©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：4009-655-100 投诉/维权电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 表1 固定资产投资估算表 单位：万元 序 号 工程或费用名称 估算价值 占总值比 % 建筑工程 设备购买 安装工程 其他费用 总值 其中外汇 （万美元） 1 固定资产投资 3528 22331 8651 7953 42463 3454 1.1 第一部分 工程费用 3528 22331 8651 34510 2899 100 1.1.1 重要生产项目 1093 17443 7320 25856 81 其中：外汇 2029 8
2、70 2899 1.1.2 辅助生产车间 383 1052 51 1486 1.1.3 公用工程 449 2488 1017 3954 1.1.4 环保工程 185 1100 225 1510 1.1.5 总图运送 52 248 300 1.1.6 厂区服务性工程 262 262 1.1.7 生活福利工程 1104 1104 1.1.8 厂外工程 38 38 1.2 第二部分 其他费用
3、 3042 3042 241 7 其中 ：土地费用 612 612 第一`第二部分费用合计 3528 22331 8651 3042 37552 3140 1.3 预备费用 4911 4911 314 12 1.3.1 基本预备费 3755 3755 314 1.3.2 涨价预备费 1156 1156 2 固定资产投资方向调节税 3 建设期利息 3964 3964 469 合计（1+
4、2+3） 3528 22331 8651 11917 46427 3923 表2ssssssaaaawqaddddddddaaaas 流动资金估算表 单位：万元 序号 年份 项目 最低周转天数 周转次数 投产期 达产期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 流动资产 6236 8018 8909 8909 8909 8909 8909 8909 8909 8909 890
5、9 8909 8909 8909 8909 1.1 应收账款 30 12 1238 1591 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1.2 存货 4964 6383 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 1.3 钞票 15 24 34 44 49 49 49 49 49 49 49 49 49
6、49 49 49 49 2 流动负债 1088 1399 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 2.1 应付账款 30 12 1088 1399 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 3 流动资金（1-2） 5148 6619 7355 7355 7355 7355 7355 7355 7355
7、7355 7355 7355 7355 7355 7355 4 流动资金增长额 5148 1471 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 营业收入和营业税金及附加估算表 单位：万元 序号 项目 单价 生产负荷70%（第4年） 生产负荷90%（第5年） 生产负荷100%（第6~） 销售量 金额 销售量 金额 销售量 金额 外销/美元 内销/元 外销/t 内销/t 小计/t 外销/万美元 内销/万元 小计/万元 外销/t 内销/t 小计/t 外销/万美元
8、 内销/万元 小计/万元 外销/t 内销/t 小计/t 外销/万美元 内销/万元 小计/万元 1 产品营业收入 16324 16100 16100 26282 28282 20700 20700 33791 33791 23000 23000 37545 37545 N产品 16324 16100 16100 26282 28282 20700 20700 33791 33791 23000 23000 37545 37545 2 营业税金及附加
9、 2096 2096 2694 2694 2994 2994 2.1 增值税(17%) 1923 1923 2472 2472 2747 2747 2.2 都市维护建设税（7%） 135 135 173 173 192 192 2.3 教育费附加(2%） 38 38 49 49 55 55
10、 表3 投资使用计划与资金筹措表 单位：万元 序号 年份 项目 合计 人民币 1 2 3 4 5 6 外币 折人民币 人民币 小计 外币 折人 民币 人民币 小计 外币 折人民币 人民币 小计 外币 折人民币 人民币 小计 外币 折人民币 人民币 小计 外币 折人民币 人民币 小计 1 总投资 53782 7
11、22 4607 4149 8756 2050 13082 11544 24626 1151 7346 5699 13045 5148 5148 1471 1471 736 736 1.1 固定资产投资 42463 691 4409 4085 8494 1900 12122 11235 23357 863 5506 5106 10612 1.2 建设
12、期利息 3964 31 198 64 262 150 960 309 1269 288 1840 593 2433 1.3 流动资金 7355 5148 5148 1471 1471 736 736 2 资金筹措 53782 722 4607 4149 8756 2050 13082 11544 24626 1151 7346 5699 13045 5148 5148 1471
13、1471 736 736 2.1 资本金 16000 2775 2775 7631 7631 3469 3469 2125 2125 2.2 借款 37782 722 4607 1374 5981 2050 13082 3913 16995 1151 7346 2230 9576 3023 3023 1471 1471 736 736 2.2.1 长期借款 （涉及利息） 32552 722 4607 1374 598
14、1 2050 13082 3913 16995 1151 7346 2230 9576 2.2.2 流动资金借款 5230 3023 3023 1471 1471 736 736 2.2.3 短期借款 其他
15、 表5 单位产品生产成本估算表 单位：万元 序号 项目 单位 消耗定额 单价 金额 1 原材料`化工料及辅料 A t 1.027 5457 5604 B t 0.59 1600 944 C t 0.79 230 181 D t 0.14 2400 336 E t 0.011 1400 15 F t 0.87 154 133 小计
16、 7213 2 燃料及动力 水 t 174 0.6 104 电 kw 2755 0.17 468 煤 t 1.83 175 320 小计 892 3 工资及福利费 97 4 制造费用 1043 5 副产品回收 0 6 单位生产成本 9245 （1+2+3+4+5） 表8 固定资产折旧估算表 单位：万元 序号 年份 项目 合计 折旧率 投产期 达
17、产期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 固定资产合计 1.1 原值 43997 0.063 1.2 折旧费 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 净值 41225 38453
18、 35681 32909 30137 27365 24593 21821 19049 16277 13505 10733 7961 5189 2417 表6 总成本费用估表 单位：万元 序号 年份 项目 合计 投产期 达产期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 生产负荷 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
