单位公司企业材料管理办法.docx

材料管理办法为加强我矿材料管理，进一步明确职能科室和基层区队材料管理职责和范围，规范材料预算、采购、领用、运输、现场存储及使用、回收、库存等管理程序，以实现材料零浪费，达到节支降耗，降低生产成本，提高经济效益之目的，特制定本办法。1职责划分1.1企管科1.1.1负责矿井年度、季度、月度材料预算编制和各单位材料成本的考核通报和奖惩兑现。1.1.2负责所分管轨道、管路、单体租赁费、自用煤等材料的预算编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。1.2生产科1.2.1负责所分管其他材料（仅工字钢、锚索及锚索托盘）、木材、支护、建工、火工品、巷修、防治水等材料预算的编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。1.3机电科1.3.1负责所分管的其他材料（分管部分）、配件、油脂、大型材料、专用工具、单体柱、铰接梁、n型梁等材料的预算编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。1.4安检科1.4.1负责所分管的安全费用、质量标准化工程等材料预算的编制和日常控制。1.5调度室1.5.1负责所分管的其他材料（通讯、监测、监控）预算的编制和日常控制。1.6人劳科1.6. 1负责所分管的劳保用品预算编制和日常控制。1.7区队1.7.1负责本区队、各班组实现安全生产所需材料费的预算管理、日常控制及月末内部考核。2材料预算管理2.1年初，根据公司下达的年度可控材料成本指标，结合本年度生产计划安排，由企管科牵头组织，各成本管理科室参加编排本年度详细的材料消耗预算，报矿领导审核后，分解下达执行。2.2对于无法定额下到各区队的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，均明确指标列入矿管费用，由管理科室根据年度生产经营计划总体安排，逐月编制使用预算，用料单位按规定程序审批领用。2.3月度生产计划排定后，由成本管理科室根据生产计划安排及年度材料指标情况，充分考虑月度的生产情况，编制材料预算，并分解到各用料单位；对矿管的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，分管科室提出详细的材料消耗预算，列入矿统管材料预算，月中由分管科室控制发放。以上审核后的材料预算列入到矿月度生产经营计划中，并作为科室、区队控制使用及考核的依据。2.4每月末，由企管科负责按照矿下达月度预算和内部市场分项定额，对分管科室和基层区队材料预算准确度以及材料成本超节进行考核，各分管科室和基层区队的验收报告、预算外调整报告务必于每月初3号前报送企管科，每推迟1天，对分管科室管理人员罚款1元，区队推迟报送的，报告不予认可，由企管科落实。特殊情况，由经营副矿长裁定。2.5材料预算的具体编报、控制及考核奖罚办法等参见成本管理办法、区队预算管理办法。3材料采购管理3.1供应科对全矿物资采购实行统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。3.2矿内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，交相关科室审核。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前上报龙宇国贸。在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位管理人员2元，因此而造成的生产影响由本单位负责。由供应科落实。3.3各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附图纸。3.4为维护计划的严肃性、准确性，供应科严格按照计划组织货源，对造成超储积压的，给予申请单位处以积压物资价值30%的罚款，同时罚单位管理人员2元。由供应科落实。3.5物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，并签订合同。（个别急用物资经领导批准的除外）。