造价合约部部门职责.doc

造价合约部管理职责

及相关表格

目 录
造价合约部部门职责 ..................................... 第3页
项目招投标管理流程 ..................................... 第4页
协议评审、签订控制程序 ..................................... 第6页
现场签证审核流程 ..................................... 第9页
工程款支付规定 ..................................... 第11页
工程保修款退还申报审批流程 ..................................... 第18页
附表《合格供应商名录》 ..................................... 第5页
附表《协议签订审批表》 ..................................... 第8页
附表《工程签证单》 ..................................... 第10页
附表《协议款支付申报审批表》..................................... 第13页
附表《乙供设备（材料）核价申请审批表》........................... 第14页
附表《乙供设备（材料）核价申请明细表》........................... 第15页
附表《分包工程价款结算情况表》 ................................. 第16页
附表《分包工程验收情况表》 ..................................... 第17页
附表《工程保修款退还情况审批单》................................. 第19页

造价合约部部门职责
第一条 根据公司相关制度，执行本部门的相关管理职责。
第二条 根据公司各项目的规定，编制项目房地产开发的成本估算、成本预算、成本控制、成本分析、成本结算、成本评估工作。
第三条 项目开发过程中切实做到前期规划、设计工作的事前控制、项目实行过程中采购、变更、签证等的事中控制、项目竣工后的结算工作的事后控制。
第四条 负责工程类协议的签订，审核协议条款的合理性，监督协议执行情况。
第五条 负责公司各项目的工程付款工作，编制各月度工程付款计划，配合财务部做好资金运作。
第六条 负责项目总包、分包工程的招投标工作。
第七条 负责项目各工程类协议的组织、审核及报批工作。
第八条 负责各类工程项目的工程结算工作。
第九条 及时了解材料价格的市场变动和相关政策、法规。
第十条 公司交办的其他事项。

项目招、投标管理流程
负责部门：造价合约部
相关部门：总师室、工程配套部、项目部
造价合约部委托有资质的征询公司编制招标文献（小项目由造价合约部自行编制招标文献）

通过资格预审选择三家以上的施工单位，发售招标文献。

成立招标小组进行开标

由造价合约部和中标单位签订协议

中标单位选定后由造价合约部发出中标告知书

招标小组进行评标

造价合约部发布招标告知（公开招标/邀请招标）

委托征询公司或由造价合约部进行工程标底的编制，由造价合约部进行投标文献的接受

公司房产相关部门陪同投标单位进行现场勘察或考察。

公司房产相关部门召开招标预备会进行答疑

项目招投标结束后，由造价合约部编制《合格供应商名录》。如下表：

合格供应商名录

序号
公司名称
联系人
电话
传真
E-mail
地址
邮编
资质
备注

协议评审、签订控制程序
第一条 目的
为规范公司经济协议的管理，防范与控制协议风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
第二条 范围
合用于工程系统所有协议
第三条 职责
总师室负责评审协议技术条款、工程配套部负责评审协议综合条款。造价合约部负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。分管副总裁负责监控以上两项所有过程。保证协议条款明确、公平、公正，保证在第一时间对的解决问题。
第四条 程序
1．协议评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作，并编制标书协议及有关材料，报工程配套部经理。
2．工程部评审：
（1）工程配套部经理仔细阅读备忘录、标书、协议及其他附件，重点审核以下内容：
① 证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证；
② 质量标准：协议应附产品国家颁布质量标准、验收规范等；
③ 经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符
合行规及我公司利益；
④ 法律法规符合性：协议内容应在法律法规允许范围之内；
⑤ 时间：符合科学规律及我公司规定；
⑥ 廉正管理规定符合性。
（2）工程配套部评审完毕后在《XXXX公司协议（协议）审批表》上签署意见并移交造价合约部。
3．造价合约部评审：造价合约部负责审核以下内容：
（1）经济类：单价、总价、付款方式、违约条款。
① 工程协议：
A. 审核协议是否符合招投标文献内容；
B. 审核协议价是否对的；
C. 假如是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，拟定协议价；
D. 审核是否符合公司《项目招投标管理流程》。
② 工程设计协议：
A. 审核设计协议是否符合原设计招投标文献内容；
B. 审核协议中设计取费的对的性；
C. 审核是否符合公司《项目招投标管理流程》。
③ 材料设备采购协议：
A. 审核协议签订是否符合《项目招投标管理流程》；
B. 审核协议价是否合理、对的；
C. 廉正管理规定符合性。
（2）造价合约部评审完毕后在《XXXX公司协议（协议）审批表》上签署意见并移交分管领导。
4．总师室评审
总师室负责审核以下内容：
① 技术标准：协议技术条款是否与招标文献的技术规定相符合；
② 质量标准：协议应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。
5．分管领导总评审。
6．整改：
评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制协议，或
补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序规定。

