商场运营成本核算.docx

商场运营方案第一部分 商场运营成本预算一、组织架构及人员配置1、组织架构 2、人员配置及资薪表岗位编制岗位职责薪资待遇总经理1名全面负责商场发展规划及对商场整体运营决策待定营运部经理1名主要负责商场运营发展，完成公司下达的各项目标任务等月薪8000元及福利奖金行政部经理1名主要负责商场人事管理及对各部门进行考核工作月薪4000-5000元财务部经理1名全面主持商场财务工作月薪5000元后勤部经理1名负责商场安保及物业管理等工作月薪5000元值班经理2名负责处理商场售后及突发事件等工作月薪3000-3500元楼层经理4名每层楼一个负责商场现场管理工作月薪3000-3500元企划主管1名负责商场宣传及活动的策划等工作月薪3000-3500元人事部经理1名全面负责商场员工的招聘及培训工作月薪3000-3500元品质部主管1名全面负责商场各部门之间的考核工作月薪3000元会计1-2名负责商场账务工作月薪3000元出纳1名月薪3000元收银22名负责商场收银工作月薪1800元客服4名负责商场会员管理及顾客咨询工作月薪1800元保安10名负责商场安保工作2200元保洁8名负责商场保洁工作1800元水电工4名负责商场的水、电、暖等其他设施的维修保养工作3500元工程监理1名负责商场图纸绘制及装修指导、验收工作3000元合计66人1575600根据以上各项得出商场运营共需要工作人员66人，年工资157.56万元 二、商场物业运营成本预算 商场包括1至4楼共四层，其中一楼建筑面积：2500，经营面积：1500。二至四楼建筑面积均为：4100，经营面积：2460。合计建筑面积共：14800，经营面积：8880。一、 电费 1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商场的照明功率密度应在12W/-20W/之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12W设计即可满足商场照明用电。每天营业12小时。则全年商场照明用电为（按20W计算）： 20W/12h30天12月88801000=767232KWh2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在5月-9月五个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为50W/左右，则制冷阶段用电量为：50W/12h30天5月88801000=799200KWh3、 通风用电:根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在10月份至次年4月份之间共6个月，根据空调通风用电负荷约为3W/，则通风阶段用电量约为： 3W/12h30天6月88801000=57542KWh4、 电梯用电：商场现有扶梯6部，观光梯2部，货梯1部。一般扶梯功率为7.5KW，观光梯功率在11KW左右，6层楼货梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5KW，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为： 7.5KW0.5912h30天12月=145800KWh 根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为： 用电量：767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh 电费:17697740.66=116.805万元二、 水费根据据建筑给水排水设计规范，商场日用数量平均定额为5L，小时变化系数为1.5。本商场每日营业时间12小时，营业面积8880。则日最大用水量为：Qh=1.558880/1000=66.6m3。由此得知商场年用水量为：66.63012=23976吨。水费为 : 23976吨4.5元/吨=107892元 三、 取暖费 根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为6个月。取暖费为：4元/平米/月。 则年取暖费为：148004元/月6月=355200元四、 设备维修保养费用 年设备、设施维修、保养材料费约：10万元； 年工具、办公耗材等费用约为：5万元 年保洁用品，劳保用品约：2万元五、 房产税，土地税房产税，土地税收费标准按：租金12%+占地面积15元则应交税金为：1000000012%+410015元=126.15万元六、 广告费用因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。根据以上各项费用，做出商场年度运营成本表项目所需费用（单位：万元）说明人员工资157.6电费116.8电费根据商场照明用电设计规范计算出的估计值具体以实际为准。水费10.8水费是根据国家建筑用水标准估算值。取暖费35.5设备维修保养费17房产税，土地税126.2税费为假设房租计算出的值广告费150合计613.9