由办公室纪检监察落实。3.6合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。由责任科室落实。3.7自购物资采购时，选择供货单位要尽可能实行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益），坚持“六不采购”原则（无预算不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远的、库存有市场能随时进货的不提前采购）。由供应科落实。3.8地产材料及三类物资，本着就地就近订购原则，货比三家、随购随用，减少储备资金占用。由供应科落实。4材料领用管理4.1预算内材料领用程序4.1. 1领用月度生产经营计划中列入的材料时，领料单位直接出具领料单，到供应科领料，供应科严格按照月度生产经营计划中领料单位材料预算控制发放。4.1.2月度生产经营计划中矿统管预留的材料使用时，领料单位须办理预算外审批报告，由分管科室业务科长审批,供应科长按月度经营计划核对无误后作为材料发放依据。4.1.3钢棚（包含附件）由于金额较大，且受地质条件影响，不确定性较大，要求领料单位必须办理审批报告，生产科签批后方可领用。以上程序由企管科落实。4.2预算外材料领用程序4.2. 1领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术资料。4.2.2按材料类别报分管科室审批并签署具体意见。4.2.3供应科按材料分管科室审批意见组织发放。以上程序由企管科监督。4. 3其它规定4.3.1供应科发放材料依据：4.3.1.1预算内材料依据月度生产经营计划发放。4.3.1.2预算外材料，依据分管科室批准的“预算外材料审批单”发放。4.3.1.3区队生产任务超计划需增加定额内材料时，按照生产科、机电科书面签批意见，参照当月预算定额增加区队相应材料预算费用。4.3.1.4如遇特殊情况使用材料时，经调度室安排或矿领导安排，供应科可先行发料，事后用料单位补出库手续，补报手续必须在3天内办理完毕，否则，费用由领料单位承担，由供应科监督。4.3.2供应科发放材料时，要遵循“有旧不发新”，“先进先发”的原则发放材料。对于不按此原则发放者，每发现一次对供应科管理人员罚款50元，导致材料腐烂、变质及失效者，按损失的原值对供应科罚款。4.3.3使用单位领用旧材料时，由分管科室科长签字后供应科即可发放。领料手续按旧材料领用程序办理，区队使用旧材料纳入月度正常考核（单价为旧材料单价）。以上规定由企管科落实。5材料运输管理5.1责任划分及要求参见运输管理规定有关要求。6材料现场存储及使用管理6.1材料存储管理6.1.1供应科露天材料应在固定地点分类、分区码放整齐，要有防风吹、日晒、雨淋、水浸等防护措施，上盖下垫，否则，每发现一次对供应科管理人员罚款50元。由企管科监督落实。6.1.2使用单位现场材料储存量，一般不能超过3天。如发现储存材料量超过规定者，对该队每次罚款2元/种，队长书记各罚款50元/种，材料员20元/种。由成本管理科室管理。6.1.3区队施工现场堆放材料，必须在适当地点按以下标准管理，如发现储存材料存放不按规定者，对该队罚款50元/次，造成材料损坏、浪费的，按原值的2倍处罚，由本队管理人员承担。6.1.3.1轨道、工字钢、U型棚、风水管路分层码放，保持三面成线，层间用背板或废坑木隔开，宽度一般不超过1米（可根据安全要求宽度码放）。6.1.3.2道木、川杆、竹笆、木靴、塑编网分层横竖交叉或分层摆放，呈方形或长方形垛。6.1.3.3炮泥、石子、黄沙等建工材料要成梯形方垛（或堆放到料池内）。6.1.3.4锚杆、锚索绳必须码放在固定架上且避开有淋水地点。6.1.3.5锚杆托盘成盘拴系、堆放或吊挂；锚固剂、锁具必须入箱或上架保存。6.1.3.6稍子尽量存放在硐室内或用加工的栏杆避敝到巷道一侧。6.1.4施工现场储存的材料，必须在适当地点分类码（堆）放,不允许在区队料场或施工地点以外的文明卫生区域内放置；材料标志牌齐全，且必须使用正规材料标志牌，悬挂整齐，一物一牌；工程结束后，剩余材料要在分管科室规定的时间内及时转移。