1、
应付帐款之付款计划和处理管理流程图
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2020年5月29日
文档仅供参考
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计 版本:1
子流程: 应付帐款 编号:6.3.1
要素:
2、 付款计划和处理 地点:总部
经理同意及批准
宝洁月末开出关于折扣的VAT发票
未付款发票
输入:
供应商发票和原始凭证
付款处理和核准
付款计划协议书
是否14天付款
银行划款(输入付款折扣如付款按时)
付款与发票相配合
输出:
应付帐款
宝洁
分 销 售
客 户
产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理
3、
产品供应部经理
会计
步骤:
1、 收到退货申请报告。
2、 审查退货出仓文件。
3、 恰当核准付款转帐。
4、 更正应付帐款。
输出:
1、 经更正的应付帐款
输入:
1、 应付帐款
2、 要求退货申请报告
方法:
1、最后在日结前过帐
退货/折扣处理
说明:
根据贯有程序更正应付帐款核准借记凭单金额。
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计
4、 版本:1
子流程: 应付帐款 编号:6. 3 .2
要素: 退货/折扣处理 地点:总部
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