附表：《协议签订审批表》
有限公司
协议签订审批表
编号：
协议名称

项目名称

协议单位

协议编号

地 址

联 系 人

协议份数

电 话

协议重要
内容
工程内容

协议金额

付款方式

专业部门
意 见

相关部门
意 见

法务部门
意 见

造价合约部
意 见

总工程师
意 见

主管副总
意 见

财务总监
意 见

总经理审批

上级领导加批

注：1、各相关人员根据职位能说明书，签署相关意见或建议。造价合约部负责协议的起草或审核、及报批工作。
2、协议正本、本审批表、投标汇总由办公室编号归档，并将副本等分发各相关职能部门执行。

现场签证审核流程

施工单位上报签证单
造价合约部审定工程量及金额
副总经理审核
总经理终审
工程配套部经理审核
监理公司意见
甲方现场专业主管核算
甲方项目经理确认
否认

附表：《工程签证单》
工 程 签 证 单
建设单位

工程名称

施工单位

编 号

监理单位

日 期

工程签证单内容
施工单位
监理单位
建设单位

注：1、工作内容发生后，施工单位须在7日内提出，否则视作放弃；
2、监理单位收到后7日内答复，否则视作认可；
3、建设单位收到后7日内答复，否则视作认可；
4、本联系单一式六份。

工程款支付规定
第一条 各项工程款的支付，不得支付钞票，一律通过银行转帐方式。特殊情况，须经工程主管、财务经理和分管领导审批签字后，方可办理。
第二条 各项工程款的支付，必须严格按协议约定办理。
第三条 各项工程款的支付，必须由我公司相关人员办理，其他单位人员办理不予受理。
第四条 各项协议工程款支付前，必须填写《协议款支付申报审批表》，先由协议单位填写申报意见，然后由工程配套部相关人员签署意见上报造价合约部，造价合约部经理、
财务经理、总经理确认签字，经董事长审批后方可付款。
第五条 工程进度款的支付，必须按协议约定和已审核认可的工程进度资料办理。工程进度
款的确认，除监理公司审核外，还应通过工程配套部相关人员对工程进度和质量的
认可、签字。
第六条 各项工程竣工后，以协议、《工程签证单》及《乙供设备材料核价单》等资料为依据进行工程结算。结算完毕填写《分包工程价款结算情况表》，办理工程结算付款时，必须提供《工程验收表》及相关资料。
第七条 预留保修金的工程。保修期满，分包单位执相应《分包工程价款结算情况表》至物业公司办理保修签认手续，填写《工程保修款退还情况审批表》。物业公司签署意见后报造价合约部办理支付手续。