6.1.5施工现场储料场选择，应尽量避开有水等其它损坏材料因素的地方，确实避不开时，要有防止材料腐朽、损坏等防护措施。6.1.6施工现场零散的机电设备备件、配件等要集中分类码放，小型配件要装箱或上架，严禁乱堆乱放。6.1.7使用水泥、速凝剂的单位，要做到“先到先用、后到后用”，要存放在无淋水的地方；日常管理应做到：成垛摆放，存放处必须离地面150mm以上，并要用“双抗网”进行下垫上盖，底部“双抗网”要大于水泥垛，保留约5mm长度，使用水泥时放开，垫在地板上接着掉落的水泥，不用时，折起；水泥、速凝剂结块或失效按原值给予罚款。6.1.8区队因修巷等原因回收的锚杆、托盘、工字钢等材料，能够复用的应复用，不能复用的应集中码放，不得乱扔乱放；存放数量能装一车时，应及时装车升井。6.1.9区队因生产条件变化造成井下材料闲置时，应在2天内与分管科室和企管科联系，以便及时调转其他单位使用或升井存放，由于联系不及时造成的罚款由本区队承担;确因矿原因临时变更生产计划的，井下备用的材料经业务科室认可后，可以考虑挂账两天的使用量转入到下月考核。6.2材料使用管理6.2.1各单位材料必须按有关规定（如安全技术措施规定、设备技术说明书规定等）合理使用。不按规程或措施规定使用材料而造成材料损坏、浪费的，按材料原有价值的2倍对用料单位罚款。由本队管理人员承担，由专业管理科室监督落实。6.2.2各单位现场储存的材料使用按照“先到先用”的原则，严禁材料长期存放不用，如发现长期存放不用，造成材料腐朽、变质、失效、损坏者，按规定处罚。6.2.3工作地点存放的材料不准被浮煤、浮渣或其它杂物埋住，否则，每发现一次，按损坏材料处理。6.2.4材料挪作它用按材料损坏处理。6.2.5在施工期间，不得随地乱扔、乱放材料。6.2.6对不经管理科室同意，擅自截断型材，按损坏材料处理。6.2.7对于特批购置的材料、设备及备件等，到货后长期不用，造成积压、报废浪费的，对责任单位按原值的30%处罚，由队管理人员承担，由供应科监督落实。6.2.8不允许用锚杆、管材、皮带纵梁等做撬杠、抬杠；造成锚杆弯曲时，按损坏材料处理；造成锚杆弯曲，且找不到责任人时，按卫生区处罚责任区队。6.2.9掘进架棚巷道使用的防倒器，必须按施工措施要求使用，不允许超范围使用。6.2.10发现有严重的浪费或材料管理混乱时，取消业务管理科室当月的材料节约奖励，由矿领导监督落实。7回收管理7.1物资回收范围7.1.1矿规定应回收物资及其回收率见附表一。7.1.2矿通知必须回收的物资。7.2科室职责7.2.1企管科负责全矿物资回收复用的核算、考核工作。7.2.2生产科负责分管木材、支护类回收材料的技术鉴定、复用技术指导工作。7.2.3机电科负责分管轨道、管路、配件、工器具类回收材料技术鉴定、复用技术指导工作。7.2.4调度室负责分管调度通讯、监测监控类材料技术鉴定、复用技术指导工作。7.2.5安检科负责分管安全费用、标准化牌板类材料技术鉴定、复用技术指导工作。7.2.6供应科负责回收物资的入库、记账、保管、修复、发放等日常管理工作。7. 3废旧物资回收管理7.3. 1供应科设专人专库（或地点）专管物资回收和修旧利废工作，做到账目齐全、规范，分类码放整齐。每月5日、15日及25日分别编制一份可复用旧物资报表，并报送生产科、机电科及企管科。7.3.2凡是采面上下顺槽用工字钢支护的回采巷道，工字钢必须全部回收，回收位置：超前回收到放顶线处，否则，在老塘若发现有工字钢没有回收，罚队管理人员1元/根。遇特殊情况不能回收时，必须提前写出书面申请，经生产科、安检科现场核实认可后，可减免处罚，由企管科落实。7.3.3井下各单位回收的轨道、管路等要及时装车升井，管路、道轨装车时，必须分类装车，否则，每车对管理人员处罚50元；材料车升井后，在12小时内必须在指定地点卸车，如超期放置，可由企管科安排，由其他单位代为卸车，按每车3元奖励工作单位，费用由责任单位承担，并罚责任单位管理人员50元/车，由企管科落实。7.3.4回收物资按标准计价（见附表二回收可修复物资计价目录），月底作为回收单位的回收奖励，进入市场结算，可由单位二次分配，其中40%金额奖励区队干部，60%奖励回收人员。指定必须回收的物资及交旧领新的物资，矿不予支付回收费用，只作为对区队月末考核的依据，由企管科落实。