物业管理-服务费用成本测算书.doc

物业管理服务费用成本测算书一、人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。（一)工资计 算 表序号岗位名称人数（人）工资定额（人）月工资（元)年工资(元)备注1项目经理160006000720002办公文员126002600312002014年工资水平3财务管理员127002700324002014年工资水平4收费员226005200624002014年工资水平5客服主管128002800336002014年工资水平6客服员226005200624002014年工资水平7秩序维护主管130003000360002014年工资水平8秩序维护员272300621007452002014年工资水平9车辆管理员322006600792002014年工资水平10保洁主管(兼)123002300276002014年工资水平11保洁员181800324003888002014年工资水平12绿化员4210084001008002014年工资水平13工程维修主管130003000360002014年工资水平14综合维修员52500125001500002014年工资水平15强弱电工128002800336002014年工资水平16新文化中心服务人员约2500150001800002014年工资水平职工餐厅约2500150001800002014年工资水平合 计792217600（二)福利费 计算公式：提缴金额=工资总额提缴率计 算 表 序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元)年提缴金额（元）1福利基金14%2工会经费23教育经费1。5%合 计17.5（三）社会基本保险 计算公式：提缴金额=工资总额提缴率 注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。1、男职工社会基本保险计 算 表序号费用名称提缴率月工资总额(元)月提缴金额（元）年工资总额(元)年提缴金额(元）1养老保险202失业保险1%3医疗保险9%4工伤保险0.5%合 计30。52、女职工社会基本保险计 算 表序号费用名称提缴率月工资总（元)月提缴金额（元)年工资总（元）年提缴金额（元)1养老保险202失业保险1%3医疗保险94工伤保险0.55生育保险0。8合 计31。3(四）补贴计 算 表序号费用名称人数（人）补贴定额备 注（元/月)（元/年）1通讯补贴5200120002伙食补贴3住房补贴4水电补贴5过节费合 计（五）加班费计算公式：发生额=日均工资比率人数天数计 算 表序号节日名称日均工资（元）比率加班人数天数发生额（元)1元旦节300%12五一节33十一节34春节3合 计（六）服装费管理人员工作服每2年更换；操作人员工作服每2年更换.计算公式：元/年=（元人/套人数）摊销年限 元/月=元/年12序号岗位名称人数元人/套摊销年限月发生额年发生额备注1管理人员(男)2管理人员(女）3保安员4保洁员5绿化员6维修员合 计(七）人工成本 人工成本综合计算表序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额(元)1工资2福利费3社会基本保险4补贴5加班费6服装费合 计一、 治安防范、消防及车辆管理成本测算 该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。（一）办公费包括证照年检费、办公用品、通讯费用。1、证照年检费. 计 算 表序号费用名称单价（元证）月发生额（元）年发生额（元）备 注1保安服务许可证年检费4002停车场许可证年检费3003保安员上岗合格证年检费30共 人合 计2、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计 算 表序号岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元)合 计3、通讯费用 计 算 表序号费用名称定 额（元月)月发生额（元）年发生额(元)备注1外线固定电话2内线固定电话合 计（二)装备费包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算。1、易耗品计 算 表 序号名称单位单价（元)定额配发人（人)月发生额(元）年发生额(元)1礼仪白手套双1双人/月2线手套双半双人/月合 计2、非易耗品计 算 表序号名称单位单价（元)数量使用年限月发生额（元)年发生额(元）1充电式电筒只32分体式雨衣件33连体雨衣件34水鞋双3合 计二、 清洁卫生成本测算该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。(一)办公费1、办公费包括办公用品、通讯费等。（1） 办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等.