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金蝶财务软件专业版采购管理操作手册
关于采购系统
采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、 购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综 合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效 的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
采购管理系统的主要特点包括:
0灵活的业务流程处理0严密的业务控制
0丰富的采购管理信息0良好的扩展性
灵活的业务流程处理
采购管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂 的业务需要。主要体现在：
系统预置现购、赊购两种采购处理流程,可以满足企业中 大多数采购业务的处理;
提供灵活的业务流程管理，使业务处理流程灵活方便。用 户可根据自己的实际需要，选用不同的单据流程;
采购流程清晰,单据可拆分，单据的业务处理、批处理、 管理功能分别实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业 务；

门
1
仓管人员可以依据米购订单、原监 字采购入库单、红字采购发票关联 生成红字采购入库单,也可以直接 编制红字采购入库单。
仓库
仓管人
员
2
如果原来采购过程中货物已经入库 并且开具了采购发票，则会计需要 根据红字采购入库单开具红字采购 发票。红字采购发票还可以依据采 购订单和原蓝字采购发票生成。
财务部
会计
3
如果采购过程中货物已经入库并且 开具了采购发票，则可以红字采购 入库单、红字采购发票进行钩稽核 对，也可以蓝字采购入库单、蓝字 采购发票一起钩稽；
如果采购过程中货物已经入库，并 且根据蓝字米购发票升具了红字米 购发票，则蓝字采购入库单、蓝字 采购发票、红字采购发票进行钩稽 核对。
财务部
会计
4
如果原来的采购过程中货物已经入 库但没有开具采购发票，则会计需
财务部
会计

要将红字采购入库单和原来蓝字采 购入库单进行对等核销。如果是部 分退料，则需要先将蓝字米购入库 单拆单，然后冉进行对等核销。

5
如果原来的采购过程中只开具了采 购发票，但是货物没有入库，则会 计需要将红字采购发票和原来的蓝 字采购发票进行对等核销。如果只 是部分退料则需要将原来的蓝字采 购发票进行拆单，然后再将红字米 购发票和拆单后的蓝字采购发票进 行对等核销。
财务部
会计
采购业务模式及应用
系统将采购管理分为现购、赊购业务类型。不同业务类型 其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对 应在系统中也会有不同的业务处理流程。
单据之间联系紧密，设置了关联、钩稽等多种联系，以满 足用户不同的业务需要；
严密的业务控制
采购管理系统提供采购价格资料、供应商供货信息等多方 面的内部控制手段，从而保证小企业进行规范化的运作以及 相关业务政策得到强而有力的执行。
对于采购价格,系统在物料属性中提供物料基本采购价 格，还通过采购价格资料提供复杂采购价格管理,可以满足 企业对采购价格灵活管理的需求,另外系统还提供最高限价 控制等多种控制手段;
系统通过采购价格资料提供物料与供应商对应代码和名 称的设置,实现基本供货信息管理,从而使得供应商的管理 更加科学合理。
丰富的采购管理信息
一方面，采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息 供具体的业务人员进行查询，如在采购订单上可以查询即时 库存、采购价格、历史采购价格等多种业务信息。这些业务 信息既可以辅助操作人员进行快速的录入，也可以辅助业务 人员准确掌握的业务信息;
另一方面，系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务 环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及 业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务 进展情况;另外，系统还提供多种分析报表，如采购价格分 析等，主要辅助决策人员进行决策。
良好的扩展性
小企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式， 而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这 些个性化管理部分有一部分可以规范化从而使之符合标准 业务流程和业务模板。还有一部分个性化管理往往是小企业 竞争力形成的一个重要的方面,对于标准商业化软件来说也 需要做出考虑。
采购管理系统考虑到小企业中个性化管理，提供了采购主 数据（供应商、物料等）的自定义、单据自定义、流程灵活 应用、报表自定义、套打自定义、灵活的系统参数配置等多 种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定 制，以满足企业的个性化需求。
关于采购系统
采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、 购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综 合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效 的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
采购管理系统的主要特点包括:
0灵活的业务流程处理0严密的业务控制
0丰富的采购管理信息0良好的扩展性
灵活的业务流程处理
采购管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂 的业务需要。主要体现在：
系统预置现购、赊购两种采购处理流程，可以满足企业中 大多数采购业务的处理;
提供灵活的业务流程管理，使业务处理流程灵活方便。用 户可根据自己的实际需要,选用不同的单据流程;
采购流程清晰，单据可拆分，单据的业务处理、批处理、 管理功能分别实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业 务；
单据之间联系紧密,设置了关联、钩稽等多种联系，以满 足用户不同的业务需要;
严密的业务控制
采购管理系统提供采购价格资料、供应商供货信息等多方 面的内部控制手段，从而保证小企业进行规范化的运作以及 相关业务政策得到强而有力的执行。
对于采购价格,系统在物料属性中提供物料基本采购价 格，还通过采购价格资料提供复杂采购价格管理,可以满足 企业对采购价格灵活管理的需求,另外系统还提供最高限价 控制等多种控制手段;
系统通过采购价格资料提供物料与供应商对应代码和名 称的设置,实现基本供货信息管理,从而使得供应商的管理 更加科学合理。
丰富的采购管理信息
—方面，采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息 供具体的业务人员进行查询,如在采购订单上可以查询即时 库存、采购价格、历史采购价格等多种业务信息。这些业务 信息既可以辅助操作人员进行快速的录入，也可以辅助业务 人员准确掌握的业务信息;
另一方面，系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务 环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及 业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务 进展情况;另外，系统还提供多种分析报表，如采购价格分 析等，主要辅助决策人员进行决策。
良好的扩展性
小企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式， 而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这 些个性化管理部分有一部分可以规范化从而使之符合标准 业务流程和业务模板。还有一部分个性化管理往往是小企业 竞争力形成的一个重要的方面，对于标准商业化软件来说也 需要做出考虑。
采购管理系统考虑到小企业中个性化管理,提供了采购主 数据（供应商、物料等）的自定义、单据自定义、流程灵活 应用、报表自定义、套打自定义、灵活的系统参数配置等多 种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定 制，以满足企业的个性化需求。
现购业务流程说明
现购是指在采购时一手交钱、一手交货的采购业务，这种 业务适用于面向企业的现金交易采购业务,下面的内容是介 绍现购的业务操作步骤。
序号
处理说明
责任部
门
责任人
1
业务人员依据采购价格，向供应 商下达采购订单,并跟踪订单执 行情况。业务员可以根据实际情 况进行订单变更或手工关闭订 单。
采购部
采购业
务人员
2
仓管人员收货并直接填写米购入 库单，仓管人员也可以依据米购 订单、采购发票生成采购入库单。
仓库
匚"*'\
员
3
会计收到已经审核的采购入库 单,按照采购入摩单开票和付款， 现购的米购发票同米购入库单确
财务部
会计
退购业务流程说明

