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1、实训建立会计信息化系统湾技能目标 > 能够根据企业概况，建立企业会计信息化账套能够为企业财务人员进行用户设置，并分配权限 > 能够根据企业资料，进行账套修改工程导入 一、企业概况（一）企业基本情况 企业名称：北京光明科技（简称：光明公司）（位于北京市科技产业园56号）; 企业类型：生产型企业；法定代表人：张光明；联系 和 均为：010-88888888；纳税 人识别号：。企业开户银行：中国工商银行北京支行，账号：o（二）北京光明科技采用的会计政策和核算方法如下： 1 .企业记账本位币为人民币； 2 .所有仓库采用实际本钱法核算，采用移动平均法计价； 3 .固定资产折旧方法
2、采用平均年限法，按月计提折旧； 4 .增值税税率为17%,城市建设维护税税率为7%,教育费附加率为3%,企业所得税税 率为25%；所有涉及到的采购及销售业务均为无税单价）； 5 .月末计算并结转相关税费，损益结转采用账结法。 二、系统初始化信息（一）账套信息： 账套号：实训教师拟定不同学生的不同账套号；账套名称：北京光明科技；启 用日期：2012年01月01日；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目 基础信息：存货、客户、供应商均分类，无外币核算 编码方案：科目编码：42222；部门：22；收发类别：121；其他采用系统默认 数据精度：采用系统默认 启用总账、固定资
3、产、薪资管理、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库图2.3客户档案列表 供应毒喈案-供应春分 供应毒喈案-供应春分 文件（B操作⑼帮助®设置鸟工 二埔出 J增加 3修改X删除 7过滤我定位回励新 3栏目— 信用£并户名 日•・供应商分类 序号 选择 供应商编码 供应商名称 供应商简称 地区名称 开展日期 k（01）材料供应商 1 |001 北京万达公司 万达 北方 2012-01-01 | H（02）产品供应商 2 002 北京联想公司 联想 北方 2012-01-01 -93）其他 UU3 上海宏瑞公司
4、 宏瑞 南方 2012-01-01 图2.4供应商档案列表 3、任务三：设置收付结算（结算方式、银行档案、开户银行） 表2.3任务处理（任务三） 任务列表 子任务 主要操作流程 收付结算 设置结算方式 执行“基础设置”一 “基础档案” 一 “收付结算” 一 “结 算方式” 一 “增加” 设置银行档案 执行“基础设置”一“基础档案” 一 “收付结算” 一 “银 行档案” 一 “增加” 设置开户银行 执行”基础设置”一”基础档案”一“收付结算”一“本 单位开户银行”一“增加” 幅本单位开户跟行 文件（D掾作（Q） 普助（H） 二揄出 »增加豕■修改X删
5、除 /过话我定位封扁新 身栏目 Q ；［＞退出 序号 编码 银行账号 是否暂封 进行密• • . 开户银行 所属银行编码 所属银行名称 01 53421202198... 否 否 中国工商银行北京支行 05 工商银行北京支行 2 02 43674223575... 1 否 1 1 否 中国银行北京土仃 06 〔中国专艮近北京支行］ 图2.5开户银行档案列表 4、任务四：设置财务信息（凭证类别、凭证限制条件、外币核算） 表2.4任务处理（任务四） 任务列表 子任务 主要操作流程 财务设置 设置凭证类别 执行“基础设置”
6、f ”基础档案” 一 “财务” f ”凭证类 别” 一选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证” 设置凭证限制条件 双击“收款凭证”的限制类型中的“无限制”，选择“借方 必有"一双击限制科目，通过参照，选择会计科目"1001 库存现金；1002银行存款”一同理，设置付款凭证的限制 条件为“贷方必有：1001库存现金；1002银行存款"；转 账凭证的限制条件为“凭证必无1001库存现金；1002银行 存款”。 设置外币核算 执行“基础设置”一“基础档案” 一 “财务”一“外币设 置” f录入“币符：$;币名：美元”；选择“固定汇率”； 折损方式选择“外币X汇率二本位币"；最大误差输入10 0
