造价合约部部门职责.doc

造价合约部管理职责及相关表格目 录造价合约部部门职责 . 第3页项目招投标管理流程 . 第4页协议评审、签订控制程序 . 第6页现场签证审核流程 . 第9页工程款支付规定 . 第11页工程保修款退还申报审批流程 . 第18页附表合格供应商名录 . 第5页附表协议签订审批表 . 第8页附表工程签证单 . 第10页附表协议款支付申报审批表. 第13页附表乙供设备（材料）核价申请审批表. 第14页附表乙供设备（材料）核价申请明细表. 第15页附表分包工程价款结算情况表 . 第16页附表分包工程验收情况表 . 第17页附表工程保修款退还情况审批单. 第19页造价合约部部门职责第一条 根据公司相关制度，执行本部门的相关管理职责。第二条 根据公司各项目的规定，编制项目房地产开发的成本估算、成本预算、成本控制、成本分析、成本结算、成本评估工作。第三条 项目开发过程中切实做到前期规划、设计工作的事前控制、项目实行过程中采购、变更、签证等的事中控制、项目竣工后的结算工作的事后控制。第四条 负责工程类协议的签订，审核协议条款的合理性，监督协议执行情况。第五条 负责公司各项目的工程付款工作，编制各月度工程付款计划，配合财务部做好资金运作。第六条 负责项目总包、分包工程的招投标工作。第七条 负责项目各工程类协议的组织、审核及报批工作。第八条 负责各类工程项目的工程结算工作。第九条 及时了解材料价格的市场变动和相关政策、法规。第十条 公司交办的其他事项。项目招、投标管理流程负责部门：造价合约部相关部门：总师室、工程配套部、项目部 造价合约部委托有资质的征询公司编制招标文献（小项目由造价合约部自行编制招标文献） 通过资格预审选择三家以上的施工单位，发售招标文献。 成立招标小组进行开标由造价合约部和中标单位签订协议中标单位选定后由造价合约部发出中标告知书招标小组进行评标造价合约部发布招标告知（公开招标/邀请招标） 委托征询公司或由造价合约部进行工程标底的编制，由造价合约部进行投标文献的接受公司房产相关部门陪同投标单位进行现场勘察或考察。公司房产相关部门召开招标预备会进行答疑项目招投标结束后，由造价合约部编制合格供应商名录。如下表：合格供应商名录序号公司名称联系人电话传真E-mail地址邮编资质备注协议评审、签订控制程序第一条 目的为规范公司经济协议的管理，防范与控制协议风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。第二条 范围合用于工程系统所有协议第三条 职责总师室负责评审协议技术条款、工程配套部负责评审协议综合条款。造价合约部负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。分管副总裁负责监控以上两项所有过程。保证协议条款明确、公平、公正，保证在第一时间对的解决问题。第四条 程序1协议评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作，并编制标书协议及有关材料，报工程配套部经理。2工程部评审：（1）工程配套部经理仔细阅读备忘录、标书、协议及其他附件，重点审核以下内容： 证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证； 质量标准：协议应附产品国家颁布质量标准、验收规范等； 经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益； 法律法规符合性：协议内容应在法律法规允许范围之内； 时间：符合科学规律及我公司规定； 廉正管理规定符合性。（2）工程配套部评审完毕后在XXXX公司协议（协议）审批表上签署意见并移交造价合约部。 3造价合约部评审：造价合约部负责审核以下内容：（1）经济类：单价、总价、付款方式、违约条款。 工程协议：A. 审核协议是否符合招投标文献内容；B. 审核协议价是否对的；C. 假如是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，拟定协议价；D. 审核是否符合公司项目招投标管理流程。 工程设计协议：A. 审核设计协议是否符合原设计招投标文献内容；B. 审核协议中设计取费的对的性；C. 审核是否符合公司项目招投标管理流程。 材料设备采购协议：A. 审核协议签订是否符合项目招投标管理流程；B. 审核协议价是否合理、对的；C. 廉正管理规定符合性。（2）造价合约部评审完毕后在XXXX公司协议（协议）审批表上签署意见并移交分管领导。4总师室评审总师室负责审核以下内容： 技术标准：协议技术条款是否与招标文献的技术规定相符合； 质量标准：协议应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。5分管领导总评审。6整改：评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制协议，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序规定。附表：协议签订审批表 有限公司协议签订审批表 编号：协议名称项目名称协议单位协议编号地 址联 系 人协议份数电 话协议重要内容工程内容协议金额付款方式专业部门意 见相关部门意 见法务部门意 见造价合约部意 见总工程师意 见主管副总意 见财务总监意 见总经理审批上级领导加批注：1、各相关人员根据职位能说明书，签署相关意见或建议。造价合约部负责协议的起草或审核、及报批工作。 