认之后就表小付 秋兀成。

4
米购过程中发生的费用,在制作 采购发票时，可以选择计入成本 费用或不计入成本费用，计入成 本费用的最终入库核算时作为入 库成本的一部分来算单位成本, 运费中的税金可以通过运费税金 列进行单独处理，入库核算时作 为税金专项处理;不计入成本则 不影响入库单位成本,直接计入 期间费用。
具体录制方式可参照单据介绍
财务部
会计
5
现购中的米购入库单和米购发票 必须进行钩稽。钩稽一方面用于 核对入库和开票一致性，即保证 开了票的已经入库；另一方面能 将入库和对应的发票（米购发票） 进行四配，通过匹配从而在入库 单和发票之间建立一种关联，然 后依据这种关联进行费用分配和 入库核算。
财务部
会计
企业会因为物料的质量问题、交期、运输损坏、发运错误 等原因，需要将物料直接退还跟供应商,退货一般包括退料 申请、退料出库和退票几个业务环节，下面说明退货的流程。
序
a
处理说明
责任部
门
责任人
1
仓管人员可以依据米购订单、原蓝 字采购入库单、红字采购发票关联 生成红字采购入库单，也可以直接 编制红字采购入库单。
仓库
仓管人 员
2
如果原来采购过程中货物已经入库 并且开具了米购发票，则会计需要 根据红字采购入库单开具红字采购 发票。红字米购发票还可以依据采 购订单和原蓝字采购发票生成。
财务部
会计
3
如果采购过程中货物已经入库并且 开具了采购发票，则可以红字采购 入库单、红字采购发票进行钩稽核 对，也可以蓝字采购入库单、蓝字 采购发票一起钩稽；
如果采购过程中货物已经入库，并 且根据蓝字米购发票升具了红字米 购发票，则蓝字采购入库单、蓝字
财务部
会计

米购发票、红字米购发票进行钩稽 核对。

4
如果原来的采购过程中货物已经入 库但没有开具米购发票，则会计需 要将红字采购入库单和原来蓝字采 购入库单进行对等核销。如果是部 分退料，则需要先将监字米购入库 单拆单,然后冉进行对等核销。
财务部
会计
5
如果原来的采购过程中只开具了采 购发票，但是货物没有入库，则会 计需要将红字采购发票和原来的蓝 字采购发票进行对等核销。如果只 是部分退料则需要将原来的蓝字米 购发票进行拆单，然后再将红字米 购发票和拆单后的蓝字米购发票进 行对等核销。
财务部
会计
退购业务流程说明
企业会因为物料的质量问题、交期、运输损坏、发运错误 等原因，需要将物料直接退还跟供应商，退货一般包括退料 申请、退料出库和退票几个业务环节，下面说明退货的流程。
序
处理说明
责任部
责任人