7、00 一 “增加”一选择单击“美元”，2014年1月的记账汇 率录入6. 27182o文件任）编辑更） 工具复） 夕上+3输出 -增加-> 修改X删除 妙1 退出 文件任）编辑更） 工具复） 夕上+3输出 -增加-> 修改X删除 妙1 退出 凭证类别 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 调整期 收 收款凭证 借方必有 1001,1002 付 付款凭证 贷方必有 1001, 1002 转 转账凭证 凭证必无 1001, 1002 图2.6凭证限制条件设置 图2.7外币设置 5、任
8、务五：设置存货信息（计量单位、存货分类、存货档案） 表2.5任务处理（任务五）任务列表 任务列表 子任务 设置计量单位 主要操作流程 执行“基础设置”一“基础档案” 一 “存货”一“计量单 位，，一，，分组，，一 “增加”，计量单位组编码输入“01”， 计量单位组名称输入“无换算计量组”，计量单位组类别选 择“无换算率”一“保存”一“增力口” 存货 设置存货分类 设置存货档案 执行“基础设置”一“基础档案”一“存货”一“存货分 类，，一，，增加，， 执行“基础设置” 一 “基础档案”一“存货” 一 “存货档案，，f，，增加，， ts计量单位-计量单位组 文
9、件（D操作⑼帮助（H） 幺设置mj喊出 3分组・到2 |男定位 ◎刷新 。»退出 日计里单位组 L-（01）无换算单位〈无换算率》 序号 计里单位编码 计里单位名称 计里单位组编码 计里单位组名称 1 0101 01 无换算单位 2 0102 01 无换算单位 3 0103 ——一-一. 01 无换算单位 4 0104 元 |01 无换算单位 图2.8计量单位（组）列表 际存货档案_ 文件”操作©帮助回 为设置孑工二城出 分增加 3修改X删除 ■过滤仪定位封扁新 片栏目包批改 陟;日••存货分类 日••存
10、货分类 料类类 材品务 原成劳 1 2 3 4 7 8 910H 存货编码 loot 芯片 存货名称 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 盘示盘标式板记印描输 硬显键鼠台平笔清扫运 计电本机仪费 算脑电 机脑 启用日期 12012-01-01 、 无换算单位 2012-01-01 无换算单位 2012-01-01 无换尊单位 2012-01-01 无换算单位 12012-01-01 无换算单位 2012-01-01 无换算单位 2012-01-01 无换算单位 2
11、012-01-01 无换算单位 2012-01-01无换算单位 2012-01-01 无换算单位 2012-01-01 无换算单位 主计里单位名称 套 个台个个台台台台台元 图2.9存货档案列表 6、任务六：设置业务信息（仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、费用工程） 序号 采购类型编码 采购类型名称 入库类别 是否默认值 是否委外默认值 1 01 材料采购 采购入库 否 否 2 02 产品采购 采购入库 否 否 3 03 梢售退回 其它入库 否 否 •采购类型 文件（D 操作（Q） 帮助回 4 设
12、置日工 二城出 21增加 才修改 X删除 ci我弃 森 /逮 表2・6任务处理（任务六）■竣期11 任务列表 子任务 主要操作流程 设置仓库档案 “基础档案”- * “业务 '“存货分类” 一 “增加” 设置收发类别 “基础档案” - * “业务”- , “收发类别” 一 “增加” 业务设置 设置采购类型 “基础档案”- , “业务 音“采购类型” 一 “增加” 设置销售类型 “基础档案”- * “业务”- ,“销售类型” 一 “增加” 设置费用工程 “基础档案”一“业务”一“费用工程分类”一“增加”， 设置费用工程分类一代垫费用。“费
