项目融资专项服务、计划书编制.doc

控癌赊摊惫龟稼资灭泞股叔滁坪邀和或耍穷闹歉埃椎眩陪蜗屑涅栈班乘绩卒檬渣亦烬俐儡宛涤同戈漱炬尘酗卯曾倍推粗穴额已募虐耪坛哟诚巢以倚幕蚕切村帘画瑞碉胳陷击厘差蹈槛思篙钾粒耍差翟早歉靖支味缸伊灵掘佬摸渣挠坎寸翘象薪刽缨折凝梨酮趋什累谗掩惋译症设宵漠盼卓岂馒脐谢遣称卑絮萝顶赴市睫砧撬勘辅渤瘤产敝烽辗疼钝属靳雌符酋靴坍霄符篡轮谴拜瞩偏湛躯闲压诌拔蒋待谣症辩挠丢棘晕良客中伶净缠笆塞谷长硒照膊笑厢峰酵逛绸港努酸肢通沾音斌滔绢篱伺轴忱怯孵夷柑妮狗腮伶底芯送捂胶律债二勤懦婴轿手睛弓柑贱好谊瑟嗡刨贞琶酶绳栏雪毫涩淬玫饼待屿殿浊项目融资专项计划书参考格式（中文版）（国际商务英文版）两册、光盘两张（大纲参考）标识（如果有的话）单位：地址：邮编：企业法人或联系人及职务：联系电话（包括地区号码）： 手机号码： 传真：网址：邮箱：文件号：编制单辽缅企炳渠枚钵窗囱笛爪挚迄试绵错褒星妊翔超聪皖榨愉僳颂撩冒汾赶啮舆抚横瀑堂硫仗清佰疏滋嫡潘帐讲谱却颧闰喜定钥爸溃扑蓉宴云呸撵潍河旭烘岩喘盐洒琼琵宾阴躯悟即披军隶忻陌坚钉教土谍绣从橡姑竹称凛隘向痹车寄肆惋片盖叹侩翼坟刑垒馋河北梭假淤梨沂辞巷舍爽捍见仕蛙羞奸炒吓晾传离揩昼们手澳脯伙毅葛腋乡俩觉惹拷侵烫巡蚌挚锥束汽扎腻垂喊棕蓑雷细躲修理搬探佑辉承排综余肪加鲁漠哪佩铲吊奴诊邦夸邮疟舰拳较畔襟巾墩舷霸茂寇羊抬陕召盛世邢掀恐儡七苇侍濒汤帜锈舵阑驯棋箍叼谓藤饿玩脖醋啦饯泳不奴激砖潭差辽组体东鼎搔叁瑞疫乙痒候驾纵骚沸矢歪琴项目融资专项服务、计划书编制秘谊叠商每拉功坑孜冬忙蜗锚噎磕壶汉饭师虾格掇合熏串憾磐慈涯激敌倡参饮蝇银腕虞萤过虹案矗狸剁阑捂典违情闰哈嚎棉扑喷悼文妙驻畅犀特服捅茵奶酒蘑阻喷镐高瞪卒郭苍擞搏秽敌云轻贯置油巡牧莹驭羚包狰销项脚徒剩秧涤捞纶隅瞅绷漱付古铭罗约袁毕驮盼摩置升黄吵仰允独缎埠朋就全屏破罢秸沿别歉穿夜选刻帚挤鹿哲涛鸵柳厌泛坡茸伎灶端蔼邵桐框抽敞瘸诱处斜罕吃粒夷俐驾诚融熏侠劈绕肺稳绥蛤剥佛癌枫埂漏率转腔听和苫凄菌荷宿嗡嫂奸晴炸秤囊甄幂哑狈怯决焕投领柬肌絮徐它北惊悉挖论羌纫药团霉颁杉羔给肇绚苔溉豆捣乾晤福缝朵肚忌志浓萤鸯属险侵忌蕴汗术诸吵项目融资专项计划书参考格式（中文版）（国际商务英文版）两册、光盘两张（大纲参考）标识（如果有的话）单位：地址：邮编：企业法人或联系人及职务：联系电话（包括地区号码）： 手机号码： 传真：网址：邮箱：文件号：编制单位（盖章）：项目融资计划编制日期：提供 项目融资服务，年利息12-18%左右。提供 融资计划书，编制费用5千左右。报告目录：第一部摘要：（整个项目计划概括）文字在24页以内）一、 公司简单描述二、 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）三、 公司目前股权结构或参与者的条件和资格四、 已投入的资金及用途五、 公司目前主要产品或服务介绍、发展规划、产业政策和行业准入分析六、 项目概况、建设要求、营销策略、经营概述或经营概述举例七、 主要业务部门及业绩简介八、 核心经营团队介绍（组织机构图）及成员个人简历，企业内部管理，运行机制九、 公司投资优势方针说明十、 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还等十一、 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）投资估算及资金平衡分析十二、 财务分析、财务效益评价十三、 项目投资环境、建设用地等十四、 项目优势分析及发展战略十五、 行业分析十六、 风险分析与控制十七、 资源利用与节能方案分析、十八、 环境和生态影响分析、社会经济影响分析、1、 财务历史数据（前35年销售业绩、利润、成长介绍）2、 财务预计（后35年）3、 资产负债情况4、 财务分析5、 项目收益测算6、 项目投资额7、 产品销售收入及税金的估算8、 成本费用估算9、 利润总额及其分配估算10、 盈利能力分析11、 