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1、附表一：借款人基本情况表 机构名称 机构类别 注册资本 经营范围 经营期限 产权结构 法人代表 法人代表学历 法人代表有无不良记录 机构设置模式 土地收购储备范围 资金运作模式 土地储备量 土地出让量 基本账户开立行 信用等级 到期贷款付息率 到期贷款偿还率 销售款归行率 存贷比率 企业近三年基本财务情况（主要适应于企业法人） 年 年 年 资 产 负 债 情 况 一、资产总额 货币资金
2、 应收账款 其他应收款 存货 无形资产 二、负债总额 短期借款 其中：农行借款 他行借款 应付账款 预收账款 其他应付款 长期借款 其中：农行借款 他行借款 三、所有者权益 股本或注册资本 资本公积 未分配利润 少数股东权益 损益 情况 销售收入
3、 净利润 净现金流量 偿债 能力 流动比率 速动比率 资产负债率 利息保障倍数 营运 能力 存货周转率 应收账款周转率 盈利 能力 总资产净利润率 销售利润率 附表二：项目基本情况表 项目名称及内容 城市 情况 城市上年度GDP 城市人口总量 政府本级财政收入 政府信誉情况 项目 概况 地理位置 储备土地规模 收购土地来源 有无用地用途规划 有无道路系统规划 有无基
4、础设施规划 项 目 合 法 性 地价款缴纳情况 是否取得立项批复 是否取得可研报告 是否符合有权部门批准的城市土地利用总体规划 是否符合城市总体规划 是否符合土地利用年度计划 是否符合城市控制性详细规划 是否取得《建设用地规划许可证》 是否取得《房屋拆迁许可证》 是否取得同意农用地转为建设用地的政府批文 项目 工程 进度 计划 整个项目开发工作 的进度安排 目前项目形象进度 项目投资完成情况 各项资金的使用情况 附表三：项目投资概算表
5、 单位：万元 序号 项目名称 总额（万元） 占总投资比例 单价(元/米2) 1 土地取得费用 其中：土地补偿费 安置补助费 青苗补偿费 拆迁补偿费 其他地上附着物补偿费 征地相关税费 2 前期工程费用 2 土地开发费用 3 财务费用 4 管理费用 5 不可预见费 6 销售费用（仅限于 园区土地开发项目）
6、 合计 附表四：项目资金来源与运用表 单位：万元 序号 项 目 合 计 季 季 季 季 季 一 资金来源 自筹资金 借贷资金 其中：农行贷款 他行贷款 其他收入 二 资金运用 土地取得费用
7、 前期工程费用 土地开发费用 财务费用 管理费用 销售费用（仅适用于园区土地开发项目） 不可预见费 三 盈余资金 四 累计盈余资金 附表五：项目损益测算表 单位：万元 序号 项目 合计 年 年 年 年 年 1
8、 土地出让收入 2 储备土地成本 3 上缴国家的土地出让金 4 管理费用 5 财务费用 6 经营税金及附加 7 营业利润 8 补前期亏损 9 利润总额 10 所得税 11 政府承诺的财政补贴收入 12 税收返还收入 13 净利润 1
9、4 总投资利润率 15 总投资净利润率 附表六：项目财务指标测算表 单位：万元 序号 项目 合计 年 年 年 年 1 现金流入 土地出让收入 政府承诺的财政补贴收入 税收返还收入 其他收入 2 现金流出 土地开发投资
10、 土地出让金 经营税金及附加 所得税 3 净现金流量 4 累计净现金流量 5 财务净现值 6 累计财务净现值 7 财务内部收益率 8 静态投资回收期 9 动态投资回收期 附表七：贷款偿还期预测表 单位：万元 序号 项目 合计
11、年 年 年 年 年 1 期初贷款本金累计 2 本期贷款 3 本期应计利息 4 本期还本付息 4.1 本期偿还本金 4.2 本期偿还利息 5 期末贷款本金累计 6 还款资金来源 6.1 期初资金节余 6.2 本期自筹资金 6.3 本期银行贷款 6.4 本期土地出让收入 （
12、扣除土地出让金） 6.5 其它还款资金 7 期末资金结余 8 贷款偿还期 附表八：敏感性分析表 因素变化情况 敏感性分析结果 财务净现值（万元） 财务内部收益率 动态投资回收期 基本方案 土地出让价格变化 土地出让价格 下降10% 土地出让价格 上升10% 土地出让面积变化 土地出让面积 下降10% 土地出让面积 上升10% 总投资变化 总投资 减少10% 总投资 增加10% 8
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