13、用工程”一“增加” 文件（D操作（Q）帮助但）《设置乌 ：二捻出 W）增加 日收发类别 a- a）入库 (101) (102) (103) 采购入库 产成品入库白（2）出库 白（2）出库 其它入库（201）俏售出库 （202）领用出库（203）其它出库 图2.10收发类别 图2.11采购类型列表7、任务七：设置会计科目 7、任务七：设置会计科目 （增设明细科目、辅助核算要求、指定会计科目 表2.7任务处理（任务七） 任务列表 子任务 主要操作流程 执行“基础设置”一 “基础档案”一“财务” 一 “会计科增设明细科目 会计科•目设置 目，，
14、一 “增加”，录入科目编码与科目中文名称。 设置辅助核算要求 以“应收账款一人民币户”为例，业务资料要求的辅助核算 为“客户往来、受控应收系统”，执行“基础设置”一”基 础档案”一“财务”-“会计科目”，翻开会计科目表一双 击“应收账款一人民币户”一“修改”，选中“客户往 来”，“受控应收系统”一“确定” 指定会计科目 执行“基础设置”一 “基础档案”一“财务”一“会计科 目”，翻开会计科目表一 “编辑” 一 “指定科目一选中“现 金科目”，单击选中待选科目“1001库存现金”，单击右箭 头，将其指定为“已选科目”。同理，将银行存款指定为“银 行科目”。 己选科目
15、 待选科目 1001库存现金 » 1002银行存款 <<■ 金 资融 资金金融金 亚币付证金售据款款到 同货备保性返票账账RA 一放他算出易入收收付, 存其结存交买应应预E 1A 1A 1A 1A 1A 1A 0^ CO 4 1123O1222C 0000111114 e现金科目 r银行科目 r现金流量科目 指定科目国说明 1 .只有科目性质（余额方向）为‘借方'的科目可被指定为现金科 目或银行科目。 2 .被指定为现金/银行科目的会计科目可以查询现金日记账、银 行日记账及资金日报。 确定 | 取消 |图2.12指定会计科目 8、任务八：设置工程核算（工程大类
16、定义、核算科目、工程分类、工程目录） 表2.8任务处理（任务八） 任务列表 子任务 主要操作流程 工程设置 定义工程大类 执行“基础设置”f ”基础档案” f “财务” f ”工程目 录，，一 “增加”，新增工程大类输入“产品核算”，其余 默认，一直“下一步”。 定义核算科目 翻开“工程档案”对话框，工程大类选择“产品核算”，点 击“右移双箭头”，将待选科目移到已选科目。 定义工程分类 点击”工程分类定义” f输入分类编码“1”，分类名称 “自制商品”；分类编码“2”，分类名称“外购商 品”一 “确定” 定义工程目录 点击“工程目录” 一 “维护” 一 “增加”，
17、将业务资料表中 相关目录逐项录入。 工程喈案文件CD蝴㈤IMCD <3上帽/修改| 口对应。退出工程档案 工程大类|产品核算核算科目|工程结构|工程分类定义工程目录| 工程编号 工程名称 是否结算 所属分类码 001 台式计算机 1 002 平板电脑 1 003 笔记本电脑 1 004 打印机 2 005 扫描仪 2 图2.13工程目录列表 实训三总账系统日常业务处理 日技能目标 > 能够正确录入总账系统期初余额 > 出纳人员能够正确登记支票登记薄 > 会计人员能够正确填制记账凭证 > 会计主管能够正确进行主管签字、
18、审核凭证与记账 > 工程导入 1、2011年12月底会计科目期初余额如下所示: 科目编码 科目名称 计量单位 余额方向 期初余额 1001 库存现金 借 3 000.00 1002 银行存款 借 1 800 000. 00 100201 人民币户 借 1 355 000.00 100202 美元户 借 1122 应收账款 借 150 000.00 1231 坏账准备 贷 750. 00 1403 原材料 借 1 090 000.00 140301 芯片 借 360 000. 00