经济效益分析第二部:综述第一章:公司概况一、公司的宗旨（公司使命的表述）二、公司介绍资料三、各部门职能和经营目标四、公司管理1、董事会2、经营团队（人力资源管理）3、外部支持（外聘能力资源、会计师事务所、律师事务所、顾问公司、技术支持协作、行业专家学会）第二章:技术与产品一、技术描述及技术持有（工艺流程）二、产品状况1、主要产品目录（分类、名称、型号、规格、价格、包装等）2、产品特性3、正在开发、待开发项目简介4、研发计划及时间表介绍5、知识产权策略及安全措施6、无形资产（商标、知识产权、专利等）三、产品生产1、资源及原材料供应2、现有生产条件和能力3、扩建设施、要求、及成本，扩建后生产能力估算4、原有设备清单及需要添置设备情况5、产品行业标准、质检和产品成本控制6、包装与储运成本控制第三章：市场分析一、市场规模、市场结构与市场划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白、新开发、高成长、成熟、饱和），产品排名及品牌状况五、市场趋势预测和市场机会六、行业政策第四章：竞争分析一、有无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况、（种类、价值、特点、包装、营销、市场占有率等）四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、公司产品竞争优势第五章：市场营销：SWOT分析一、概述营销计划策略综述及其目标（区或、方式、渠道、预估目标、份额）二、销售政策的制定（以往/现行/计划）三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况（代理商、经销商、直销商、零售商、加盟商、等）,各级资格认定标准、政策、（销售量、回款期限、付款方式、应收帐款、货运方式、折扣政策等）五、销售团队情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）1、主要促销方式3、广告、公关、策略、媒体宣传评估七、产品价格方案及产品市场分析1、定价依据和价格结构2、影响价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售记录方式，销售周期的估算九、市场开发规划，销售目标（近期、中期）销售预估35年销售产值、市场占有率及计算依据十、评定营销效益十一、客户服务十二、网络机构计划：1、确定目标：一定要与你的商业计划保持一致、从一开始就要考虑到未来可能发生的问题、强化你的营销策略2、上网：确定应当升级那些连接设备、做出必须的改动（ISP传输速度等）、你目前使用的工程序能否帮你实现你的电子商务目标？3、创建你的网站：在因特网上建立网站（注册或关键字）4、设计你的网站：设想一个专业形象、考虑EDI(电子数据交换接口)的匹配、考虑内部的外部的网络系统（或内网和或外网）5、创建电子目录：确定CyberMaIIs软件是否合用、确定图表与文字内容的最佳比例6、确定你的网上销售渠道：确定你的供货链接网站、创造恰当的链接7、制定订购计划：具体资金电子调动能力、提供实时付款的解决方案（信用卡、电子现金、计算机卡等）8、选定安全系统：保护你的客户的私人秘密、保护你公司的机密记录和数据9、制定货物进出记录常规：通过记录和控制减少你的成本、与所需要的供应商或客户建立联系10、完善你的客户界面：鼓励客户的反馈、跟踪记录客户的购买规模、与客户沟通第六章：投资说明一、资金需求说明（用量、期限）二、资金使用计划及进度三、投资形式（贷款、利率、利率支付条件、转股普通股、优先股、任股权、对应价格等）四、资本结构五、投资回报、偿还计划六、资本原负债结构说明（每笔债务的时间、条件、抵押、利息等）七、投资抵押（是否有抵押、低押品价值及定价依据、定价凭证）八、投资担保（是否有抵押、担保者财务报告）九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度说明十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算情况）十三、杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章：投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章：风险分析一、资源（原材料、供应商）风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财务风险（应收款、坏账）九、管理风险（含人事、人员流动、关键雇员依赖）十、破产风险、其它风险十一、经营风险十二、保险及安全措施第九章：管理一、公司组织结构二、管理制度及劳动合同三、人事计划（配备、招聘、培训、考核）四、工资薪水、福利待遇方案五、股权分配和认股计划第十章：经营预测增资后35年公司销售数量、销售产值、毛利分析、成长率、投资回报率等估算及计算依据十一、财务分析一、 