计 算 表序号岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数(人）月发生额(元)年发生额(元）合 计(二）月度清洁保养费该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费.1、 材料费 计 算 表序号材料名称规格单位单价(元）月耗量月金额（元)年耗量年金额（元）用途1洁厕灵瓶公共洗手间2空气清新剂瓶公共洗手间3洗衣粉袋地毯4不锈钢保养油瓶电梯轿箱或其他5砂纸张墙面小面积污渍合 计注：以上列举的材料为常用材料. 单价应以实际产生的进货单价为准。2、工具摊销计 算 表序号工具名称规格单位单价（元）月耗量月金额(元）年耗量年金额（元)用途1凤尾扫帚把清扫2小拖把把清洗3大拖把cmcm把大堂清洗4尘推架cmcm个大面积瓷砖除尘5尘推套cmcm个6水桶cmcm个清洗7抹布块清洗合 计3、劳动保护用品计 算 表序号用品名称规格单价定额月金额（元）年金额(元）备注1胶手套双2布鞋双3口罩个4连体式雨衣件公用5水鞋双公用6安全带套公用7安全帽个公用合计4、化粪池清掏费化粪池清掏费= m370元/年m3=？元/年共 ?个化粪池，容积 ?m3/个，总容积为？m3。注：青岛市环卫部门收费标准：70元/年m3，已含每年两次清运，不定期疏通等费用)5、水池消毒杀菌费：？ = ？元/年水池总容积 ？m3。注：青岛市自来水公司收费标准:总容积35m340 m3以内为330元，超过41m3每加1m3收6元；化验费71元;工本费24元）6、卫生消杀费包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。计 算 表序号名 称规格单价(元）数量月发生额(元）年发生额（元）备 注1鼠药每季度投放一次2灭害灵春夏一周至少一次3优氯净适时合 计注:小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。三、维修服务成本测算该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等.(一）办公费包括办公用品、通讯费等。1、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计 算 表序号岗位名称岗位发放定额（元人/年)岗位人数（人)月发生额（元)年发生额(元)合 计2、通讯费 计 算 表序号费用名称定 额（元月)月发生额(元）年发生额（元）备注1外线固定电话2内线固定电话合 计（二）维修养护费包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。1、 材料费计 算 表序号材料名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）用途1洗衣粉袋洗手2砂纸张3节能灯40W个楼道用合 计注：以上列举的材料为常用材料。 单价应以实际产生的进货单价为准。2、 工具摊销计 算 表序号工具名称规格单位单价(元）月耗量月金额(元)年耗量年金额（元）备注1一字螺丝刀把2十字螺丝刀把3电笔支4万用表个5摇表个合 计3、 劳动保护用品计 算 表序号用品名称规格单价定额月发生额（元）年发生额(元)备注1胶手套双2帆布手套双3安全带套4安全帽个合 计4、 电梯年检费用计 算 表序号名 称单价（元台）数量月发生额（元）年发生额（元）备 注1电梯年检费每年一次2电梯限速器调整费每两年一次合 计注:1）电梯年检费五层以下为400元；五层以上，每增加一层,将增加10%.2） 电梯限带器调整费每台为250元。5、绝缘用品试验费用计 算 表序号名称单价(元）数量月发生额(元）年发生额（元）备 注1绝缘手套2绝缘靴3高压电笔合 计2、 监测装置校验费用计 算 表序号名称单价(元）数量月发生额（元）年发生额(元）备 注1万用表2摇表3钳形电流表合 计3、 人员资格证照年检费用计 算 表序号名 称单价（元证）数量月发生额(元）年发生额（元）备 注1电工证3002入网操作证800高压（配电室）操作人员持有3高压焊工证8004低压焊工证8005健康证二次供水管理人员持有6特种设备安全操作证500分为电梯安装和电梯维修保养注：健康证必须先体检合格才能取得健康证,故费用包括体检费.(三）机械折旧费计 算 表序号机械名称规格单位单价（元）折旧年限月折旧额年折旧额1电钻台2电锺台合计三、 管理佣金一般管理处的管理系数为10%。管理佣金=公司本部管理费用10%=元四、 不可预见费根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%.不可预见费用=上列之和3%=（一+二+三+四+五+六)3=元五、 税金根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。计 算 表序号税收名称税率月发生额（元）年发生额（元）备 注1营业税52城市建设附加营业税7%3教育费附加营业税3%4印花税50%0.3合 计17