19、 盒 300 140302 硬盘 借 160 000. 00 个 200 140303 曰 业力、石才 借 450 000.00 台 300 140304 键盘 借 90 000. 00 个 600 140305 鼠标 借 30 000. 00 个 600 1405 库存商品 贷 1 250 000. 00 1601 固定资产 借 2 000 000. 00 1602 累计折旧 贷 500 000. 00 2001 短期借款
20、 贷 800 000. 00 2202 应付账款 贷 300 000. 00 2211 应付耿工薪酬 贷 80 000. 00 221101 工资 贷 80 000. 00 2221 应交税费 贷 10 000. 00 222102 未交增值税 贷 10 000. 00 2501 长期借款 贷 1 400 000. 00 4001 实收资本 贷 2 722 250. 00 400101 人民币 贷 2 722 250. 00 4002 资本公积 贷 180 000. 00 410
21、4 利润分配 贷 300 000. 00 410406 未分配利润 饶 300 000. 00 2、辅助核算账户期初余额 （1）外币存款期初余额： 科目代码 科目名称 期初余额 本位币 外币 100202 美元户 445 000 70 881.32 （2）应收账款期初余额: 日期 客户单位名称 摘要 方向 金额 北京万丽公司 销售商品 借 100 000 天津广源公司 销生商品 借 50 000 （3）应付账款期初余额: 日期 客户单位名称 摘要 方向 金额 北京万达公司 购买商品 贷
22、 100 000 北京联想公司 购买商品 贷 200 000 （4）库存商品期初余额: 库存商品名称 所属产品分类 数量 单位计划本钱 金额 台式计算机 自制商品 100 4 000 400 000 平板电脑 自制商品 50 2 600 130 000 笔记本电脑 自制商品 60 4 500 270 000 打印机 外购商品 200 1500 300 000 扫描仪 外购商品 75 2 000 150 000 3、本月发生局部经济业务: （1）1月3日，销售部陈涛出差，预借差旅费2000元，现金支付。 （2）
23、 1月11日，从工商银行取得借款期为12个月的借款300 000元用于流动资金周转, 月利率5%。。（工行转账通知，票号：1266） （3） 1月12日，按规定上交上月增值税10 000元（工行转账支票，票号：1268） （4） 1月16日，销售部陈涛报销差旅费2 500元。 （5） 1月16日，提取现金3000元备用。（工行现金支票，票号：2187） （6） 1月18日，接到银行通知，划转本期短期借款利息84 400元（工行转账通知，票号: 9812) （7） 1月20日，按照协议，接受金萨集团投资70 000美元，款项已收妥。（中行汇兑，票 号：9122) （8） 1月2
24、2日，生产车间购置零星辅助材料合计226 000元，已领用，款项以转账支票付 讫。（工行转账支票，票号：2320） （9） 1月23日，用现金购置零星办公用品2 400元（由总经理办公室、财务部、仓库平均 分摊），购买生产车间购置零星劳保用品1000元。均已领用。 （10） 1月26日，购买土地使用权，支付150000元，款项以转账支票支付。（工行转账支 票,票号：3311） （11）1月28日，公司支付惠普品牌使用费1000美元，以中行美元户支付。（汇兑，票号: 3653) 缪任务驱动 任务序号 任务列表 任务一 设置总账管理系统期初余额，并进行期初对账与试算平衡 任务
25、二 出纳人员登记本月支票登记簿 任务三 会计人员填制本月记账凭证 任务四 记账凭证进行出纳签字、主管签字、审核、记账 1、任务一：设置总账管理系统期初余额，并进行期初对账与试算平衡 任务列表 子任务 主要操作流程 期初余额 无明细科目 “财务会计” 一 “总账”一“设置” 一 “期初余额”,直接 录入即可。 有明细科目 “财务会计”一“总账”一“设置”一“期初余额”，录入 明细科目期初余额，总账科目余额自动计算得出。 “外币设置”辅助核算 “财务会计”一“总账”一“设置”一“期初余额”，先录 入本位币金额，再录入外币金额。 “数量核算”辅助核算 “财务会计”
