职位说明书—现金出纳往来结算.doc

职位说明书现金出纳往来结算42020年5月29日文档仅供参考职位说明书现金出纳、往来结算 职位编号:职位名称现金出纳(兼往来结算)所属部门财务部直接主管财务部经理直接下属无编写日期 6月编写部门财务部工作目的为了保证公司正常的开发建设及运营,根据企业会计核算需要,做好现金收支、往来结算工作 工作职责绩效衡量职责一:按照要求完成会计核算工作 任务1:认真审核各种现金报销原始凭证,确保其正确性、合法性; 任务2:严格按照会计制度处理各项收支业务,及时编制记帐凭证; 任务3:严格按计帐规则登记现金帐,盘点库存现金保持合理库存余额,超过库存的现金当天存入银行; 任务4:销售房款收入及时存入银行,同时计入销售台帐,月末编报销售进度月报表。绩优关键事件不良关键事件 因工作失误,导致资金收付率误差超过十万分之一的质量目标 排除突发情况,会计帐务处理不及时,未能按时完成各类会计报表 出现财务违纪现象,有具体事实的投诉承担责任:全部职责二:做好销售软件使用管理工作 任务1:及时将收到的房款输入销售软件; 任务2:配合销售部做好销售进度情况的统计与核对工作。绩优关键事件不良关键事件 因工作失误未能及时录入,影响销售进度的统计和核对。 数据录入出现错误,影响销售统计和核对承担责任:全部职责三:配合现场施工的款项拨付及其它部门的现金报销 任务1:按照公司财务制度规定报销工程用款、差旅费等费用,严格控制报销标准; 任务2:按公司规定报销时间,及时清理出差、采购借款,防止出现长期拖欠的出现。绩优关键事件不良关键事件 由于工作不符责任,出现违反国家和公司财务制度的报销事项。承担责任: 全部职责四:配合人力资源部进行工资的发放 任务1:组织工资的发放(现金及转存)。绩优关键事件不良关键事件 在人力资源部提供的原始数据及时准确的情况下,未能够及时支付工资、或者出现工资发放错误。承担责任:全部职责五:其它 任务1:在双方认可的前提下,完成公司或部门委派的临时性工作。绩优关键事件 在按照要求完成本职工作的前提下,按时无差错完成由于增加临时任务造成的超额工作量不良关键事件未能按时完成公司或部门委派的工作承担责任: 未知工作权限1.人事权限:无2.财务权限:无3.业务权限3.1具有拒付不符合有关规定的报销款项的权限;3.2具有拒付非本公司业务需要的借款的权限。任职者素质要求1.知识技能1.1具有一定财务管理、会计核算知识;1.2具有一定税收法规、现金管理制度等知识;1.3具有较强的协调沟通能力。2.教育背景2.1大学专科及以上学历;2.2财会及相关专业毕业;3.专业证书3.1初级及以上会计专业资格证书4.工作经验及相关培训4.1财务工作两年以上,熟悉会计核算帐务处理方法.