2、协议正本、本审批表、投标汇总由办公室编号归档，并将副本等分发各相关职能部门执行。现场签证审核流程施工单位上报签证单造价合约部审定工程量及金额副总经理审核总经理终审工程配套部经理审核监理公司意见甲方现场专业主管核算甲方项目经理确认否认附表：工程签证单工 程 签 证 单建设单位工程名称施工单位编 号监理单位日 期工程签证单内容施工单位监理单位建设单位注：1、工作内容发生后，施工单位须在7日内提出，否则视作放弃；2、监理单位收到后7日内答复，否则视作认可；3、建设单位收到后7日内答复，否则视作认可；4、本联系单一式六份。工程款支付规定第一条 各项工程款的支付，不得支付钞票，一律通过银行转帐方式。特殊情况，须经工程主管、财务经理和分管领导审批签字后，方可办理。第二条 各项工程款的支付，必须严格按协议约定办理。第三条 各项工程款的支付，必须由我公司相关人员办理，其他单位人员办理不予受理。第四条 各项协议工程款支付前，必须填写协议款支付申报审批表，先由协议单位填写申报意见，然后由工程配套部相关人员签署意见上报造价合约部，造价合约部经理、财务经理、总经理确认签字，经董事长审批后方可付款。第五条 工程进度款的支付，必须按协议约定和已审核认可的工程进度资料办理。工程进度款的确认，除监理公司审核外，还应通过工程配套部相关人员对工程进度和质量的认可、签字。第六条 各项工程竣工后，以协议、工程签证单及乙供设备材料核价单等资料为依据进行工程结算。结算完毕填写分包工程价款结算情况表，办理工程结算付款时，必须提供工程验收表及相关资料。第七条 预留保修金的工程。保修期满，分包单位执相应分包工程价款结算情况表至物业公司办理保修签认手续，填写工程保修款退还情况审批表。物业公司签署意见后报造价合约部办理支付手续。工程款支付流程经办人填写协议款支付申报审批表，一式两份告知经办人到出纳处领取支票财务经理审核造价合约部经理审核署名确认工程项目部、工程配套部相关人员审核署名确认监理公司总监签署意见总包项目经理签署意见 协议单位（施工单位）填写申报意见，现场代表署名分管领导签字确认董事长加批出纳编制付款凭证会 计 复 核附表：协议款支付申报审批表 有限公司协议款支付申报审批表 编号：需款单位填写付款单位项目名称协议名称协议编号付款内容协议价款万元协议单位申报意见申报单位（章） 现场代表：总 包监 理填 写总包意见 项目经理：监理意见 总监：付款单位填写专业部门意 见 相关部门意 见造价合约部意 见已付款本次可付款合计 万元财务总监意 见主管副总意 见总 经 理审批董事长加批财务付款情 况备 注本表审批完毕转财务部办理付款手续，财务人员付款后签署意见退回预算经办处。附表：乙供设备（材料）核价申请审批表乙供设备（材料）核价申请审批表项目名称：施工单位：报送日期：申报内容：1、设备（材料）名称：2、设备（材料）厂商名称：3、合用部位：4、其他说明：附件 制造商的说明书/技术资料 样品 资质书 样本 核价申请明细表 其他资料经办人:部门经理/负责人:工程部意见：经办人:部门经理/负责人:总师室意见：经办人:部门经理/负责人:造价合约部意见：经办人:部门经理/负责人:上级领导意见：附表：乙供设备（材料）核价申请明细表乙供设备（材料）核价申请明细表项目名称：施工单位：编号： 序号名称型号规格数量单位申报价格供应商联系人、电话核定价格备注123456审批人签章： 造价工程师： 申报人签章：附表：分包工程价款结算情况表 有限公司分包工程价款结算情况表 编号：协议名称协议编号工程内容协议价款 万元开、竣工日 期年 月 日至 年 月 日保修期至 年 月 日结算合计报审价： ￥： 元结算价： ￥： 元 核减金额核增金额核减率%已付款预留保修金可付款元情况说明报审单位意见（盖章）：经办人：联系电话：年 月 日建设单位意见（盖章）：审批人： 经办人：年 月 日备 注本表一式二份，双方各执一份，保修期满凭本表及物业公司意见来本公司办理保修金退还手续。附表：分包工程验收情况表分包工程验收情况表 编号：分 包 单 位 填 写协议名称协议编号工程内容协议价款开、竣工日期 年月日至 年月日保修期 年 协议单位申报意见已按协议规定完毕本项目施工（安装），经自检，工程质量合格，资料齐全，特申报验收。申报单位（章） 现场代表： 电话：总 包、监 理 填 写总包意见项目经理：监理意见总监：建 设 单 位 填 写工程项目部意见：项目物业公司意见：总经理签 发验收通过日 期以建设方总经理签发日为准，项目开始起计保修期。备 注工程验收通过后，本表连同、保修承诺书、决算书报预算经办处办理决算付款手续。经办人填写工程保修款退还申报审批表，一式两份告知经办人到出纳处领取支票财务经理审核造价合约部经理审核署名确认物业管理工程部相关人员审核署名、盖章确认协议单位（施工单位）填写申报意见，现场代表署名分管领导签字确认出纳编制付款凭证会 计 复 核工程保修款退还申报审批流程附表：工程保修款退还情况审批表 有限公司工程保修款退还情况审批表 编号：项目名称协议编号协议名称预留保修款 元分包内容保修期至 年 月 日分包单位申报意见对工程保修期内的工程保修及回访情况表述：申报单位（章） 现场代表： 电话：物业公司意 见保修款：应扣款：可退款： 对分包单位的工程保修情况及保修期内应扣款的表述：物业公司（章） 经办人： 电话：建设单位意见造价合约部意 见工程结算款： 合计已付款： 可退保修款： 财务副总意 见付款日期总经理审 批备 注各分包单位执相应分包工程价款结算情况表至物业公司办理保修签认手续，后至建设单位办理保修金退还手续。