26、 f “总账” f “设置” f “期初余额”，先录 入金额，再录入数量。 “往来核算”辅助核算 双击该账户“期初余额”，翻开“辅助期初余额录入”对话 框f “增行”，按照业务资料逐行录入。 “工程核算”辅助核算 双击该账户“期初余额”，翻开“辅助期初余额录入”对话 框f “增行”，按照业务资料逐行录入。 期初对账 翻开“期初余额录入”对话框f “对账” f “开始”，系统 自动进行账簿核对工作，对账数据正确系统在对账工程前面 显示“Y”标志，否那么显示“N”。 试算平衡 翻开“期初余额录入”对话框一 “试算”，系统弹出“期初 试算平衡表”，查看试算结果-> “确认”，退出。
27、 2、任务二：登记支票登记簿 经整理，本月涉及的结算票据如下所示: 日期 部门 经办人 支票类型 用途 备注 银行科目 票号 金额 财务部 赵敏 转账通知 借款 收入 工商银行 1266 300 000 财务部 赵敏 转账支票 缴纳税费 支出 工商银行 1268 10 000 财务部 赵敏 现金支票 备用金 支出 工商银行 2187 3 000 财务部 赵敏 转账通知 利息 支出 工商银行 9812 84 400 财务部 赵敏 汇兑 投资 收入 中国银行 9122 70 00
28、0美元 财务部 赵敏 转账支票 购物 支出 工商银行 2320 226 000 财务部 赵敏 转账支票 购买土地 支出 工商银行 3311 150 000 财务部 赵敏 汇兑 品牌费 支出 中国银行 3653 1 000美元 支票登记簿 支票登记簿 注：支票登记簿只登记“支出”类票据。由出纳赵敏，在进入企业应用平台, 完成支票登记簿的登记。 任务列表 操作流程 录入支票登记簿 执行“业务工作” f “财务会计” f “总账” f “出纳” f ”支票登记 簿”，选择银行科目“100201” 一 “确定” 一 “增加
29、按照业务资料，录 入上述结算票据。同理，选择银行科目“100202”，录入美元的票据。 领用日期 领用部门 领用人 支票号 预计金额 用途 2012.01.12 财务部 赵徽 1268 10, 000.00 缴纳税费 2012.01. 16 财务部 赵敏 2187 3, 000.00 备用金 2012.01. 18 财务部 赵徽 9812 84, 400.00 利息 财务部 赵敏 2320 226, 000.00 购物 财务部 赵敏 3311 150, 000.00 购买土地使用权 科目:人民币户民0020
30、1）图3.1 “100201人民币户”支票登记簿 科目：美元户（100202） 领用日期 领用部门 领用人 支票号 预计金额 用途 财务部 赵敏 3653 1,000.00 支付品牌费 图3.2 “ 100202美元户”支票登记簿 3、任务三：填制记账凭证 经分析，上述业务的会计分录描述如下: （1）借：其他应收款2 000 （2）借：银行存款一人民币户300 000 300 000 贷:库存现金2000贷：短期借款 （3）借：应交税费一未交增值税 10 000贷：银行存款一人民币户10000 （4）借：销售费用一差旅费2 50
31、0贷：其他应收款 2 000 库存现金5 00（6）借：财务费用84 400 贷：银行存款一人民币户84400（8）借：制造费用226000 （5）借：库存现金3 000贷：银行存款一人民币户3 000 （7）借：银行存款一美元户70 000贷：实收资本一美元户70 000 （9）借：管理费用 2 400 贷：银行存款一人民币户226 000制造费用1000 贷：库存现金 3 400 （10）借：无形资产一土地使用权150 000（11）借：销售费用一品牌费1000贷：银行存款一人民币户150 000贷：银行存款一美元户1000 【任务解析】 （1）按照上述分录
