764.5
764.5
764.5
764.5
764.5
2.8
固定资产折旧

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
3
净现金流量
-2300
326.24
326.24
385.98
453.98
659.13
731.54
811.31
898.86
995.35
995.35
995.35
995.35
995.35
4
累计净现金流量
-2300
-1973.76
-1647.52
-1261.54
-807.56
-148.43
583.11
1394.42
2293.28
3288.63
4283.98
5279.33
6274.68
7270.03
5
现值系数(IC=10%)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
6
净现值
-2070
260.99
228.37
231.59
272.39
329.57
365.77
324.52
359.54
298.61
298.61
298.61
199.07
199.07
7
累计净现值
-2070
-1809.01
-1580.64
-1349.05
-1076.66
-747.09
-381.32
-56.8
302.74
601.35
899.96
1198.57
1397.64
1596.71

附表8
损益表
单位：万元
序号
项目年份
建设期
运营期
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
营业收入

2715.37
2715.37
3127.34
3596.86
5221.26
5743.76
6318.71
6950.26
7645.48
7645.48
7645.48
7645.48
7645.48
2
成本费用

2389.13
2389.13
2741.36
3142.88
4562.13
5012.22
5507.4
6051.4
6650.13
6650.13
6650.13
6650.13
6650.13
3
利润额

326.24
326.24
385.98
453.98
659.13
731.54
811.31
898.86
995.35
995.35
995.35
995.35
995.35
4
所得税

107.66
107.66
127.37
149.81
217.51
241.41
267.73
296.62
328.47
328.47
328.47
328.47
328.47
5
税后利润

218.58
218.58
258.61
304.17
441.62
490.13
543.58
602.24
666.88
666.88
666.88
666.88
666.88
6
提取公积金

21.9
21.9
25.9
30.4
44.2
49.0
54.4
60.2
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
7
提取公益金

10.9
10.9
12.9
15.2
22.1
24.5
27.2
30.1
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
8
净利润

185.78
185.78
219.81
258.57
375.32
416.63
461.98
511.94
566.88
566.88
566.88
566.88
566.88