工程款支付流程
经办人填写《协议款支付申报审批表》，一式两份

告知经办人到出纳处领取支票

财务经理审核

造价合约部经理审核署名确认
工程项目部、工程配套部相关人员审核署名确认

监理公司总监签署意见

总包项目经理签署意见

协议单位（施工单位）填写申报意见，现场代表署名

分管领导签字确认

董事长加批

出纳编制付款凭证

会 计 复 核

附表：《协议款支付申报审批表》
有限公司
协议款支付申报审批表
编号：
需
款
单
位
填
写
付款单位

项目名称

协议名称

协议编号

付款内容

协议价款
万元
协议单位申报意见
申报单位（章） 现场代表：
总 包监 理填 写
总包意见
项目经理：
监理
意见
总监：
付

款

单

位

填

写
专业部门
意 见

相关部门
意 见

造价合约部
意 见
已付款

本次可付款

合计
万元

财务总监
意 见

主管副总
意 见

总 经 理
审批

董事长加批

财务付款
情 况

备 注
本表审批完毕转财务部办理付款手续，财务人员付款后签署意见退回预算经办处。

附表：《乙供设备（材料）核价申请审批表》

乙供设备（材料）核价申请审批表
项目名称：
施工单位：
报送日期：
申报内容：
1、设备（材料）名称：

2、设备（材料）厂商名称：

3、合用部位：

4、其他说明：

附件

[ ]
制造商的说明书/技术资料
[ ]
样品

[ ]
资质书
[ ]
样本

[ ]
核价申请明细表
[ ]
其他资料

经办人:

部门经理/负责人:
工程部意见：
经办人:

部门经理/负责人:
总师室意见：
经办人:

部门经理/负责人:
造价合约部意见：
经办人:

部门经理/负责人:
上级领导意见：

附表：《乙供设备（材料）核价申请明细表》
乙供设备（材料）核价申请明细表
项目名称：

施工单位：

编号：

序号
名称
型号
规格
数量
单位
申报价格
供应商联系人、电话
核定价格
备注
1

2

3

4

5

6

审批人签章：

造价工程师：

申报人签章：

附表：《分包工程价款结算情况表》
有限公司
分包工程价款结算情况表
编号：
协议名称

协议编号

工程内容

协议价款
万元
开、竣工
日 期
年 月 日至 年 月 日
保修期至
年 月 日
结算合计
报审价： ￥： 元
结算价： ￥： 元
核减金额

核增金额

核减率
%
已付款

预留保修金

可付款
元
情况说明

报审单位意见（盖章）：

经办人：

联系电话：

年 月 日
建设单位意见（盖章）：

审批人：

经办人：

年 月 日
备 注
本表一式二份，双方各执一份，保修期满凭本表及物业公司意见来本公司办理保修金退还手续。

附表：《分包工程验收情况表》
分包工程验收情况表
编号：
分 包 单 位 填 写
协议名称

协议编号

工程内容

协议价款

开、竣工日期
年
月
日
至
年
月
日

保修期
年
协议单位申报意见
已按协议规定完毕本项目施工（安装），经自检，工程质量合格，资料齐全，特申报验收。

申报单位（章） 现场代表： 电话：
总 包、监 理 填 写
总包意见

项目经理：
监理意见

总监：
建 设 单 位 填 写
工程项目部意见：
项目物业公司意见：
总经理
签 发

验收通过
日 期
以建设方总经理签发日为准，项目开始起计保修期。

备 注
工程验收通过后，本表连同、保修承诺书、决算书报预算经办处办理决算付款手续。

经办人填写《工程保修款退还申报审批表》，一式两份

告知经办人到出纳处领取支票

财务经理审核

造价合约部经理审核署名确认
物业管理工程部相关人员审核署名、盖章确认

协议单位（施工单位）填写申报意见，现场代表署名

分管领导签字确认

出纳编制付款凭证

会 计 复 核

工程保修款退还申报审批流程

附表：《工程保修款退还情况审批表》
有限公司
工程保修款退还情况审批表
编号：
项目名称

协议编号

协议名称

预留保修款
元
分包内容

保修期
至 年 月 日
分包单位
申报意见
对工程保修期内的工程保修及回访情况表述：

申报单位（章） 现场代表： 电话：
物业公司
意 见
保修款：
应扣款：
可退款：
对分包单位的工程保修情况及保修期内应扣款的表述：

物业公司（章） 经办人： 电话：
建
设
单
位
意
见
造价合约部
意 见
工程结算款：
合计已付款：
可退保修款：

财务副总
意 见

付款
日期

总经理
审 批

备 注
各分包单位执相应《分包工程价款结算情况表》至物业公司办理保修签认手续，后至建设单位办理保修金退还手续。