32、增设会计科目“销售费用一差旅费”、“销售费用一品牌费”（外币 核算）、“无形资产一土地使用权: （2）会计主管（01张平）进入企业应用平台，反选"制单序时控制”、选择 “支票控制二（“总账” 一 “设置” 一 “选项”一“编辑”） （3）会计（02王明）进入企业应用平台，完成记账凭证的填制。 以业务资料中的业务内容“16日，提取现金3 000元备用。（工行现金支票，票号：2187）” 为例： 任务列表 操作流程执行“业务工作”一“财务会计” 一 “总账”一“凭证”一“填制凭 证，，一，，增加，，图标，翻开空白记账凭证一凭证类别选择“付款凭证”，制 单日期选择“2012.01. 1
33、6” 一单击第一行空白处“摘要”，输入“提取备 用金”一会计科目中输入“1001”，或输入“库存现金”，或通过名称参照 表找到所需会计科目一借方金额输入3 000 - “回车”一第二行摘要自动填制凭证生成，同第一行。会计科目输入“100201”，或通过名称参照表找到所需会 计科目一点击“贷方金额”，出现银行辅助项录入对话框，结算方式选择“201现金支票”；票号输入“2187” ；发生日期选择为“2012.01. 16” 一 “确定” 一 “贷方金额”栏输入3 000,或通过快捷键“二” 一 “保存”， 凭证填制完毕，系统会提示“是否报销已登记的支票” 一 “是”一“确 定，，一，，增加，，
34、图标，开始下一张凭证的填制。 4、任务四：凭证签字、审核、记账 【任务解析】 （1）会计主管（01张平）2012.L1进入企业应用平台，选择“出纳凭证必须经由出纳 签字”、“凭证必须经由会计主管签字”（“总账”一“设置” 一 “选项” 一 “编辑”一“权 限”） （2）出纳签字由出纳（04赵敏）进入企业应用平台完成。 存管理、存货核算系统，启用日期统一为：2012年1月1日。 每天对重要数据进行账套备份；计划编号AUTOBAK001,计划名称为账套数据自动备 份，发生天数为1天，从17:00开始，有效触发时间为3小时，账套数据保存5天，并存放在 c:\dataautobak 文件夹
35、下。 （二）操作员及权限表1.1操作员及权限设置要求 缪任务驱动 任务序号 任务列表 任务一 新建“北京光明科技”账套，正确设置账套号、启用期间、数据路径、单 位信息、编码规那么、数据精度等参数，启用系统。 任务二 设置账套备份计划。 任务三 设置操作员，并为各操作员分配权限。 任务四 修改账套，有外币核算。 任务处理表1.2任务处理 任务列表 子任务 主要操作流程 新建账套 设置账套信息 账套号自拟；账套名称：北京光明科技；启用会计期：2012 年1月；其余默认。 设置单位信息 “单位名称”为必填项，其余根据业务资料详细录入。 设置核算类型 根
36、据“业务资料”，采用系统默认。 设置基础信息 选择“存货分类、客户分类、供应商分类二 设置编码方案 设置“会计科目”、“部门”、“收发类别”的编码方案 设置数据精度 系统默认 启用系统 启用“总账”、”应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“薪资管 理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”子系统， 启用时间为“2012年1月1日" 设置备份计划 系统管理员注册系统管理，执行“系统”一“设置备份计划” 一 “增 加”，设置备份计划：计划编号：001；计划名称：北京光明科技有 限公司账套备份；备份类型：账套备份；发生频率：每周；发生天数： （
37、3）主管签字、审核、记账由主管（01张平）进入企业应用平台完成。 任务列表 子任务 主要操作流程 凭证处理 出纳签字 出纳（赵敏）执行“业务工作” 一 “财务会计”一“总账” 一"凭证”一"出纳签字” ~ “确定” ~ “确定”一“出 纳” 一 “成批出纳签字” 一 “确定”，出纳签字完毕。 主管签字 主管（张平）登录“企业应用平台”，执行“业务工作” 一 “财 务会计” 一 “总账” 一 “凭证” f “主管签字” 一 “确 定” f “确定” f “主管” f ”成批主管签字”一“确定”， 主管签字完毕。 凭证审核 主管（张平）登录“企业应用平台”，执行“业务工作
