项目融资专项服务、计划书编制.doc

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项目融资专项计划书
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编制单位（盖章）：
项目融资计划编制日期：
提供 项目融资服务，年利息12-18%左右。
提供 融资计划书，编制费用5千左右。
报告目录：
第一部摘要：（整个项目计划概括）文字在2~4页以内）
一、 公司简单描述
二、 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）
三、 公司目前股权结构或参与者的条件和资格
四、 已投入的资金及用途
五、 公司目前主要产品或服务介绍、发展规划、产业政策和行业准入分析
六、 项目概况、建设要求、营销策略、经营概述或经营概述举例
七、 主要业务部门及业绩简介
八、 核心经营团队介绍（组织机构图）及成员个人简历，企业内部管理，运行机制
九、 公司投资优势方针说明
十、 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还等
十一、 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）投资估算及资金平衡分析
十二、 财务分析、财务效益评价
十三、 项目投资环境、建设用地等
十四、 项目优势分析及发展战略
十五、 行业分析
十六、 风险分析与控制
十七、 资源利用与节能方案分析、
十八、 环境和生态影响分析、社会经济影响分析、
1、 财务历史数据（前3~5年销售业绩、利润、成长介绍）
2、 财务预计（后3~5年）
3、 资产负债情况
4、 财务分析
5、 项目收益测算
6、 项目投资额
7、 产品销售收入及税金的估算
8、 成本费用估算
9、 利润总额及其分配估算
10、 盈利能力分析
11、 经济效益分析
第二部:综述
第一章:公司概况
一、公司的宗旨（公司使命的表述）
二、公司介绍资料
三、各部门职能和经营目标
四、公司管理
1、董事会
2、经营团队（人力资源管理）
3、外部支持（外聘能力资源、会计师事务所、律师事务所、顾问公司、技术支持协作、行业专家学会）
第二章:技术与产品
一、技术描述及技术持有（工艺流程）
二、产品状况
1、主要产品目录（分类、名称、型号、规格、价格、包装等）
2、产品特性
3、正在开发、待开发项目简介
4、研发计划及时间表介绍
5、知识产权策略及安全措施
6、无形资产（商标、知识产权、专利等）
三、产品生产
1、资源及原材料供应
2、现有生产条件和能力
3、扩建设施、要求、及成本，扩建后生产能力估算
4、原有设备清单及需要添置设备情况
5、产品行业标准、质检和产品成本控制
6、包装与储运成本控制
第三章：市场分析
一、市场规模、市场结构与市场划分
二、目标市场的设定
三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白、新开发、高成长、成熟、饱和），
产品排名及品牌状况
五、市场趋势预测和市场机会
六、行业政策
第四章：竞争分析
一、有无行业垄断
二、从市场细分看竞争者市场份额
三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况、（种类、价值、特点、包装、营销、市场占有率等）
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
五、公司产品竞争优势
第五章：市场营销：SWOT分析
一、概述营销计划策略综述及其目标（区或、方式、渠道、预估目标、份额）
二、销售政策的制定（以往/现行/计划）
三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四、主要业务关系状况（代理商、经销商、直销商、零售商、加盟商、等）,各级资格认定标准、政策、（销售量、回款期限、付款方式、应收帐款、货运方式、折扣政策等）
五、销售团队情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）
1、主要促销方式
3、广告、公关、策略、媒体宣传评估
七、产品价格方案及产品市场分析
1、定价依据和价格结构
2、影响价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售记录方式，销售周期的估算
九、市场开发规划，销售目标（近期、中期）销售预估3~5年销售产值、市场占有率及计算依据