19、00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外购原材料 242214 11613 14931 16590 16590 16590 16590 16590 16590 16590 16590 16590 16590 16590 16590 16590 2 外购燃料`动力 29959 1436 1847 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 3 工资及福利费 4800 320 320
20、320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 4 修理费 20790 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 5 折旧费 41580 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 6 摊销费 2430 316 316 3
21、16 316 316 170 170 170 170 170 7 财务费用（利息、汇兑损失） 17688 3312 3022 2442 1807 1485 1163 841 452 452 452 452 452 452 452 452 7.1 其中：利息支出 17219 3245 2955 2375 1740 1418 1096 774 452 452 452 452 452 452 452 452 8 其他费用 13005 867 867 867 867 867 86
22、7 867 867 867 867 867 867 867 867 867 其中： 土地使用税 1050 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 9 总成本费用 372466 22022 25461 26745 26110 25788 25320 24998 24609 24609 24609 24439 24439 24439 24439 24439 其中：固定成本 100293 8973 8683 8103 7468 7146
23、 6678 6356 5967 5967 5967 5797 5797 5797 5797 5797 可变成本 272173 13049 16778 18642 18642 18642 18642 18642 18642 18642 18642 18642 18642 18642 18642 18642 10 经营成本 311237 15689 19418 21282 21282 21282 21282 21282 21215 21215 21215 21215 21215 21215 21
24、215 21215 表7 重要产出物和投入物价格根据表 单位：万元 项目 单位 单价/元 价格根据 重要投入物 原料 A t 5457 以近几年国内市场已实现旳价格为基础，预测到生产期初旳价格 B t 1600 以近几年国内市场已实现旳价格为基础，预测到生产期初旳价格 C t 230 以近几年国内市场已实现旳价格为基础，预测到生产期初旳价格 D t 2400 以近几年国内市场已实现旳价格为基础，
25、预测到生产期初旳价格 E t 1400 以近几年国内市场已实现旳价格为基础，预测到生产期初旳价格 F t 154 以近几年国内市场已实现旳价格为基础，预测到生产期初旳价格 重要产出物N产品 t 16324 以近几年国内市场已实现旳价格为基础，预测到生产期初旳价格 表9 无形及递延资产摊销估算表 单位：万元 序号 年份 项目 摊销年限 原值 生产期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 无形资产 10 1700 1.1
26、 摊销 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1.2 净值 1530 1360 1190 1020 850 680 510 340 170 2 递延资产(开办费) 5 730 2.1 摊销 146 146 146 146 146 2.2 净值 584 438 292 146 3 无形及递延资产合计 2430
27、 3.1 摊销 316 316 316 316 316 170 170 170 170 170 3.2 净值 2114 1798 1482 1166 850 680 510 340 170 表10 借款还本付息计算表 单位:万元 序号 年份项目 利率 建设期 投产期 达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 外汇借款 9% 1.1 年初借款本息合计 4607 1
28、7689 25035 21459 17883 14307 10731 7155 3579 1.1.1 本金 4409 16531 22037 21459 17883 14307 10731 7155 3579 1.1.2 建设期利息 198 1158 2998 1.2 本年借款 4409 12122 5506 1.3 本年应计利息 198 960 1840 2253 1931 1609 1288 966 644 322 1.4
29、本年归还本金 3576 3576 3576 3576 3576 3576 3579 1.5 本年支付利息 2253 1931 1609 1288 966 644 322 2 人民币借款 9.72% 2.1 年初借款本息合计 1374 5287 7517 6544 3228 2.1.1 本金 1310 4914 6551 6544 3228 2.1.2 建设期利息 64 373 966
30、 2.2 本年借款 1310 3604 1637 2.3 本年应计利息 64 309 593 731 636 314 2.4 本年归还本金 973 3316 3228 2.5 本年支付利息 731 636 314 3 归还借款本金旳资金来源 3.1 利润 1461 3804 5269 5698 5915 6231 64
31、48 3.2 折旧费 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 3.3 摊销费 316 316 316 316 316 170 170 3.4 归还本金来源合计 4549 6892 8357 8786 9003 9173 9390 (3.1+3.2+3.3) 3.4.1 归还外汇本金 3576 3576 3576 3576 3576 3576 3579 3.4.2 归
32、还人民币本金 973 3316 3228 3.4.3 归还本金后余额 1553 5210 5427 5597 5811 (3.4-3.4.1-3.4.2) 人民币借款归还期(从借款开始年算起）5.66年 表11 利润及利润分派表 单位：万元 序号 项目 合计 投产期 达产期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
33、 14 15 16 17 18 生产负荷 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 产品营业收入 548158 26282 33791 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 2 营业税金及附加 43712 2096 2694 2994 2994 2994 2994
34、2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 3 总成本费用 372466 22022 25461 26745 26110 25788 25320 24998 24609 24609 24609 24439 24439 24439 24439 24439 4 利润总额 131980 2164 5636 7806 8441 8763 9231 9553 9942 9942 9942 10112 10112 10112 10112 10112 5 所得税（4*25