38、 f “财 务会计” f “总账” f “凭证” f “审核凭证” f “确定” 一“确定” f “审核” 一 “成批审核凭证” f “确定”，审核 完毕。 记账 主管（张平）执行“业务工作”一“财务会计” 一 “总 账” 一 “凭证” 一 “记账”，翻开记账范围选择对话框一 “全 选” 一 “记账”一“确定”，记账完毕。 实训二会计信息系统初始设置 1;开始时间：17:00；有效触发：3小时；保存天数：5”，增加备份 路径，选择“北京光明科技账套”，备份完毕。 用户管理 新增操作员 执行“权限” 一 “用户”一“增加”，逐个增加业务资料中的4个操 作员。
39、 设置权限 指定账套主管。设置会计、出纳的工作权限（通过反选的方式）。 修改账套 账套主管注册系统管理，执行“账套”一“修改”，勾选“有无外币 核算”，直至账套修改完毕。 阂技能目标 > 能够准确的设置部门、个人、客户、供应商等系统运行要素 > 能够准确的设置凭证类别、银行结算方式、外币、核算工程等系统环境参数 > 能够建立相应的会计科目体系一、基础档案 2 .人员类别 1 .部门档案 部门编码 部门名称 01 总经理办公室 02 财务部 03 销售部 04 采购部 05 生产中心 0501 一车间 0502 二车间 0
40、6 仓库 人员编码 人员名称 所属部门 人员类别 性别 是否业务员 业务或费用部门 001 刘强 总经理办公室 管理人员 男 是 总经理办公室 002 孙英 总经理办公室 管理人员 女 是 总经理办公室 003 张平 财务部 管理人员 女 是 财务部 004 王明 财务部 管理人员 男 是 财务部 005 陈丽 财务部 管理人员 女 是 财务部 006 赵敏 财务部 管理人员 女 是 财务部 007 陈涛 销售部 销售人员 男 是 销售部 008 郭彩 销售部 销售人员
41、女 是 销售部 009 周力 采购部 采购人员 男 是 采购部 010 吴亮 采购部 采购人员 男 是 采购部 011 郑霞 一车间 管理人员 女 是 一车间 012 汪峰 一车间 生产人员 男 是 一车间 013 冯乐 二车间 管理人员 男 是 二车间 014 魏雪 二车间 生产人员 女 是 二车间 015 张红 仓库 管理人员 女 是 仓库 3 .人员档案 3 .人员档案 分类编码 分类名称 1001 管理人员 1002 销售人员 1003 采购人员 1004
42、生产人员 4 .地区分类 地区分类编码 地区分类 01 北方 02 南方 5.客户分类 6.供应商分类 客户分类编码 客户分类 供应商分类编码 供应商分类 01 批发商 01 材料供应商 02 代理商 02 产品供应商 03 零散客户 03 其他 7 .客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 所属地区 税号 开户银行 账号 001 北京万丽公司 万丽 01 01 11111 工商银行 14567 002 天津广源公司 广源 01 01 22222 招商银行
43、 23658 003 广东昌新公司 昌新 02 02 44444 建设银行 36985 8 .供应商档案 客户编码 供应商名称 供应商简称 所属分类 所属地区 税号 开户银行 账号 001 北足万达公司 万达 02 01 55555 工商银行 78945 002 北京联想公司 联想 01 01 66666 农业银行 48624 003 上海宏瑞公司 宏瑞i 03 02 77777 交通银行 14587 9 .结算方式 编号 结算方式名称 是否票据管理 1 现金结算 是 2 支票结算 是 2
44、01 现金支票结算 是 202 转账支票结算 是 3 汇兑 是 4 银行汇票 是 5 转账通知 是 10 .银行档案 银行编码 银行名称 银行账号长度 05 中国工商银行北京支行 15 06 中国银行北京支行 15 开户银行编码 开户银行名称 银行账号 账号名称 01 中国工商银行北京支行 5342 1202 1983 881 北京光明科技 02 中国银行北京支行 4367 4223 5757 001 北京光明科技 12 .凭证类别设置 收款、付款、转账凭证，并设置凭证限制条件 13 .计量单位 计量单位组
