应付帐款之付款计划和处理管理流程图.doc

应付帐款之付款计划和处理管理流程图32020年5月29日文档仅供参考宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 应付帐款 编号:6.3.1要素: 付款计划和处理 地点:总部经理同意及批准宝洁月末开出关于折扣的VAT发票未付款发票输入:供应商发票和原始凭证付款处理和核准付款计划协议书是否14天付款银行划款(输入付款折扣如付款按时)付款与发票相配合输出:应付帐款宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理产品供应部经理会计步骤:1、 收到退货申请报告。2、 审查退货出仓文件。3、 恰当核准付款转帐。4、 更正应付帐款。输出:1、 经更正的应付帐款输入:1、 应付帐款2、 要求退货申请报告方法:1、最后在日结前过帐退货/折扣处理说明:根据贯有程序更正应付帐款核准借记凭单金额。宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 应付帐款 编号:6. 3 .2要素: 退货/折扣处理 地点:总部214