7.3.5巷道密闭前，通风队应提前一天，以书面形式通知责任单位及企管科。擅自打密闭，且造成密闭巷道内存放有材料时，罚队管理人员50元/次，由企管科落实。7.3.6责任区队接到打密闭的通知后，应及时安排人员清理密闭位置以里的材料，影响密闭工作时，罚队管理人员50元/天，由调度室落实。7.3.7对于井下各工作面、各施工地点、运输沿线，按规定应回收物资（附表一）回收率达不到的，每差1件，罚队管理人员10元/件，由企管科落实。7.3.8对于井下各工作面、各施工地点、各运输沿线，科室通知需回收的材料、设备等，在规定期限内不及时回收的，除对责任单位管理人员罚款50元/天外，并在早调度会进行通报批评，有责任管理科室落实。7.3.9回收的可修复物资，供应科应妥善保管，随矿月度生产作业计划下达修理计划，月底对承修单位进行考核，由企管科落实。7.3.10可修复的物资经有关科室（机电科、生产科、供应科、调度室、安检科、企管科分别对其分管材料进行验收）验收后，由供应科作入库建账管理，供应科根据实际安排区队使用。7.3.11报废物资或没有修复价值的物资，由供应科编制书面报告，报矿领导批复后，按程序处理，废品处理所得全部上交矿财务科，财务科设专账管理，由办公室纪检监察落实。8库存管理8.1区队每月3日前对库存物资进行一次盘点，做到帐、物对照。同时编制库存物资报表（含回收待用物资），库存物资报表（含回收待用物资）一式两份，一份留存，一份在3日下午5点之前交到企管科，不及时报送库存报表，罚队管理人员50元，每推迟一天加罚50元，由企管科落实。8.2矿每月在班组核算检查时，对区队库存物资进行盘库（包括回收物品），主要抽查库房材料码放，帐、物对照情况及库存物资储备情况。抽查帐、物不对照，材料不码放，对队管理人员罚款30元/种。对弄虚作假者，一经发现，对队长书记各罚款1元/次，对材料管理员罚款50元/次。由企管科落实。8.3各单位长期积压的可用材料、备品、备件等，应主动与成本管理科室联系，及时协调周转复用，对新品按退库处理；否则，按积压处罚责任单位管理人员30元/品种。由成本管理科室监督，企管科落实。8.4成本管理科室应经常到区队了解分管材料的库存情况，区队有长期闲置的材料时（包括回收材料），可以在区队间调剂使用，区队应主动配合，列出闲置材料明细，经业务科室牵头办理手续，调剂到其他需要的区队使用，月末企管科依据手续，按价值（新品1%、旧品按回收价格）奖励贡献单位或者冲减该单位材料费，对使用调剂材料的区队只计收50%价值的材料费。对于区队不配合调剂工作的，对责任单位管理人员罚款1元/次。由成本管理科室出具罚款单，企管科落实。9其他规定9.1企管科和各成本管理科室对分管材料项目负有日常检查、监督、管理责任，企管科不定期组织分管科室对井上、下材料管理进行检查，并负责通报的下达和处罚的落实。9.2成本管理科室在日常工作中发现材料管理的问题，应及时把信息反馈到责任区队或企管科，并督促整改，对于发现问题而未采取任何治理措施，置之不理的，一经发现，对分管科室管理人员罚款1元/次。由企管科落实。9.3区队卫生区的划分，按照安检科划分的各单位卫生区范围执行。9.4凡是有使用年限的材料、电器、工具等，如果使用年限未到而损坏的，费用由使用单位承担。由供应科落实。9.5采煤（掘进）工作面交接时，由调度室牵头、生产科、机电科、安监科企管科参与，对现场的材料进行清点交接，并要有详细的材料交接明细，有分管科室的签字，交接记录中有的材料，接收单位负责管理，交接记录中没有的材料，由交出单位负责整理回撤，此项工作要在工作面交接2天内完成。否则，经落实，属一方责任的，对检查发现的问题由责任单位承担；属双方扯皮的，对检查发现的问题由交接双方共同承担。由企管科落实。工作面交接的具体要求，按矿工作面交接管理有关规定执行。9.6针对部分材料项目制定相应的单项管理奖罚办法，详见附件。附表：1.应回收物资目录及回收率表2.