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1、H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度 第二十九章-FI29_现金付款流程 1. 流程说明 此流程描述因应现金付款方式的管理需要, 于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、 同仁费用报销等。 本流程主要涉及应付款会计、 出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证, 并经系统查询无误后方可编制付款凭证, 并在SAP系统中进行付款帐务处理。 注意事项: 1) 当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后, 出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员, 并由其签章确认。 2) 出纳人员需及时清点手存现金库存
2、量, 与SAP系统之现金帐户余额进行核对, 做到”日清月结”。 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1)全额支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元 3.2. 系统菜单及交易代码 1)全额支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000
3、元 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1)全额支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付
4、报销金额:1000元 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续 KZ: 同仁报销付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999” F001: 震旦总部 记帐日期 付款入帐日期。 /03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币
5、为会计凭证之业务货币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强报销差旅费 银行: 帐户 现金科目编号 : 现金-RMB 银行: 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 银行: 金额 交易事项金额, 付款金额 1000
6、 供应商: 帐户 指定总帐科目。对于同仁付款, 指定同仁工号 80000004: 其它应付款-王强 供应商: 帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K: 同仁报销, 对子帐过帐 按<处理未清项>进入下一画面 选择<部分支付>页面, 选出进行冲销的行项目。按<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50: 总帐贷方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦
7、中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 现金-RMB 金额 付款金额 1000 按<保存>退出 Dr: 其它应付款-员工 1000 Cr: 现金RMB 1000 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续 KZ: 同
8、仁报销付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999” F001: 震旦家具总公司 记帐日期 付款入帐日期。 /03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强报支差旅费付款 银行: 帐户 现金科目编
9、号 : 现金-RMB 银行: 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 银行: 金额 交易事项金额, 付款金额 500 供应商: 帐户 指定总帐科目。对于同仁付款, 指定同仁工号 80000004: 其它应付款-王强 供应商: 帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K: 同仁报销, 对子帐过帐 按<处理未清项>进入下一画面 选择<部分支付>页面, 选出进行冲销的行项目,在<支付金额>一栏输入付款金额,按<
10、模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50: 总帐贷方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 现金-RMB 金额 付款金额 500 按<保存>退出 Dr: 其它应付款-员工 500 Cr: 现金RMB 500 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000元(已
11、清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/20 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续 KZ: 同仁报销付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999” F001: 震旦家具总公司 记帐日期 付款入帐日期。 /0
12、3/20 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 江琳报支差旅费付款 银行: 帐户 现金科目编号 : 现金-RMB 银行: 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具
13、银行: 金额 交易事项金额, 付款金额 4000 供应商: 帐户 指定总帐科目。对于同仁付款, 指定同仁工号 80000005: 其它应付款-江琳 供应商: 帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K: 同仁报销, 对子帐过帐 按<处理未清项>进入下一画面 选择<部分支付>页面, 选出进行冲销的行项目,按<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50: 总帐贷方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 现金-RMB 金额 付款金额 4000 按<保存>退出 Dr: 其它应付款-员工 4000 Cr: 现金RMB 4000
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