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第九章 往来管理第九章 往来管理本章包括往来管理各项内容的介绍，包括应收及应付款、其他应付、其他应收款的管理和核销的步骤，介绍应收和应付款的手工及自动核销过程方面的内容。点击往来进入软件界面：对于往来款项较多的学校，可以对往来款项进行单独管理，按往来账发生情况进行对冲，以提高往来账管理的效率。在做往来核销工作需要注意以下两点1、对于需要对冲的往来科目必须在 维护科目中设置辅助核算为按往来核算后才能在本模块中进行管理。该项设置最好在初始化时完成，因为如果该科目已经有发生额的情况下，辅助核算一项否则不能在会计年度中间修改，只有在新的会计年度开始的时候才能修改。2、除应收及应付款科目外，其他科目如需对冲，也可以设置为按往来核算。一、未核销账未核销账管理用于管理各类往来款项，包括对往来账的查询、检索、打印等的操作以及对未核销账的增加、修改及删除操作，该窗口提供了排序、过滤、检索等方式对往来账进行管理。点击未核销账该往来账管理窗口显示给定会计期间的未核销、已核销和全部往来账数据：在往来账管理中显示的数据有两种来源：1、在模块中通过凭证录入并进行符合及记账后系统自动列入的数据。2、在此窗口中由用户录入的数据，一般是在期初建账时转入的未核销账目。系统自动列入的往来账目数据，这里就不介绍了，下面介绍由用户自己在期初建账时加入的往来科目。点击文件菜单下的增加选项 我们也可以对为核销账的部分项目进行修改，点击文件菜单下的修改，也可以双击某条记录如果往来数据特别多，不好查找该记录，则点击查看菜单下的查找选项 如果也特别多，我们可以单击查找下一个来查，操作完点击推出键即可。二、手工核销手工核销功能用于对应凭证之间的借贷关系非一一对应的记录，例如多借等于多贷的情况，或在部门（人员）及科目相同的情况下，多笔（或一笔）借方金额总和等于多笔（一笔）贷方金额总数。以及由于其他因素而无法实现自动核销的记录。点击手工核销 调整好日期范围，在科目代码中输入需要核销的科目代码然后点击确定点击核销选中借方和贷方记录，使借方金额总数和贷方金额总数相等点击核销即可三、自动核销自动核销用于对有往来科目的凭证按用户设定的条件进行核销。需核销的凭证必须符合自动核销的条件，例如：某往来科目若有部门（人员）属性，则只有科目部门（人员）的金额一致时才能进行核销。点击自动核销进入软件调整好日期范围，选择需要对账的科目，点击下一步选择凭证类型，点击下一步对话框中显示系统可以自动核销的凭证，选择需要核销的记录，如果对应的部门或人员不同，系统会给出提示信息。点击下一步点击完成完成软件的往来账的核销四、报表查询报表查询功能用于查询和打印各往来核销的情况。点击报表查询 查询条件包括：已核销账和未核销账两种选项，选择未核销账点击确定110