回收可修复物资计价目录附表一应回收物资及回收率表序号物资名称规格型号回收率1钢管两寸以上1%2钢轨各种规格1%3电缆6平方-10平方95%4电缆16平方-35平方97%5电缆50平方98%6胶带各种规格95%7钢丝绳小等于15.560%8钢丝绳85%9钢丝绳90%10钢丝绳大等于26.595%11金属棚各种规格1%12铰接梁各种规格1%13单体各种规格1%14坑木采煤工作面两巷超前80%15坑木报废巷道80%16坑木道木95%17钻杆钻头各种规格90%18阀门各种规格1%19防爆电铃各种规格1%20防爆按钮各种规格1%21接线盒各种规格1%22轴承各种规格1%23快速接头各种规格1%24小型工具交旧领新1%25焊切工具各种规格1%26滑轮各种规格1%27千斤顶各种规格1%28拉马各种规格1%续表一 应回收物资及回收率表序号物资名称规格型号回收率29倒链各种规格1%30弯道器各种规格1%31扳道器各种规格1%32起道器各种规格1%33回柱器各种规格1%34机车电瓶各种规格1%35矿灯各种规格1%36二类电器器材目录列10列1%37卸扣各种规格1%38铁锨各种规格90%39洋镐各种规格90%40道夹板各种规格1%41道螺栓各种规格50%42锚杆巷道两帮1%43道拉杆各种规格95%44配件密封件.非金属件90%45配件金属件1%46联轴节各种规格1%47机尾滚筒各种规格1%48三用阀1%49注液枪1%50直托辊各种规格1%51三节辊各种规格1%52道钉50%53电缆钩各种规格95%54打点器1%55法兰盘各种规格1%附表二回收可修复物资计价目录序号物资名称规格型号单位回收单价备注1刮板40T元/件5完好2联接环40T元/件2完好3链条40T元/件8整挂4分链器40T元/件3完好5压链器元/件10完好6三用阀元/件37注液枪元/件58直托辊元/件109三节辊元/件1510矿销元/件311矿车碰头元/件412矿车三角盖元/件213高强螺丝元/件1完好14高压胶管10*10M元/根6有1/2完好15高压胶管10*5M元/根3有1/2完好16高压胶管16*10M元/根10有1/2完好17高压胶管25*10M元/根15有1/2完好18高压胶管32*10M元/根20有1/2完好19高压胶管38*10M元/根30有1/2完好20高压胶管13*2M元/根2有1/2完好21高压胶管10*2M元/根1有1/2完好22其他配件按原值10%23电缆6平方及以下元/M0.5长5M以上24电缆6平方以上元/M2长5M以上25钢管1寸元/M126钢管2寸元/M1.527钢管3寸元/M228钢管4寸元/M329钢管6寸元/M430道轨15Kg元/M231道轨22Kg元/M332弯头4寸及以下元/件533弯头4寸以上元/件8续表二回收可修复物资计价目录序号物资名称规格型号单位回收单价备注34三通4寸及以下元/件835三通4寸以上件/元1236快速接头2寸以下元/件237快速接头2寸元/件338快速接头4寸元/件539快速接头6寸元/件840法兰盘3寸以下元/个541法兰盘3寸以上元/个842风钻杆B22 1.2M 以上元/根343风钻杆B220.81.2M元/根244煤钻杆1.3M以上元/根345煤钻杆1.2M以下元/根246风钻头元/只247煤钻头元/只148道夹板15kg元/根5报废1元49道夹板22 30Kg元/副6报废1.5元50道拉杆元/根651道钉元/Kg0.552电缆钩4钩以下元/件253电缆钩5钩以上元/件354打点器元/件555接线盒三通四通元/件856防爆灯元/盏3完好57螺母元/个0.0358垫圈元/个0.0259单体柱元/根260工字钢2.2M以上元/根861U型钢2.3M以下元/根1262连接卡元/副563U型卡元/副564梯子梁元/件5续表二回收可修复物资计价目录序号物资名称规格型号单位回收单价备注65树脂锚杆M16 1.6M1.8M元/根2.5修复后单价4元，报废1.0元66树脂锚杆托盘M16 1.6M1.8M元/个1.5修复后单价2.0元，报废0.5元67高强锚杆元/根2.9修复后单价5元，报废1.2元68木托盘元/块0.272锚索托板元/块20完好73锁具元/个5报废0.2元74木背板元/块0.1475拉钩元/个176松木元/根877松木元/根1078坑木元/立方2079大道木元/根580小道木元/根1.581水泥轨枕元/根482油桶元/个6完好83废钢丝绳元/Kg0.284水泥袋元/个0.2完好85废铁元/Kg0.486废油元/Kg1说明：1单位强制回收和交旧领新材料不予奖励；2.从地面回收材料按回收单价的40%执行.