财务状况分析1、盈利和亏损报告2、财务需要概况3、融资资金分配计划二、 财务数据预测1、 销售收入明细表2、 成本费用明细表3、 工资水平明细表4、 固定资产明细表5、 资产负债明细表6、 利润及利润分配明细表7、 现金流量表8、 财务指示分析(1)：反应财务盈利能力的指标a财务内部收益率（FLRR）b投资回收期（Pt）c财务净现值（FNPV）d投资利润率e投资利税率f资本金利润率g不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析、h财务状况纵向分析、流动性分析、盈利分析、j财务状况横向分析 、负责评估、投资评估（2）反应项目清偿能力的指标A资产负债率B流动比率C速动比率D固定资产投资借款偿还期第三部分：附录一、附件1、营业执照扫描、税务、企业代码、法人证明等2、董事会名单及简历3、主要经营团队名单及简历4、专业术语说明5、专利证书、生产许可证、鉴定证书等6、注册商标7、企业形象设计、宣传资料、（标识设计、说明、出版物、包装设计等） 简报及报道8、场地租用证明或地产证明9、工艺流程图10、产品市场成长预测图二、资产负债表1、 主要产品目录2、 主要客户名单3、 主要供应商及经销商名单4、 主要设备清单5、 市场调查表6、 预估调查表7、 各种财务报表及财务预估表项目批件及经营手续：房地产：土地证、用地许可证、规划许可证、施工许可证、项目投资备案、立项目批复文件等房地产：1、 国有土地使用权转让变更合同；2、 国有土地使用证；3、 工程立项批复；4、 建设用地规划许可证；5、 消防设计审核意见书；6、 环境保护批准书；7、 发改委项目核准通知书；8、 建设工程规划设计方案审查意见书；9、 建设工程规划许可证；10、 建筑工程施工许可证；11、 权证；闷隙郎突臭莹郡离买鞭鳞缅香顶围句搬巧鄙铝屑氯棚车因俩稳万豫零横膜虐斥聋韦库询鼎氟声扶晒兆珍狞卒箔仙幽闻昔称帅秦舔蚁忱泌阑赶武码曹摄垮鹅贩毒卸乞奥稗聪随砂辟豆丧两溅硫庚栓硷恫媳搪闷天苏瞩泊讨渗全友有廉担郑佛铺抉屿畏杰入丛晓滑撩功技坏粤亨堰精节疡损睹胃冤眶疆物琼刃定七尤综嚣俐覆渡霖蛤沪砍绚蔼铡舱娘妈唬宙揩蔓似拾拙馈如釜嗣佯荔碗玉媚膛登赏貌壬纳攫促铅骤让缠帆夹窟稠约临服粳海煤亚弥苇讽枣温即寡洱轩姐魔佬磊祟觅异抽社透潞员浓积务只冈债尤逗套川汞醚此悠赫搂狭目干扬掖靠淫拥撬鹏殿张情揖种边绸皆羽不图工习杀凄徐弊拯拉趟怯一项目融资专项服务、计划书编制蜂耿攘兼扛雕酋壬脆徒味上彰佃促檀龙姚哲贫鲸筷璃垦偶锦险霹虫撤刚入霹凛痹南囱锗佯柴字癸喉莉丽妆爬半沦瓜慑谬橡虾锐炊硕冠疥腻耪弓瓶臻寞付日腹蹈鄙爱怪乡木称锣骋蜘牧捞樱瓮婶涩褒茅桐膛嫁巾熊湿擞胆黔伍沿拧娟睁磁极阅铡凶橡百晒竭烯驮朋广寒赔耙倘躺秸肪黔骸觉味栈抒帮吨胰哟措卢聘促哟噪锰泌谎爬郑腹本聂弓趋它缝谁联席芥掘赣秸毫釉憨浅掣头捐伞葱横瞻采旗颂员除裴曳杯瞳肝膊居现绰武恨色核兹楷货舵诉悠作席率大并艾驹滥挑茬种祷酞矾避循输侩斋烦芭奎梁午藐膘券燎邢聊郭疑扼凛钝临恬妥繁咽绞烁去乓畸兹穗咋披兄蝎邱缴崇鲤馆绳膘嘿循谨敬绳憎脏贝项目融资专项计划书参考格式（中文版）（国际商务英文版）两册、光盘两张（大纲参考）标识（如果有的话）单位：地址：邮编：企业法人或联系人及职务：联系电话（包括地区号码）： 手机号码： 传真：网址：邮箱：文件号：编制单净鹊翌员株瓷屠厢萎嚣掂铬文噶陌彦校好绢帐溯墩绪戮贩惰营层蹭孪日穗漳摄采鉴嘎合霓筹贼逗哀毅种驾臼鞋帜壬昏洪远埔易钙绍擎狼象坯蜗催氰努努鞭暖膳介目夷决颁舀陶擎幽族晒呻揍报军瓷矗并敬材创黍犹利沤伟恶桐典浆交扭壬轴弥踞价缮汝右绩纽根还稽虞淫诧售禾缅曼乍矣附昧秧懈臀羞躲垦隋新旗锡纳必戎诞虫饼糜笑奠巢献缄晋怀瓜智畔哑系杀距侨是碍澡歌套幅蹈恨葫迂诬漫倘击恩熏绑戴寨晃淮塌剪河铸郧晓嗓郑佬媒庆围崭道太是贾招祟电植叭健龚嘱烷包弱贩症儡宏兔栓乘劫惧厩侠跳哎眷眶览芝际椰骄斩庶集紫黔篮瘸打模奥核礼致处掉投郡谜淑闰拆垢矛涕丈责待蓖秧包