45、 编码 计量单位组名称 计量单位组 类别 计量单 位编号 计量单 位名称 所属计量单位组 01 无换算单位 无换算 0101 公 rm 无换算单位 01 无换算单位 无换算 0102 台 无换算单位 01 无换算单位 无换算 0103 个 无换算单位 01 无换算单位 无换算 0104 元 无换算单位 14 .存货档案 分类 编码 所属类别 存货编 码 存货名称 计量 单位 税率 存货属性 01 原材料 001 芯片 盒 17 外购，生产耗用，内销 002 硬盘 个 17 外购，生产耗用，内
46、销 003 业小器 台 17 外购，生产耗用，内销 004 键盘 个 17 外购，生产耗用，内销 005 鼠标 个 17 外购，生产耗用，内销 02 成品类 006 台式计算机 台 17 自制，内销 007 平板电脑 台 17 自制，内销 008 笔记本电脑 台 17 自制，内销 009 打印机 台 17 外购，内销 010 扫描仪 台 17 外购，内销 03 劳务类 011 运输费 元 7 外购，内销，应税劳务 15 .仓库档案 仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原材料仓库 移
47、动平均法 002 成品仓库 移动平均法 注：原材料放在原材料仓库，成品类存放在成品仓库。 16 .收发类别 收发类别编码 收发类别名称 收发类别编码 收发类别名称 1 入库 2 出库 101 采购入库 201 销售出库 102 产成品入库 202 领用出库 103 其他入库 203 其他出库 17 .采购和销售类型 采购类型 名称 出入库类别 销售类型 名称 出入库类别 01材料采购 采购入库 01批发零售 销售出库 02产品采购 产成品入库 02销售退回 其它出库 03采购退回 其它入库 18
48、费用工程 费用工程分类编码 费用工程分类名称 费用工程编码 费用工程名称 1 代垫费用 101 代垫运费 19.外币核算公司业务涉及美元一种外币，币符：$,采用期初固定汇率记账，月末一次性安排汇率。 期初汇率为l：6.27182o 20 .会计科目体系 会计科目编码 会计科目 辅助核算要求 1001 库存现金 口记账 1002 银行存款 100201 人民币户 银行账、日记账 100202 美元户 银行账、日记账、外币核算 1122 应收账款 客户往来、受控〃应收系统〃 1123 预付账款 供应商往来、受控〃应付系统〃 12
49、21 其他应收款 个人往来 1402 在途物资 140201 芯片 数量核算（单位：盒） 140202 硬盘 数量核算（单位：个） 140203 显示器 数量核算（单位：台） 140204 键盘 数量核算（单位：个） 140205 鼠标 数量核算（单位：个） 1403 原材料 140301 芯片 数量核算（单位：盒） 140302 硬盘 数量核算（单位：个） 140303 显小器 数量核算（单位：台） 140304 键盘 数量核算（单位：个） 140305 鼠标 数量核算（单位：个） 1405 库存商品 数量
50、核算（单位：台）、工程核算 2202 应付账款 供应商往来、受控〃应付系统〃 2203 预收账款 客户往来、受控〃应收系统〃 2211 应付职工薪酬 221101 工资 2221 应交税费 222101 应交增值税 22210101 进项税额 22210102 已交税金 22210103 转出未交增值税 22210104 销项税额 22210105 进项税额转出 22210106 转出多交增值税 222102 未交增值税 222103 应交营业税 222104 应交消费税 22
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