第二十九章现金付款流程.doc

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第二十九章-FI29_现金付款流程
1. 流程说明
此流程描述因应现金付款方式的管理需要, 于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、 同仁费用报销等。
本流程主要涉及应付款会计、 出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证, 并经系统查询无误后方可编制付款凭证, 并在SAP系统中进行付款帐务处理。
注意事项: 1) 当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后, 出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员, 并由其签章确认。
2) 出纳人员需及时清点手存现金库存量, 与SAP系统之现金帐户余额进行核对, 做到”日清月结”。
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
1)全额支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:1000元
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:500元
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐)
报销差旅费金额:5000元
支付报销金额:4000元
3.2. 系统菜单及交易代码
1)全额支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:1000元
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:500元
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐)
报销差旅费金额:5000元
支付报销金额:4000元
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53
3.3. 系统屏幕及栏位解释
1)全额支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:1000元
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续
KZ: 同仁报销付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999”
F001: 震旦总部
记帐日期
付款入帐日期。
/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
王强报销差旅费
银行: 帐户
现金科目编号
: 现金-RMB
银行: 业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
银行: 金额
交易事项金额, 付款金额
1000
供应商: 帐户
指定总帐科目。对于同仁付款, 指定同仁工号
80000004: 其它应付款-王强
供应商: 帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K: 同仁报销, 对子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面

选择<部分支付>页面, 选出进行冲销的行项目。按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50: 总帐贷方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
现金-RMB
金额
付款金额
1000
按<保存>退出
Dr: 其它应付款-员工 1000
Cr: 现金RMB 1000
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:500元
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续
KZ: 同仁报销付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999”
F001: 震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期。
/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
王强报支差旅费付款
银行: 帐户
现金科目编号
: 现金-RMB
银行: 业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
银行: 金额
交易事项金额, 付款金额
500
供应商: 帐户
指定总帐科目。对于同仁付款, 指定同仁工号
80000004: 其它应付款-王强
供应商: 帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K: 同仁报销, 对子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面

选择<部分支付>页面, 选出进行冲销的行项目,在<支付金额>一栏输入付款金额,按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50: 总帐贷方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
现金-RMB
金额
付款金额
500
按<保存>退出
Dr: 其它应付款-员工 500
Cr: 现金RMB 500
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐)
报销差旅费金额:5000元
支付报销金额:4000元
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/20
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续
KZ: 同仁报销付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999”
F001: 震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期。
/03/20
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
江琳报支差旅费付款
银行: 帐户
现金科目编号
: 现金-RMB
银行: 业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
银行: 金额
交易事项金额, 付款金额
4000
供应商: 帐户
指定总帐科目。对于同仁付款, 指定同仁工号
80000005: 其它应付款-江琳
供应商: 帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K: 同仁报销, 对子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面

选择<部分支付>页面, 选出进行冲销的行项目,按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50: 总帐贷方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
现金-RMB
金额
付款金额
4000
按<保存>退出
Dr: 其它应付款-员工 4000
Cr: 现金RMB 4000