十、评定营销效益
十一、客户服务
十二、网络机构计划：
1、确定目标：一定要与你的商业计划保持一致、从一开始就要考虑到未来可能发生的问题、强化你的营销策略
2、上网：确定应当升级那些连接设备、做出必须的改动（ISP传输速度等）、你目前使用的工程序能否帮你实现你的电子商务目标？
3、创建你的网站：在因特网上建立网站（注册或关键字）
4、设计你的网站：设想一个专业形象、考虑EDI(电子数据交换接口)的匹配、考虑内部的外部的网络系统（或内网和或外网）
5、创建电子目录：确定CyberMaIIs软件是否合用、确定图表与文字内容的最佳比例
6、确定你的网上销售渠道：确定你的供货链接网站、创造恰当的链接
7、制定订购计划：具体资金电子调动能力、提供实时付款的解决方案（信用卡、电子现金、计算机卡等）
8、选定安全系统：保护你的客户的私人秘密、保护你公司的机密记录和数据
9、制定货物进出记录常规：通过记录和控制减少你的成本、与所需要的供应商或客户建立联系
10、完善你的客户界面：鼓励客户的反馈、跟踪记录客户的购买规模、与客户沟通
第六章：投资说明
一、资金需求说明（用量、期限）
二、资金使用计划及进度
三、投资形式（贷款、利率、利率支付条件、转股—普通股、优先股、任股权、对应价格等）
四、资本结构
五、投资回报、偿还计划
六、资本原负债结构说明（每笔债务的时间、条件、抵押、利息等）
七、投资抵押（是否有抵押、低押品价值及定价依据、定价凭证）
八、投资担保（是否有抵押、担保者财务报告）
九、吸纳投资后股权结构
十、股权成本
十一、投资者介入公司管理之程度说明
十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算情况）
十三、杂费支付（是否支付中介人手续费）
第七章：投资报酬与退出
一、股票上市
二、股权转让
三、股权回购
四、股利
第八章：风险分析
一、资源（原材料、供应商）风险
二、市场不确定性风险
三、研发风险
四、生产不确定性风险
五、成本控制风险
六、竞争风险
七、政策风险
八、财务风险（应收款、坏账）
九、管理风险（含人事、人员流动、关键雇员依赖）
十、破产风险、其它风险
十一、经营风险
十二、保险及安全措施
第九章：管理
一、公司组织结构
二、管理制度及劳动合同
三、人事计划（配备、招聘、培训、考核）
四、工资薪水、福利待遇方案
五、股权分配和认股计划
第十章：经营预测
增资后3~5年公司销售数量、销售产值、毛利分析、成长率、投资回报率等估算及计算依据
十一、财务分析
一、 财务状况分析1、盈利和亏损报告2、财务需要概况3、融资资金分配计划
二、 财务数据预测
1、 销售收入明细表
2、 成本费用明细表
3、 工资水平明细表
4、 固定资产明细表
5、 资产负债明细表
6、 利润及利润分配明细表
7、 现金流量表
8、 财务指示分析
(1)：反应财务盈利能力的指标
a财务内部收益率（FLRR）
b投资回收期（Pt）
c财务净现值（FNPV）
d投资利润率
e投资利税率
f资本金利润率
g不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析、
h财务状况纵向分析、流动性分析、盈利分析、
j财务状况横向分析 、负责评估、投资评估
（2）反应项目清偿能力的指标
A资产负债率
B流动比率
C速动比率
D固定资产投资借款偿还期
第三部分：附录
一、附件
1、营业执照扫描、税务、企业代码、法人证明等
2、董事会名单及简历
3、主要经营团队名单及简历
4、专业术语说明
5、专利证书、生产许可证、鉴定证书等
6、注册商标
7、企业形象设计、宣传资料、（标识设计、说明、出版物、包装设计等）
简报及报道
8、场地租用证明或地产证明
9、工艺流程图
10、产品市场成长预测图
二、资产负债表
1、 主要产品目录
2、 主要客户名单
3、 主要供应商及经销商名单
4、 主要设备清单
5、 市场调查表
6、 预估调查表
7、 各种财务报表及财务预估表

项目批件及经营手续：房地产：土地证、用地许可证、规划许可证、施工许可证、项目投资备案、立项目批复文件等房地产：
1、 国有土地使用权转让变更合同；
2、 国有土地使用证；
3、 工程立项批复；
4、 建设用地规划许可证；
5、 消防设计审核意见书；
6、 环境保护批准书；
7、 发改委项目核准通知书；
8、 建设工程规划设计方案审查意见书；
9、 建设工程规划许可证；
10、 建筑工程施工许可证；
11、 权证；

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