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会计信用控制之信用审查管理流程图
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2020年5月29日
文档仅供参考
方法:
1、按照信用额规定回收应收帐款
步骤:
1、 开始业务时,信用控制员将客户黑名单输入系统。
2、 赊销单在产品供应部处理。
3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。
4、 信用控制员审查搁置名单。
5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书,选择继续搁置或取消订单。
说明:
对照信用额和赊销单搁置客户黑名单,审查赊销订单。
输出:
1、 发货装运
2、 搁置订单名录
信用审查
输入:
1、赊销订单
宝洁公司
2、—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计 版本:1
子流程: 信用控制 编号:6.2.2
要素: 信用审查
3、 地点:无
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计 版本:1
子流程: 信用控制
4、 编号:6.2.2
要素: 信用审查 地点:无
对搁置订单作相互沟通
复查搁置名单
搁置名单
发货、继续搁置订单、取消订单
填写收款保证书
复查搁置名单
信用状况
在途付款
黑名单/信用额审查客户
赊销客户
输入:
1、 黑名单
2、 信用额
输出:
装运取消订单
输入:
1、最后客户购货订单
宝洁
分 销 售
客 户
产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理
产吕供应部
信用控制员
销售经理
会计
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