职位说明书—现金出纳往来结算.doc

职位说明书—现金出纳往来结算

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2020年5月29日
文档仅供参考
职位说明书—现金出纳、往来结算
职位编号:
职位名称
现金出纳(兼往来结算)
所属部门
财务部
直接主管
财务部经理
直接下属
无
编写日期
6月
编写部门
财务部
工作目的
为了保证公司正常的开发建设及运营,根据企业会计核算需要,做好现金收支、往来结算工作
工作职责
绩效衡量
职责一:按照要求完成会计核算工作
Ø 任务1:认真审核各种现金报销原始凭证,确保其正确性、合法性;
Ø 任务2:严格按照会计制度处理各项收支业务,及时编制记帐凭证;
Ø 任务3:严格按计帐规则登记现金帐,盘点库存现金保持合理库存余额,超过库存的现金当天存入银行;
Ø 任务4:销售房款收入及时存入银行,同时计入销售台帐,月末编报销售进度月报表。
绩优关键事件
ð
不良关键事件
ð 因工作失误,导致资金收付率误差超过十万分之一的质量目标
ð 排除突发情况,会计帐务处理不及时,未能按时完成各类会计报表
ð 出现财务违纪现象,有具体事实的投诉
承担责任:全部
职责二:做好销售软件使用管理工作
Ø 任务1:及时将收到的房款输入销售软件;
Ø 任务2:配合销售部做好销售进度情况的统计与核对工作。
绩优关键事件
ð
不良关键事件
ð 因工作失误未能及时录入,影响销售进度的统计和核对。
ð 数据录入出现错误,影响销售统计和核对
承担责任:全部
职责三:配合现场施工的款项拨付及其它部门的现金报销
Ø 任务1:按照公司财务制度规定报销工程用款、差旅费等费用,严格控制报销标准;
Ø 任务2:按公司规定报销时间,及时清理出差、采购借款,防止出现长期拖欠的出现。
绩优关键事件
ð
不良关键事件
ð 由于工作不符责任,出现违反国家和公司财务制度的报销事项。
承担责任: 全部
职责四:配合人力资源部进行工资的发放
Ø 任务1:组织工资的发放(现金及转存)。

绩优关键事件
ð
不良关键事件
ð 在人力资源部提供的原始数据及时准确的情况下,未能够及时支付工资、或者出现工资发放错误。
承担责任:全部
职责五:其它
Ø 任务1:在双方认可的前提下,完成公司或部门委派的临时性工作。
绩优关键事件
ð 在按照要求完成本职工作的前提下,按时无差错完成由于增加临时任务造成的超额工作量
不良关键事件
未能按时完成公司或部门委派的工作
承担责任: 未知

工作权限
1.人事权限:无
2.财务权限:无
3.业务权限
3.1具有拒付不符合有关规定的报销款项的权限;
3.2具有拒付非本公司业务需要的借款的权限。
任职者素质要求
1.知识技能
1.1具有一定财务管理、会计核算知识;
1.2具有一定税收法规、现金管理制度等知识;
1.3具有较强的协调沟通能力。
2.教育背景
2.1大学专科及以上学历;
2.2财会及相关专业毕业;
3.专业证书
3.1初级及以上会计专业资格证书
4.工作经验及相关培训
4.1财务工作两年以上,熟悉会计核算帐务处理方法.