35、) 32997 541 1409 1952 2110 2191 2308 2388 2486 2486 2486 2528 2528 2528 2528 2528 6 净利润4-5 98983 1623 4227 5854 6331 6572 6923 7165 7456 7456 7456 7584 7584 7584 7584 7584 7 期初未分派利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 可供分派利润6+7 98983 1623 4227
36、5854 6331 6572 6923 7165 7456 7456 7456 7584 7584 7584 7584 7584 9 盈余公积（8*10%） 9897 162 423 585 633 657 692 717 746 746 746 758 758 758 758 758 10 应付利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 未分派利润8-9-10 89086 1461 3804 5269 5698 5915 6231 6448 67
37、10 6710 6710 6826 6826 6826 6826 6826 12 合计未分派利润 640751 1461 5265 10534 16232 22147 28378 34826 41536 48246 54956 61782 68608 75434 82260 89086 13 息税前利润 （利润总额+利息） 149199 5409 8591 10181 10181 10181 10327 10327 10394 10394 10394 10564 10564 10564 10564 1056
38、4 14 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） 193209 8497 11679 13269 13269 13269 13269 13269 13336 13336 13336 13336 13336 13336 13336 13336 表12 项目投资钞票流量表 单位：万元 序号 年份
39、 项目 合计 建设期 投产期 达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 生产负荷 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 钞票流入 557930 26282 33791 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545
40、 37545 37545 37545 47317 1.1 营业收入 548158 26282 33791 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 1.2 回收固定资产余值 2417 2417 1.3 回收流动资金 7355 7355 2 钞票流出 442068 8494
41、 23357 10612 24285 25731 27557 26821 26821 26858 26858 26808 26808 26808 26850 26850 26850 26850 26850 2.1 固定资产投资 42463 8494 23357 10612 2.2 流动资金 7355 5148 1471 736 2.
42、3 经营成本 311237 15689 19418 21282 21282 21282 21282 21282 21215 21215 21215 21215 21215 21215 21215 21215 2.4 营业税金及附加 43712 2096 2694 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2.5 调节所得税 37301 1352 2148 2545 2545 2545
43、2582 2582 2599 2599 2599 2641 2641 2641 2641 2641 3 净钞票流量 115862 -8494 -23357 -10612 1997 8060 9988 10724 10724 10687 10687 10737 10737 10737 10695 10695 10695 10695 20467 4 合计净钞票流量 -8494 -31851 -42463 -40466 -32406 -22418 -11694 -970 9717 20404 31141 41
44、878 52615 63310 74005 84700 95395 115862 5 所得税前净钞票流量 153163 -8494 -23357 -10612 3349 10208 12533 13269 13269 13269 13269 13336 13336 13336 13336 13336 13336 13336 23108 6 所得税前合计净钞票流量 -8494 -31851 -42463 -39114 -28906 -16373 -3104 10165 23434 36703 50039 633
45、75 76711 90047 103383 116719 130055 153163 计算指标： 所得税后 所得税前 财务内部收益率(FIRR): 16.53% 20.36% 财务净现值(FNPV)(Ic=12%): 12032万 23532万 投资回收期（从建设
46、期开始）： 8. 7.2年 表13 项目资本金钞票流量表 单位：万元 序号 项目 合计 建设期 投产期 达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 生产负荷 70% 90% 100% 100% 100% 100% 1
47、00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 钞票流入 557930 26282 33791 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 47317 1.1 营业收入 548158 26282 33791 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 37545 375
48、45 37545 1.2 回收固定资产余值 2417 2417 1.3 回收流动资金 7355 7355 2 钞票流出 461072 2775 7631 3469 28245 33368 35407 31702 31461 31256 31017 27147 27147 27147 27189 27189 27189 27189 34544 2.1 资本金 16000 2775 7631
49、3469 2125 2.2 借款本金归还 39907 4549 6892 6804 3576 3576 3576 3579 7355 2.3 借款利息支付 17219 3245 2955 2375 1740 1418 1096 774 452 452 452 452 452 452 452 452 2.4 经营成本 311237 15689 19418 21282 21282 21282 21282
50、 21282 21215 21215 21215 21215 21215 21215 21215 21215 2.5 营业税金及附加 43712 2096 2694 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2.6 所得税 32997 541 1409 1952 2110 2191 2308 2388 2486 2486 2486 2528 2528 2528 2528 2528 3 净钞票
©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：4009-655-100 投诉/维权电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
